银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(富久LOF)基金净值查询(501209)

今天最新净值 0.5644 0.0026 0.46% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.5676 0.0043 0.7677%

累计净值：0.5644
成立日期：2021-09-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.9166亿
最近资产：2.98亿元
基金公司：银华基金
基金经理：焦巍王丽敏

近半年银华富久食品饮料精选混合(LOF)A|富久LOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)基金累计收益率-7.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5633	0.5633	0.5644	0.5644	-0.0011	-0.19%
2025-12-17	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5644	0.5644	0.5618	0.5618	0.0026	0.46%
2025-12-16	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5618	0.5618	0.5644	0.5644	-0.0026	-0.46%
2025-12-15	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5644	0.5644	0.5619	0.5619	0.0025	0.44%
2025-12-12	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5619	0.5619	0.5581	0.5581	0.0038	0.68%
2025-12-11	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5581	0.5581	0.5625	0.5625	-0.0044	-0.78%
2025-12-10	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5625	0.5625	0.5604	0.5604	0.0021	0.37%
2025-12-09	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5604	0.5604	0.5670	0.5670	-0.0066	-1.16%
2025-12-08	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5670	0.5670	0.5719	0.5719	-0.0049	-0.86%
2025-12-05	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5719	0.5719	0.5714	0.5714	0.0005	0.09%

2025-12-04	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5714	0.5714	0.5765	0.5765	-0.0051	-0.89%
2025-12-03	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5765	0.5765	0.5840	0.5840	-0.0075	-1.28%
2025-12-02	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5840	0.5840	0.5878	0.5878	-0.0038	-0.65%
2025-12-01	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5878	0.5878	0.5890	0.5890	-0.0012	-0.20%
2025-11-28	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5890	0.5890	0.5869	0.5869	0.0021	0.36%
2025-11-27	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5869	0.5869	0.5835	0.5835	0.0034	0.58%
2025-11-26	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5835	0.5835	0.5826	0.5826	0.0009	0.15%
2025-11-25	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5826	0.5826	0.5814	0.5814	0.0012	0.21%
2025-11-24	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5814	0.5814	0.5799	0.5799	0.0015	0.26%
2025-11-21	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5799	0.5799	0.5854	0.5854	-0.0055	-0.94%
2025-11-20	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5854	0.5854	0.5879	0.5879	-0.0025	-0.43%
2025-11-19	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5879	0.5879	0.5896	0.5896	-0.0017	-0.29%
2025-11-18	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5896	0.5896	0.5915	0.5915	-0.0019	-0.32%
2025-11-17	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5915	0.5915	0.5934	0.5934	-0.0019	-0.32%
2025-11-14	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5934	0.5934	0.6011	0.6011	-0.0077	-1.28%

2025-11-13	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6011	0.6011	0.5984	0.5984	0.0027	0.45%
2025-11-12	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5984	0.5984	0.5988	0.5988	-0.0004	-0.07%
2025-11-11	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5988	0.5988	0.5977	0.5977	0.0011	0.18%
2025-11-10	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5977	0.5977	0.5737	0.5737	0.0240	4.18%
2025-11-07	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5737	0.5737	0.5766	0.5766	-0.0029	-0.50%
2025-11-06	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5766	0.5766	0.5762	0.5762	0.0004	0.07%
2025-11-05	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5762	0.5762	0.5765	0.5765	-0.0003	-0.05%
2025-11-04	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5765	0.5765	0.5862	0.5862	-0.0097	-1.65%
2025-11-03	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5862	0.5862	0.5852	0.5852	0.0010	0.17%
2025-10-31	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5852	0.5852	0.5794	0.5794	0.0058	1.00%
2025-10-30	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5794	0.5794	0.5811	0.5811	-0.0017	-0.29%
2025-10-29	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5811	0.5811	0.5822	0.5822	-0.0011	-0.19%
2025-10-28	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5822	0.5822	0.5830	0.5830	-0.0008	-0.14%
2025-10-27	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5830	0.5830	0.5812	0.5812	0.0018	0.31%
2025-10-24	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5812	0.5812	0.5858	0.5858	-0.0046	-0.79%
2025-10-23	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5858	0.5858	0.5880	0.5880	-0.0022	-0.37%
2025-10-22	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5880	0.5880	0.5931	0.5931	-0.0051	-0.86%
2025-10-21	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5931	0.5931	0.5965	0.5965	-0.0034	-0.57%
2025-10-20	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5965	0.5965	0.6005	0.6005	-0.0040	-0.67%
2025-10-17	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6005	0.6005	0.6090	0.6090	-0.0085	-1.40%
2025-10-16	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6090	0.6090	0.6058	0.6058	0.0032	0.53%
2025-10-15	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6058	0.6058	0.5978	0.5978	0.0080	1.34%
2025-10-14	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5978	0.5978	0.5938	0.5938	0.0040	0.67%
2025-10-13	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5938	0.5938	0.5976	0.5976	-0.0038	-0.64%
2025-10-10	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5976	0.5976	0.5936	0.5936	0.0040	0.67%
2025-10-09	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5936	0.5936	0.6017	0.6017	-0.0081	-1.35%
2025-09-30	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6017	0.6017	0.6022	0.6022	-0.0005	-0.08%
2025-09-29	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6022	0.6022	0.6001	0.6001	0.0021	0.35%
2025-09-26	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6001	0.6001	0.6002	0.6002	-0.0001	-0.02%
2025-09-25	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6002	0.6002	0.6038	0.6038	-0.0036	-0.60%
2025-09-24	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6038	0.6038	0.6028	0.6028	0.0010	0.17%
2025-09-23	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6028	0.6028	0.6091	0.6091	-0.0063	-1.03%
2025-09-22	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6091	0.6091	0.6153	0.6153	-0.0062	-1.01%
2025-09-19	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6153	0.6153	0.6139	0.6139	0.0014	0.23%
2025-09-18	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6139	0.6139	0.6223	0.6223	-0.0084	-1.35%
2025-09-17	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6223	0.6223	0.6272	0.6272	-0.0049	-0.78%
2025-09-16	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6272	0.6272	0.6282	0.6282	-0.0010	-0.16%
2025-09-15	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6282	0.6282	0.6281	0.6281	0.0001	0.02%
2025-09-12	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6281	0.6281	0.6323	0.6323	-0.0042	-0.66%
2025-09-11	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6323	0.6323	0.6305	0.6305	0.0018	0.29%
2025-09-10	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6305	0.6305	0.6340	0.6340	-0.0035	-0.55%
2025-09-09	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6340	0.6340	0.6355	0.6355	-0.0015	-0.24%
2025-09-08	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6355	0.6355	0.6275	0.6275	0.0080	1.27%
2025-09-05	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6275	0.6275	0.6250	0.6250	0.0025	0.40%
2025-09-04	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6250	0.6250	0.6262	0.6262	-0.0012	-0.19%
2025-09-03	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6262	0.6262	0.6352	0.6352	-0.0090	-1.42%
2025-09-02	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6352	0.6352	0.6383	0.6383	-0.0031	-0.49%
2025-09-01	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6383	0.6383	0.6405	0.6405	-0.0022	-0.34%
2025-08-29	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6405	0.6405	0.6269	0.6269	0.0136	2.17%
2025-08-28	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6269	0.6269	0.6327	0.6327	-0.0058	-0.92%
2025-08-27	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6327	0.6327	0.6448	0.6448	-0.0121	-1.88%
2025-08-26	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6448	0.6448	0.6372	0.6372	0.0076	1.19%
2025-08-25	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6372	0.6372	0.6311	0.6311	0.0061	0.97%
2025-08-22	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6311	0.6311	0.6327	0.6327	-0.0016	-0.25%
2025-08-21	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6327	0.6327	0.6278	0.6278	0.0049	0.78%
2025-08-20	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6278	0.6278	0.6167	0.6167	0.0111	1.80%
2025-08-19	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6167	0.6167	0.6139	0.6139	0.0028	0.46%
2025-08-18	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6139	0.6139	0.6090	0.6090	0.0049	0.80%
2025-08-15	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6090	0.6090	0.6046	0.6046	0.0044	0.73%
2025-08-14	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6046	0.6046	0.6081	0.6081	-0.0035	-0.58%
2025-08-13	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6081	0.6081	0.6099	0.6099	-0.0018	-0.30%
2025-08-12	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6099	0.6099	0.6100	0.6100	-0.0001	-0.02%
2025-08-11	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6100	0.6100	0.6103	0.6103	-0.0003	-0.05%
2025-08-08	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6103	0.6103	0.6116	0.6116	-0.0013	-0.21%
2025-08-07	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6116	0.6116	0.6081	0.6081	0.0035	0.58%
2025-08-06	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6081	0.6081	0.6028	0.6028	0.0053	0.88%
2025-08-05	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6028	0.6028	0.5982	0.5982	0.0046	0.77%
2025-08-04	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5982	0.5982	0.5900	0.5900	0.0082	1.39%
2025-08-01	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5900	0.5900	0.5929	0.5929	-0.0029	-0.49%
2025-07-31	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5929	0.5929	0.6025	0.6025	-0.0096	-1.59%
2025-07-30	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6025	0.6025	0.5974	0.5974	0.0051	0.85%
2025-07-29	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5974	0.5974	0.5985	0.5985	-0.0011	-0.18%
2025-07-28	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5985	0.5985	0.6027	0.6027	-0.0042	-0.70%
2025-07-25	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6027	0.6027	0.6038	0.6038	-0.0011	-0.18%
2025-07-24	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6038	0.6038	0.6039	0.6039	-0.0001	-0.02%
2025-07-23	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6039	0.6039	0.6082	0.6082	-0.0043	-0.71%
2025-07-22	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6082	0.6082	0.6027	0.6027	0.0055	0.91%
2025-07-21	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6027	0.6027	0.5981	0.5981	0.0046	0.77%
2025-07-18	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5981	0.5981	0.5980	0.5980	0.0001	0.02%
2025-07-17	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5980	0.5980	0.5966	0.5966	0.0014	0.23%
2025-07-16	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5966	0.5966	0.5963	0.5963	0.0003	0.05%
2025-07-15	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5963	0.5963	0.6012	0.6012	-0.0049	-0.82%
2025-07-14	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6012	0.6012	0.5994	0.5994	0.0018	0.30%
2025-07-11	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5994	0.5994	0.6020	0.6020	-0.0026	-0.43%
2025-07-10	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6020	0.6020	0.6116	0.6116	-0.0096	-1.57%
2025-07-09	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6116	0.6116	0.6077	0.6077	0.0039	0.64%
2025-07-08	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6077	0.6077	0.6075	0.6075	0.0002	0.03%
2025-07-07	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6075	0.6075	0.6088	0.6088	-0.0013	-0.21%
2025-07-04	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6088	0.6088	0.6102	0.6102	-0.0014	-0.23%
2025-07-03	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6102	0.6102	0.6110	0.6110	-0.0008	-0.13%
2025-07-02	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6110	0.6110	0.6178	0.6178	-0.0068	-1.10%
2025-07-01	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6178	0.6178	0.6124	0.6124	0.0054	0.88%
2025-06-30	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6124	0.6124	0.6038	0.6038	0.0086	1.42%
2025-06-27	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6038	0.6038	0.6068	0.6068	-0.0030	-0.49%
2025-06-26	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6068	0.6068	0.6082	0.6082	-0.0014	-0.23%
2025-06-25	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6082	0.6082	0.6050	0.6050	0.0032	0.53%
2025-06-24	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6050	0.6050	0.5987	0.5987	0.0063	1.05%
2025-06-23	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5987	0.5987	0.5987	0.5987	0.0000	0.00%
2025-06-20	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5987	0.5987	0.5982	0.5982	0.0005	0.08%
2025-06-19	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5982	0.5982	0.6088	0.6088	-0.0106	-1.74%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华甄选价值成长混合A	1.4223	1.47%
银华甄选价值成长混合C	1.4150	1.47%
银华富裕主题混合A	4.4811	1.10%
银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1753	1.02%
银华富兴央企混合发起式A	1.2877	0.92%
银华富兴央企混合发起式C	1.2789	0.92%
银华同力精选混合	1.2372	0.74%
银华内需LOF	3.9130	0.67%
银华成长	1.5250	0.66%
银华甄选价值回报混合A	1.0068	0.65%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%