富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A(行业精选)基金净值查询(501216)

今天最新净值 0.8534 -0.0139 -1.60% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8534
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.0415亿
最近资产：0.74亿
基金公司：
基金经理：张子炎

近半年富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A|行业精选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A(501216)基金累计收益率15.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8694	0.8694	0.8534	0.8534	0.0160	1.87%
2025-12-16	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8534	0.8534	0.8673	0.8673	-0.0139	-1.60%
2025-12-15	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8673	0.8673	0.8684	0.8684	-0.0011	-0.13%
2025-12-12	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8684	0.8684	0.8635	0.8635	0.0049	0.57%
2025-12-11	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8635	0.8635	0.8711	0.8711	-0.0076	-0.87%
2025-12-10	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8711	0.8711	0.8693	0.8693	0.0018	0.21%
2025-12-09	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8693	0.8693	0.8766	0.8766	-0.0073	-0.83%
2025-12-08	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8766	0.8766	0.8721	0.8721	0.0045	0.52%
2025-12-05	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8721	0.8721	0.8649	0.8649	0.0072	0.83%
2025-12-04	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8649	0.8649	0.8678	0.8678	-0.0029	-0.33%

2025-12-03	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8678	0.8678	0.8705	0.8705	-0.0027	-0.31%
2025-12-02	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8705	0.8705	0.8737	0.8737	-0.0032	-0.37%
2025-12-01	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8737	0.8737	0.8637	0.8637	0.0100	1.16%
2025-11-28	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8637	0.8637	0.8598	0.8598	0.0039	0.45%
2025-11-27	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8598	0.8598	0.8595	0.8595	0.0003	0.03%
2025-11-26	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8595	0.8595	0.8573	0.8573	0.0022	0.26%
2025-11-25	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8573	0.8573	0.8504	0.8504	0.0069	0.81%
2025-11-24	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8504	0.8504	0.8525	0.8525	-0.0021	-0.25%
2025-11-21	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8525	0.8525	0.8750	0.8750	-0.0225	-2.57%
2025-11-20	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8750	0.8750	0.8786	0.8786	-0.0036	-0.41%
2025-11-19	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8786	0.8786	0.8750	0.8750	0.0036	0.41%
2025-11-18	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8750	0.8750	0.8831	0.8831	-0.0081	-0.92%
2025-11-17	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8831	0.8831	0.8843	0.8843	-0.0012	-0.14%
2025-11-14	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8843	0.8843	0.8939	0.8939	-0.0096	-1.07%
2025-11-13	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8939	0.8939	0.8893	0.8893	0.0046	0.52%

2025-11-12	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8893	0.8893	0.8885	0.8885	0.0008	0.09%
2025-11-11	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8885	0.8885	0.8942	0.8942	-0.0057	-0.64%
2025-11-10	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8942	0.8942	0.8917	0.8917	0.0025	0.28%
2025-11-07	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8917	0.8917	0.8945	0.8945	-0.0028	-0.31%
2025-11-06	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8945	0.8945	0.8842	0.8842	0.0103	1.16%
2025-11-05	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8842	0.8842	0.8824	0.8824	0.0018	0.20%
2025-11-04	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8824	0.8824	0.8860	0.8860	-0.0036	-0.41%
2025-11-03	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8860	0.8860	0.8780	0.8780	0.0080	0.91%
2025-10-31	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8780	0.8780	0.8888	0.8888	-0.0108	-1.22%
2025-10-30	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8888	0.8888	0.8962	0.8962	-0.0074	-0.83%
2025-10-29	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8962	0.8962	0.8911	0.8911	0.0051	0.57%
2025-10-28	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8911	0.8911	0.8945	0.8945	-0.0034	-0.38%
2025-10-27	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8945	0.8945	0.8805	0.8805	0.0140	1.59%
2025-10-24	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8805	0.8805	0.8665	0.8665	0.0140	1.62%
2025-10-23	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8665	0.8665	0.8653	0.8653	0.0012	0.14%
2025-10-22	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8653	0.8653	0.8688	0.8688	-0.0035	-0.40%
2025-10-21	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8688	0.8688	0.8527	0.8527	0.0161	1.89%
2025-10-20	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8527	0.8527	0.8461	0.8461	0.0066	0.78%
2025-10-17	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8461	0.8461	0.8636	0.8636	-0.0175	-2.03%
2025-10-16	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8636	0.8636	0.8647	0.8647	-0.0011	-0.13%
2025-10-15	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8647	0.8647	0.8556	0.8556	0.0091	1.06%
2025-10-14	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8556	0.8556	0.8717	0.8717	-0.0161	-1.85%
2025-10-13	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8717	0.8717	0.8753	0.8753	-0.0036	-0.41%
2025-10-10	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8753	0.8753	0.8875	0.8875	-0.0122	-1.37%
2025-10-09	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8875	0.8875	0.8771	0.8771	0.0104	1.19%
2025-09-30	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8771	0.8771	0.8772	0.8772	-0.0001	-0.01%
2025-09-29	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8772	0.8772	0.8666	0.8666	0.0106	1.22%
2025-09-26	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8666	0.8666	0.8765	0.8765	-0.0099	-1.13%
2025-09-25	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8765	0.8765	0.8723	0.8723	0.0042	0.48%
2025-09-24	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8723	0.8723	0.8633	0.8633	0.0090	1.04%
2025-09-23	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8633	0.8633	0.8651	0.8651	-0.0018	-0.21%
2025-09-22	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8651	0.8651	0.8656	0.8656	-0.0005	-0.06%
2025-09-19	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8656	0.8656	0.8642	0.8642	0.0014	0.16%
2025-09-18	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8642	0.8642	0.8740	0.8740	-0.0098	-1.12%
2025-09-17	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8740	0.8740	0.8724	0.8724	0.0016	0.18%
2025-09-16	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8724	0.8724	0.8715	0.8715	0.0009	0.10%
2025-09-15	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8715	0.8715	0.8711	0.8711	0.0004	0.05%
2025-09-12	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8711	0.8711	0.8762	0.8762	-0.0051	-0.58%
2025-09-11	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8762	0.8762	0.8466	0.8466	0.0296	3.50%
2025-09-10	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8466	0.8466	0.8419	0.8419	0.0047	0.56%
2025-09-09	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8419	0.8419	0.8488	0.8488	-0.0069	-0.81%
2025-09-08	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8488	0.8488	0.8462	0.8462	0.0026	0.31%
2025-09-05	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8462	0.8462	0.8284	0.8284	0.0178	2.15%
2025-09-04	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8284	0.8284	0.8449	0.8449	-0.0165	-1.95%
2025-09-03	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8449	0.8449	0.8539	0.8539	-0.0090	-1.05%
2025-09-02	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8539	0.8539	0.8628	0.8628	-0.0089	-1.03%
2025-09-01	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8628	0.8628	0.8635	0.8635	-0.0007	-0.08%
2025-08-29	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8635	0.8635	0.8590	0.8590	0.0045	0.52%
2025-08-28	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8590	0.8590	0.8488	0.8488	0.0102	1.20%
2025-08-27	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8488	0.8488	0.8612	0.8612	-0.0124	-1.44%
2025-08-26	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8612	0.8612	0.8622	0.8622	-0.0010	-0.12%
2025-08-25	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8622	0.8622	0.8489	0.8489	0.0133	1.57%
2025-08-22	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8489	0.8489	0.8384	0.8384	0.0105	1.25%
2025-08-21	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8384	0.8384	0.8383	0.8383	0.0001	0.01%
2025-08-20	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8383	0.8383	0.8299	0.8299	0.0084	1.01%
2025-08-19	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8299	0.8299	0.8324	0.8324	-0.0025	-0.30%
2025-08-18	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8324	0.8324	0.8228	0.8228	0.0096	1.17%
2025-08-15	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8228	0.8228	0.8134	0.8134	0.0094	1.16%
2025-08-14	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8134	0.8134	0.8165	0.8165	-0.0031	-0.38%
2025-08-13	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8165	0.8165	0.8125	0.8125	0.0040	0.49%
2025-08-12	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8125	0.8125	0.8110	0.8110	0.0015	0.18%
2025-08-11	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8110	0.8110	0.8074	0.8074	0.0036	0.45%
2025-08-08	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8074	0.8074	0.8089	0.8089	-0.0015	-0.19%
2025-08-07	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8089	0.8089	0.8069	0.8069	0.0020	0.25%
2025-08-06	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8069	0.8069	0.8030	0.8030	0.0039	0.49%
2025-08-05	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8030	0.8030	0.7964	0.7964	0.0066	0.83%
2025-08-04	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7964	0.7964	0.7917	0.7917	0.0047	0.59%
2025-08-01	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7917	0.7917	0.7945	0.7945	-0.0028	-0.35%
2025-07-31	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7945	0.7945	0.8080	0.8080	-0.0135	-1.67%
2025-07-30	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8080	0.8080	0.8084	0.8084	-0.0004	-0.05%
2025-07-29	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8084	0.8084	0.8110	0.8110	-0.0026	-0.32%
2025-07-28	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8110	0.8110	0.8085	0.8085	0.0025	0.31%
2025-07-25	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8085	0.8085	0.8121	0.8121	-0.0036	-0.44%
2025-07-24	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8121	0.8121	0.8054	0.8054	0.0067	0.83%
2025-07-23	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8054	0.8054	0.8067	0.8067	-0.0013	-0.16%
2025-07-22	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8067	0.8067	0.8003	0.8003	0.0064	0.80%
2025-07-21	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8003	0.8003	0.7923	0.7923	0.0080	1.01%
2025-07-18	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7923	0.7923	0.7859	0.7859	0.0064	0.81%
2025-07-17	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7859	0.7859	0.7819	0.7819	0.0040	0.51%
2025-07-16	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7819	0.7819	0.7829	0.7829	-0.0010	-0.13%
2025-07-15	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7829	0.7829	0.7866	0.7866	-0.0037	-0.47%
2025-07-14	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7866	0.7866	0.7863	0.7863	0.0003	0.04%
2025-07-11	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7863	0.7863	0.7817	0.7817	0.0046	0.59%
2025-07-10	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7817	0.7817	0.7749	0.7749	0.0068	0.88%
2025-07-09	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7749	0.7749	0.7756	0.7756	-0.0007	-0.09%
2025-07-08	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7756	0.7756	0.7704	0.7704	0.0052	0.67%
2025-07-07	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7704	0.7704	0.7714	0.7714	-0.0010	-0.13%
2025-07-04	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7714	0.7714	0.7689	0.7689	0.0025	0.33%
2025-07-03	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7689	0.7689	0.7659	0.7659	0.0030	0.39%
2025-07-02	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7659	0.7659	0.7646	0.7646	0.0013	0.17%
2025-07-01	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7646	0.7646	0.7619	0.7619	0.0027	0.35%
2025-06-30	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7619	0.7619	0.7603	0.7603	0.0016	0.21%
2025-06-27	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7603	0.7603	0.7653	0.7653	-0.0050	-0.65%
2025-06-26	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7653	0.7653	0.7670	0.7670	-0.0017	-0.22%
2025-06-25	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7670	0.7670	0.7547	0.7547	0.0123	1.63%
2025-06-24	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7547	0.7547	0.7475	0.7475	0.0072	0.96%
2025-06-23	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7475	0.7475	0.7436	0.7436	0.0039	0.52%
2025-06-20	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7436	0.7436	0.7431	0.7431	0.0005	0.07%
2025-06-19	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7431	0.7431	0.7490	0.7490	-0.0059	-0.79%
2025-06-18	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7490	0.7490	0.7489	0.7489	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%