南方MSCI中国A股国际通ETF(MSCI基金)基金净值查询(512160)
今天最新净值
1.4931
-0.0064 -0.43%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.5009
0.0043 0.2891%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7831
- 成立日期：2018-04-03
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.6392亿
- 最近资产：2.12亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗文杰
近半年南方MSCI中国A股国际通ETF|MSCI基金基金净值查询
近半年,南方MSCI中国A股国际通ETF(512160)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
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1.8012 |
1.4931 |
1.7831 |
0.0181 |
1.20% |
| 2026-09-17 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4931 |
1.7831 |
1.4995 |
1.7895 |
-0.0064 |
-0.43% |
| 2026-09-16 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4995 |
1.7895 |
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1.7760 |
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0.91% |
| 2026-09-15 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4860 |
1.7760 |
1.4930 |
1.7830 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4930 |
1.7830 |
1.5011 |
1.7911 |
-0.0081 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5011 |
1.7911 |
1.5158 |
1.8058 |
-0.0147 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5158 |
1.8058 |
1.5212 |
1.8112 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5212 |
1.8112 |
1.5170 |
1.8070 |
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0.28% |
| 2026-09-08 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5170 |
1.8070 |
1.5213 |
1.8113 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5213 |
1.8113 |
1.5085 |
1.7985 |
0.0128 |
0.85% |
|
|
| 2026-09-04 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5085 |
1.7985 |
1.5157 |
1.8057 |
-0.0072 |
-0.48% |
| 2026-09-03 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5157 |
1.8057 |
1.5135 |
1.8035 |
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0.15% |
| 2026-09-02 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5135 |
1.8035 |
1.5345 |
1.8245 |
-0.0210 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5345 |
1.8245 |
1.5456 |
1.8356 |
-0.0111 |
-0.72% |
| 2026-08-31 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5456 |
1.8356 |
1.5379 |
1.8279 |
0.0077 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5379 |
1.8279 |
1.5443 |
1.8343 |
-0.0064 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5443 |
1.8343 |
1.5249 |
1.8149 |
0.0194 |
1.26% |
| 2026-08-26 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5249 |
1.8149 |
1.5123 |
1.8023 |
0.0126 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5123 |
1.8023 |
1.5152 |
1.8052 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5152 |
1.8052 |
1.5332 |
1.8232 |
-0.0180 |
-1.19% |
| 2026-08-21 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5332 |
1.8232 |
1.5255 |
1.8155 |
0.0077 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5255 |
1.8155 |
1.5213 |
1.8113 |
0.0042 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5213 |
1.8113 |
1.5691 |
1.8591 |
-0.0478 |
-3.14% |
| 2026-08-18 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5691 |
1.8591 |
1.5713 |
1.8613 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5713 |
1.8613 |
1.5446 |
1.8346 |
0.0267 |
1.70% |
|
|
| 2026-08-14 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5446 |
1.8346 |
1.5436 |
1.8336 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5436 |
1.8336 |
1.5542 |
1.8442 |
-0.0106 |
-0.68% |
| 2026-08-12 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5542 |
1.8442 |
1.5437 |
1.8337 |
0.0105 |
0.68% |
| 2026-08-11 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5437 |
1.8337 |
1.5575 |
1.8475 |
-0.0138 |
-0.89% |
| 2026-08-10 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5575 |
1.8475 |
1.5548 |
1.8448 |
0.0027 |
0.17% |
| 2026-08-07 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5548 |
1.8448 |
1.5348 |
1.8248 |
0.0200 |
1.29% |
| 2026-08-06 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5348 |
1.8248 |
1.5338 |
1.8238 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5338 |
1.8238 |
1.5091 |
1.7991 |
0.0247 |
1.61% |
| 2026-08-04 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5091 |
1.7991 |
1.4890 |
1.7790 |
0.0201 |
1.33% |
| 2026-08-03 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4890 |
1.7790 |
1.5042 |
1.7942 |
-0.0152 |
-1.02% |
| 2026-07-31 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5042 |
1.7942 |
1.4885 |
1.7785 |
0.0157 |
1.05% |
| 2026-07-30 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4885 |
1.7785 |
1.5056 |
1.7956 |
-0.0171 |
-1.14% |
| 2026-07-29 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5056 |
1.7956 |
1.4948 |
1.7848 |
0.0108 |
0.72% |
| 2026-07-28 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4948 |
1.7848 |
1.5365 |
1.8265 |
-0.0417 |
-2.79% |
| 2026-07-27 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5365 |
1.8265 |
1.5064 |
1.7964 |
0.0301 |
1.96% |
| 2026-07-24 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5064 |
1.7964 |
1.5349 |
1.8249 |
-0.0285 |
-1.89% |
| 2026-07-23 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5349 |
1.8249 |
1.5319 |
1.8219 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5319 |
1.8219 |
1.5384 |
1.8284 |
-0.0065 |
-0.42% |
| 2026-07-21 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5384 |
1.8284 |
1.4911 |
1.7811 |
0.0473 |
3.07% |
| 2026-07-20 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4911 |
1.7811 |
1.4759 |
1.7659 |
0.0152 |
1.02% |
| 2026-07-17 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4759 |
1.7659 |
1.5330 |
1.8230 |
-0.0571 |
-3.87% |
| 2026-07-16 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5330 |
1.8230 |
1.5603 |
1.8503 |
-0.0273 |
-1.78% |
| 2026-07-15 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5603 |
1.8503 |
1.5654 |
1.8554 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2026-07-14 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5654 |
1.8554 |
1.5336 |
1.8236 |
0.0318 |
2.03% |
| 2026-07-13 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5336 |
1.8236 |
1.5689 |
1.8589 |
-0.0353 |
-2.30% |
| 2026-07-10 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5689 |
1.8589 |
1.5934 |
1.8834 |
-0.0245 |
-1.56% |
| 2026-07-09 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5934 |
1.8834 |
1.5542 |
1.8442 |
0.0392 |
2.46% |
| 2026-07-08 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5542 |
1.8442 |
1.5684 |
1.8584 |
-0.0142 |
-0.91% |
| 2026-07-07 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5684 |
1.8584 |
1.5868 |
1.8768 |
-0.0184 |
-1.17% |
| 2026-07-06 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5868 |
1.8768 |
1.5891 |
1.8791 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-07-03 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5891 |
1.8791 |
1.5787 |
1.8687 |
0.0104 |
0.66% |
| 2026-07-02 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5787 |
1.8687 |
1.6261 |
1.9161 |
-0.0474 |
-3.00% |
| 2026-07-01 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.6261 |
1.9161 |
1.6328 |
1.9228 |
-0.0067 |
-0.41% |
| 2026-06-30 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.6328 |
1.9228 |
1.6152 |
1.9052 |
0.0176 |
1.08% |
| 2026-06-29 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.6152 |
1.9052 |
1.5971 |
1.8871 |
0.0181 |
1.13% |
| 2026-06-26 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5971 |
1.8871 |
1.6445 |
1.9345 |
-0.0474 |
-2.97% |
| 2026-06-25 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.6445 |
1.9345 |
1.6221 |
1.9121 |
0.0224 |
1.36% |
| 2026-06-24 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.6221 |
1.9121 |
1.6084 |
1.8984 |
0.0137 |
0.85% |
| 2026-06-23 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.6084 |
1.8984 |
1.6493 |
1.9393 |
-0.0409 |
-2.54% |
| 2026-06-22 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.6493 |
1.9393 |
1.6095 |
1.8995 |
0.0398 |
2.41% |
| 2026-06-18 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.6095 |
1.8995 |
1.6080 |
1.8980 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-06-17 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.6080 |
1.8980 |
1.5914 |
1.8814 |
0.0166 |
1.04% |
| 2026-06-16 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5914 |
1.8814 |
1.5906 |
1.8806 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5906 |
1.8806 |
1.5515 |
1.8415 |
0.0391 |
2.46% |
| 2026-06-12 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5515 |
1.8415 |
1.5335 |
1.8235 |
0.0180 |
1.17% |
| 2026-06-11 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5335 |
1.8235 |
1.5376 |
1.8276 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2026-06-10 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5376 |
1.8276 |
1.5538 |
1.8438 |
-0.0162 |
-1.05% |
| 2026-06-09 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5538 |
1.8438 |
1.5193 |
1.8093 |
0.0345 |
2.22% |
| 2026-06-08 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5193 |
1.8093 |
1.5574 |
1.8474 |
-0.0381 |
-2.51% |
| 2026-06-05 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5574 |
1.8474 |
1.5849 |
1.8749 |
-0.0275 |
-1.77% |
| 2026-06-04 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5849 |
1.8749 |
1.5953 |
1.8853 |
-0.0104 |
-0.65% |
| 2026-06-03 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5953 |
1.8853 |
1.5875 |
1.8775 |
0.0078 |
0.49% |
| 2026-06-02 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5875 |
1.8775 |
1.5657 |
1.8557 |
0.0218 |
1.37% |
| 2026-06-01 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5657 |
1.8557 |
1.5850 |
1.8750 |
-0.0193 |
-1.23% |
| 2026-05-29 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5850 |
1.8750 |
1.5948 |
1.8848 |
-0.0098 |
-0.61% |
| 2026-05-28 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5948 |
1.8848 |
1.5925 |
1.8825 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-05-27 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5925 |
1.8825 |
1.6040 |
1.8940 |
-0.0115 |
-0.72% |
| 2026-05-26 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.6040 |
1.8940 |
1.5982 |
1.8882 |
0.0058 |
0.36% |
| 2026-05-25 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5982 |
1.8882 |
1.5746 |
1.8646 |
0.0236 |
1.48% |
| 2026-05-22 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5746 |
1.8646 |
1.5534 |
1.8434 |
0.0212 |
1.35% |
| 2026-05-21 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5534 |
1.8434 |
1.5801 |
1.8701 |
-0.0267 |
-1.72% |
| 2026-05-20 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5801 |
1.8701 |
1.5809 |
1.8709 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-05-19 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5809 |
1.8709 |
1.5711 |
1.8611 |
0.0098 |
0.62% |
| 2026-05-18 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5711 |
1.8611 |
1.5767 |
1.8667 |
-0.0056 |
-0.36% |
| 2026-05-15 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5767 |
1.8667 |
1.5970 |
1.8870 |
-0.0203 |
-1.29% |
| 2026-05-14 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5970 |
1.8870 |
1.6284 |
1.9184 |
-0.0314 |
-1.97% |
| 2026-05-13 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.6284 |
1.9184 |
1.6085 |
1.8985 |
0.0199 |
1.22% |
| 2026-05-12 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.6085 |
1.8985 |
1.6128 |
1.9028 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2026-05-11 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.6128 |
1.9028 |
1.5849 |
1.8749 |
0.0279 |
1.73% |
| 2026-05-08 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5849 |
1.8749 |
1.5930 |
1.8830 |
-0.0081 |
-0.51% |
| 2026-04-30 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5560 |
1.8460 |
1.5556 |
1.8456 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-29 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5556 |
1.8456 |
1.5376 |
1.8276 |
0.0180 |
1.16% |
| 2026-04-28 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5376 |
1.8276 |
1.5428 |
1.8328 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2026-04-27 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5428 |
1.8328 |
1.5400 |
1.8300 |
0.0028 |
0.18% |
| 2026-04-24 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5400 |
1.8300 |
1.5419 |
1.8319 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5419 |
1.8319 |
1.5494 |
1.8394 |
-0.0075 |
-0.48% |
| 2026-04-22 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5494 |
1.8394 |
1.5364 |
1.8264 |
0.0130 |
0.84% |
| 2026-04-21 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5364 |
1.8264 |
1.5341 |
1.8241 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-04-20 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5341 |
1.8241 |
1.5244 |
1.8144 |
0.0097 |
0.64% |
| 2026-04-17 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5244 |
1.8144 |
1.5263 |
1.8163 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-04-16 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5263 |
1.8163 |
1.5081 |
1.7981 |
0.0182 |
1.19% |
| 2026-04-15 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5081 |
1.7981 |
1.5132 |
1.8032 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2026-04-14 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5132 |
1.8032 |
1.4941 |
1.7841 |
0.0191 |
1.26% |
| 2026-04-13 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4941 |
1.7841 |
1.4909 |
1.7809 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-04-10 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4909 |
1.7809 |
1.4703 |
1.7603 |
0.0206 |
1.38% |
| 2026-04-09 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4703 |
1.7603 |
1.4806 |
1.7706 |
-0.0103 |
-0.70% |
| 2026-04-08 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4806 |
1.7706 |
1.4282 |
1.7182 |
0.0524 |
3.54% |
| 2026-04-07 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4282 |
1.7182 |
1.4266 |
1.7166 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4266 |
1.7166 |
1.4397 |
1.7297 |
-0.0131 |
-0.91% |
| 2026-04-02 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4397 |
1.7297 |
1.4560 |
1.7460 |
-0.0163 |
-1.13% |
| 2026-04-01 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4560 |
1.7460 |
1.4318 |
1.7218 |
0.0242 |
1.66% |
| 2026-03-31 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4318 |
1.7218 |
1.4471 |
1.7371 |
-0.0153 |
-1.06% |
| 2026-03-30 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4471 |
1.7371 |
1.4492 |
1.7392 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-03-27 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4492 |
1.7392 |
1.4388 |
1.7288 |
0.0104 |
0.72% |
| 2026-03-26 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4388 |
1.7288 |
1.4581 |
1.7481 |
-0.0193 |
-1.34% |
| 2026-03-25 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4581 |
1.7481 |
1.4364 |
1.7264 |
0.0217 |
1.49% |
| 2026-03-24 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4364 |
1.7264 |
1.4168 |
1.7068 |
0.0196 |
1.36% |
| 2026-03-23 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4168 |
1.7068 |
1.4678 |
1.7578 |
-0.0510 |
-3.60% |
| 2026-03-20 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4678 |
1.7578 |
1.4763 |
1.7663 |
-0.0085 |
-0.58% |
| 2026-03-19 |
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4763 |
1.7663 |
1.5035 |
1.7935 |
-0.0272 |
-1.84% |
