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华夏中证金融科技主题ETF基金净值查询(516100)

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今天最新净值 0.9005 0.0004 0.0400% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.7465 0.0308 4.3072%
  • 累计净值：0.9005
  • 成立日期：2021-07-13
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7484亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：徐猛
近一年华夏中证金融科技主题ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏中证金融科技主题ETF(516100)基金累计收益率-14.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.7412 0.7412 0.7067 0.7067 0.0345 4.88%
2024-04-24 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.7157 0.7157 0.6995 0.6995 0.0162 2.32%
2024-04-23 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.6995 0.6995 0.6918 0.6918 0.0077 1.11%
2024-04-22 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.6918 0.6918 0.6902 0.6902 0.0016 0.23%
2024-04-19 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.6902 0.6902 0.7013 0.7013 -0.0111 -1.58%
2024-04-18 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.7013 0.7013 0.7043 0.7043 -0.0030 -0.43%
2024-04-17 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.7043 0.7043 0.6725 0.6725 0.0318 4.73%
2024-04-15 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.7068 0.7068 0.7061 0.7061 0.0007 0.10%
2024-04-12 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.7061 0.7061 0.7177 0.7177 -0.0116 -1.62%
2024-04-11 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.7177 0.7177 0.7196 0.7196 -0.0019 -0.26%
2024-04-10 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.7196 0.7196 0.7380 0.7380 -0.0184 -2.49%
2024-04-09 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.7380 0.7380 0.7329 0.7329 0.0051 0.70%
2023-09-18 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9005 0.9005 0.9001 0.9001 0.0004 0.04%
2023-09-15 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9001 0.9001 0.9086 0.9086 -0.0085 -0.94%
2023-09-14 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9086 0.9086 0.9149 0.9149 -0.0063 -0.69%
2023-09-13 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9149 0.9149 0.9396 0.9396 -0.0247 -2.63%
2023-09-12 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9396 0.9396 0.9507 0.9507 -0.0111 -1.17%
2023-09-11 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9507 0.9507 0.9466 0.9466 0.0041 0.43%
2023-09-07 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9395 0.9395 0.9419 0.9419 -0.0024 -0.25%
2023-09-01 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9496 0.9496 0.9614 0.9614 -0.0118 -1.23%
2023-08-31 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9614 0.9614 0.9744 0.9744 -0.0130 -1.33%
2023-08-30 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9744 0.9744 0.9675 0.9675 0.0069 0.71%
2023-08-29 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9675 0.9675 0.9374 0.9374 0.0301 3.21%
2023-08-28 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9374 0.9374 0.9234 0.9234 0.0140 1.52%
2023-08-25 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9234 0.9234 0.9457 0.9457 -0.0223 -2.36%
2023-08-24 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9457 0.9457 0.9386 0.9386 0.0071 0.76%
2023-08-23 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9386 0.9386 0.9656 0.9656 -0.0270 -2.80%
2023-08-22 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9656 0.9656 0.9373 0.9373 0.0283 3.02%
2023-08-21 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9373 0.9373 0.9496 0.9496 -0.0123 -1.30%
2023-08-18 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9496 0.9496 0.9698 0.9698 -0.0202 -2.08%
2023-08-17 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9698 0.9698 0.9726 0.9726 -0.0028 -0.29%
2023-08-16 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9726 0.9726 0.9881 0.9881 -0.0155 -1.57%
2023-08-15 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9881 0.9881 0.9877 0.9877 0.0004 0.04%
2023-08-14 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9877 0.9877 0.9823 0.9823 0.0054 0.55%
2023-08-11 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9823 0.9823 1.0243 1.0243 -0.0420 -4.10%
2023-08-10 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0243 1.0243 1.0095 1.0095 0.0148 1.47%
2023-08-09 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0095 1.0095 1.0072 1.0072 0.0023 0.23%
2023-08-08 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0072 1.0072 1.0278 1.0278 -0.0206 -2.00%
2023-08-07 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0278 1.0278 1.0237 1.0237 0.0041 0.40%
2023-08-04 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0237 1.0237 0.9866 0.9866 0.0371 3.76%
2023-08-03 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9866 0.9866 0.9675 0.9675 0.0191 1.97%
2023-08-02 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9675 0.9675 0.9577 0.9577 0.0098 1.02%
2023-08-01 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9577 0.9577 0.9629 0.9629 -0.0052 -0.54%
2023-07-31 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9629 0.9629 0.9591 0.9591 0.0038 0.40%
2023-07-28 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9591 0.9591 0.9064 0.9064 0.0527 5.81%
2023-07-27 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9064 0.9064 0.9198 0.9198 -0.0134 -1.46%
2023-07-26 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9198 0.9198 0.9431 0.9431 -0.0233 -2.47%
2023-07-25 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9431 0.9431 0.9071 0.9071 0.0360 3.97%
2023-07-24 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9071 0.9071 0.9021 0.9021 0.0050 0.55%
2023-07-21 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9021 0.9021 0.9074 0.9074 -0.0053 -0.58%
2023-07-20 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9074 0.9074 0.9242 0.9242 -0.0168 -1.82%
2023-07-19 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9242 0.9242 0.9220 0.9220 0.0022 0.24%
2023-07-18 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9220 0.9220 0.9339 0.9339 -0.0119 -1.27%
2023-07-17 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9339 0.9339 0.9362 0.9362 -0.0023 -0.25%
2023-07-14 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9362 0.9362 0.9144 0.9144 0.0218 2.38%
2023-07-13 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9144 0.9144 0.8956 0.8956 0.0188 2.10%
2023-07-12 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.8956 0.8956 0.9200 0.9200 -0.0244 -2.65%
2023-07-11 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9200 0.9200 0.9244 0.9244 -0.0044 -0.48%
2023-07-10 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9244 0.9244 0.9302 0.9302 -0.0058 -0.62%
2023-07-07 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9302 0.9302 0.9442 0.9442 -0.0140 -1.48%
2023-07-06 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9442 0.9442 0.9442 0.9442 0.0000 0.00%
2023-07-05 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9442 0.9442 0.9617 0.9617 -0.0175 -1.82%
2023-07-04 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9617 0.9617 0.9609 0.9609 0.0008 0.08%
2023-07-03 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9609 0.9609 0.9584 0.9584 0.0025 0.26%
2023-06-30 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9584 0.9584 0.9551 0.9551 0.0033 0.35%
2023-06-29 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9551 0.9551 0.9494 0.9494 0.0057 0.60%
2023-06-28 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9494 0.9494 0.9750 0.9750 -0.0256 -2.63%
2023-06-27 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9750 0.9750 0.9720 0.9720 0.0030 0.31%
2023-06-26 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9720 0.9720 1.0256 1.0256 -0.0536 -5.23%
2023-06-21 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0256 1.0256 1.0671 1.0671 -0.0415 -3.89%
2023-06-20 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0671 1.0671 1.0508 1.0508 0.0163 1.55%
2023-06-19 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0508 1.0508 1.0231 1.0231 0.0277 2.71%
2023-06-16 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0231 1.0231 1.0011 1.0011 0.0220 2.20%
2023-06-15 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0011 1.0011 1.0117 1.0117 -0.0106 -1.05%
2023-06-14 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0117 1.0117 1.0058 1.0058 0.0059 0.59%
2023-06-08 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9732 0.9732 0.9804 0.9804 -0.0072 -0.73%
2023-06-07 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9804 0.9804 0.9653 0.9653 0.0151 1.56%
2023-06-06 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9653 0.9653 0.9929 0.9929 -0.0276 -2.78%
2023-06-05 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9929 0.9929 0.9904 0.9904 0.0025 0.25%
2023-06-02 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9904 0.9904 0.9857 0.9857 0.0047 0.48%
2023-06-01 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9857 0.9857 0.9586 0.9586 0.0271 2.83%
2023-05-31 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9586 0.9586 0.9495 0.9495 0.0091 0.96%
2023-05-30 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9495 0.9495 0.9316 0.9316 0.0179 1.92%
2023-05-29 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9316 0.9316 0.9315 0.9315 0.0001 0.01%
2023-05-26 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9315 0.9315 0.9192 0.9192 0.0123 1.34%
2023-05-25 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9192 0.9192 0.9288 0.9288 -0.0096 -1.03%
2023-05-24 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9288 0.9288 0.9378 0.9378 -0.0090 -0.96%
2023-05-23 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9378 0.9378 0.9565 0.9565 -0.0187 -1.96%
2023-05-22 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9565 0.9565 0.9713 0.9713 -0.0148 -1.52%
2023-05-19 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9713 0.9713 0.9754 0.9754 -0.0041 -0.42%
2023-05-18 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9754 0.9754 0.9511 0.9511 0.0243 2.55%
2023-05-17 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9511 0.9511 0.9450 0.9450 0.0061 0.65%
2023-05-16 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9450 0.9450 0.9723 0.9723 -0.0273 -2.81%
2023-05-15 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9723 0.9723 0.9761 0.9761 -0.0038 -0.39%
2023-05-12 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9761 0.9761 0.9866 0.9866 -0.0105 -1.06%
2023-05-11 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9866 0.9866 0.9965 0.9965 -0.0099 -0.99%
2023-05-10 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9965 0.9965 1.0047 1.0047 -0.0082 -0.82%
2023-05-09 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0047 1.0047 1.0085 1.0085 -0.0038 -0.38%
2023-05-08 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0085 1.0085 1.0000 1.0000 0.0085 0.85%
2023-05-05 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0000 1.0000 0.9885 0.9885 0.0115 1.16%
2023-05-04 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9885 0.9885 0.9957 0.9957 -0.0072 -0.72%
2023-04-28 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9957 0.9957 0.9478 0.9478 0.0479 5.05%
2023-04-27 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9478 0.9478 0.9577 0.9577 -0.0099 -1.03%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏证券 1.0032 5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.0040 5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C 0.9918 5.66%
科技金融 0.7412 4.88%
恒生互联 0.3734 4.80%
恒指科技 0.4978 4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A 0.5968 4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C 0.5921 4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6590 4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6539 4.42%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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