易方达中证石化产业ETF(石化ETF)基金净值查询(516570)
今天最新净值
0.9904
-0.0038 -0.38%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1150
-0.0055 -0.4939%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9904
- 成立日期：2021-06-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7528亿
- 最近资产：2.03亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：宋钊贤 刘越洲
近一月易方达中证石化产业ETF|石化ETF基金净值查询
近一月,易方达中证石化产业ETF(516570)基金累计收益率-2.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
516570 |
易方达中证石化产业ETF |
0.9892 |
0.9892 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-15 |
516570 |
易方达中证石化产业ETF |
0.9904 |
0.9904 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
516570 |
易方达中证石化产业ETF |
0.9942 |
0.9942 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0088 |
-0.88% |
| 2026-09-11 |
516570 |
易方达中证石化产业ETF |
1.0030 |
1.0030 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0299 |
-2.98% |
| 2026-09-10 |
516570 |
易方达中证石化产业ETF |
1.0329 |
1.0329 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0174 |
-1.68% |
| 2026-09-09 |
516570 |
易方达中证石化产业ETF |
1.0503 |
1.0503 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0059 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
516570 |
易方达中证石化产业ETF |
1.0444 |
1.0444 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0249 |
2.38% |
| 2026-09-07 |
516570 |
易方达中证石化产业ETF |
1.0195 |
1.0195 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0153 |
-1.50% |
| 2026-09-04 |
516570 |
易方达中证石化产业ETF |
1.0348 |
1.0348 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0087 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
516570 |
易方达中证石化产业ETF |
1.0435 |
1.0435 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0084 |
0.81% |
|
|
| 2026-09-02 |
516570 |
易方达中证石化产业ETF |
1.0351 |
1.0351 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0234 |
-2.26% |
| 2026-09-01 |
516570 |
易方达中证石化产业ETF |
1.0585 |
1.0585 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2026-08-31 |
516570 |
易方达中证石化产业ETF |
1.0655 |
1.0655 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
516570 |
易方达中证石化产业ETF |
1.0664 |
1.0664 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0226 |
2.12% |
| 2026-08-27 |
516570 |
易方达中证石化产业ETF |
1.0438 |
1.0438 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0235 |
2.25% |
| 2026-08-26 |
516570 |
易方达中证石化产业ETF |
1.0203 |
1.0203 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0071 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
516570 |
易方达中证石化产业ETF |
1.0132 |
1.0132 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0114 |
-1.13% |
| 2026-08-24 |
516570 |
易方达中证石化产业ETF |
1.0246 |
1.0246 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0135 |
-1.32% |
| 2026-08-21 |
516570 |
易方达中证石化产业ETF |
1.0381 |
1.0381 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0071 |
0.69% |
| 2026-08-20 |
516570 |
易方达中证石化产业ETF |
1.0310 |
1.0310 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
516570 |
易方达中证石化产业ETF |
1.0312 |
1.0312 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
516570 |
易方达中证石化产业ETF |
1.0356 |
1.0356 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0086 |
0.84% |
| 2026-08-17 |
516570 |
易方达中证石化产业ETF |
1.0270 |
1.0270 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0139 |
1.35% |
