交银国企改革灵活配置混合A(交银国企改革)基金净值查询(519756)
今天最新净值
1.9687
0.0023 0.12%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.1102
0.0069 0.3276%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2687
- 成立日期：2015-06-10
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：16.7400亿
- 最近资产：28.54亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：沈楠
近一月交银国企改革灵活配置混合A|交银国企改革基金净值查询
近一月,交银国企改革灵活配置混合A(519756)基金累计收益率-1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
519756 |
交银国企改革灵活配置混合A |
1.9710 |
2.2710 |
1.9687 |
2.2687 |
0.0023 |
0.12% |
| 2026-09-16 |
519756 |
交银国企改革灵活配置混合A |
1.9687 |
2.2687 |
1.9664 |
2.2664 |
0.0023 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
519756 |
交银国企改革灵活配置混合A |
1.9664 |
2.2664 |
1.9866 |
2.2866 |
-0.0202 |
-1.02% |
| 2026-09-14 |
519756 |
交银国企改革灵活配置混合A |
1.9866 |
2.2866 |
1.9944 |
2.2944 |
-0.0078 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
519756 |
交银国企改革灵活配置混合A |
1.9944 |
2.2944 |
2.0187 |
2.3187 |
-0.0243 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
519756 |
交银国企改革灵活配置混合A |
2.0187 |
2.3187 |
2.0307 |
2.3307 |
-0.0120 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
519756 |
交银国企改革灵活配置混合A |
2.0307 |
2.3307 |
2.0320 |
2.3320 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
519756 |
交银国企改革灵活配置混合A |
2.0320 |
2.3320 |
2.0088 |
2.3088 |
0.0232 |
1.15% |
| 2026-09-07 |
519756 |
交银国企改革灵活配置混合A |
2.0088 |
2.3088 |
2.0212 |
2.3212 |
-0.0124 |
-0.61% |
| 2026-09-04 |
519756 |
交银国企改革灵活配置混合A |
2.0212 |
2.3212 |
2.0150 |
2.3150 |
0.0062 |
0.31% |
|
|
| 2026-09-03 |
519756 |
交银国企改革灵活配置混合A |
2.0150 |
2.3150 |
2.0022 |
2.3022 |
0.0128 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
519756 |
交银国企改革灵活配置混合A |
2.0022 |
2.3022 |
2.0131 |
2.3131 |
-0.0109 |
-0.54% |
| 2026-09-01 |
519756 |
交银国企改革灵活配置混合A |
2.0131 |
2.3131 |
2.0102 |
2.3102 |
0.0029 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
519756 |
交银国企改革灵活配置混合A |
2.0102 |
2.3102 |
2.0089 |
2.3089 |
0.0013 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
519756 |
交银国企改革灵活配置混合A |
2.0089 |
2.3089 |
1.9938 |
2.2938 |
0.0151 |
0.76% |
| 2026-08-27 |
519756 |
交银国企改革灵活配置混合A |
1.9938 |
2.2938 |
1.9667 |
2.2667 |
0.0271 |
1.38% |
| 2026-08-26 |
519756 |
交银国企改革灵活配置混合A |
1.9667 |
2.2667 |
1.9533 |
2.2533 |
0.0134 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
519756 |
交银国企改革灵活配置混合A |
1.9533 |
2.2533 |
1.9491 |
2.2491 |
0.0042 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
519756 |
交银国企改革灵活配置混合A |
1.9491 |
2.2491 |
1.9621 |
2.2621 |
-0.0130 |
-0.66% |
| 2026-08-21 |
519756 |
交银国企改革灵活配置混合A |
1.9621 |
2.2621 |
1.9646 |
2.2646 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2026-08-20 |
519756 |
交银国企改革灵活配置混合A |
1.9646 |
2.2646 |
1.9443 |
2.2443 |
0.0203 |
1.04% |
| 2026-08-19 |
519756 |
交银国企改革灵活配置混合A |
1.9443 |
2.2443 |
1.9968 |
2.2968 |
-0.0525 |
-2.63% |
| 2026-08-18 |
519756 |
交银国企改革灵活配置混合A |
1.9968 |
2.2968 |
2.0085 |
2.3085 |
-0.0117 |
-0.58% |
