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交银国企改革灵活配置混合A(交银国企改革)基金净值查询(519756)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9687 0.0023 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.1102 0.0069 0.3276% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2687
成立日期：2015-06-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：16.7400亿
最近资产：28.54亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：沈楠

近一周交银国企改革灵活配置混合A|交银国企改革基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银国企改革灵活配置混合A(519756)基金累计收益率-3.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.9710	2.2710	1.9687	2.2687	0.0023	0.12%
2026-09-16	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.9687	2.2687	1.9664	2.2664	0.0023	0.12%
2026-09-15	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.9664	2.2664	1.9866	2.2866	-0.0202	-1.02%
2026-09-14	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.9866	2.2866	1.9944	2.2944	-0.0078	-0.39%
2026-09-11	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.9944	2.2944	2.0187	2.3187	-0.0243	-1.20%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.53%
交银启衡混合A	0.7875	1.21%
交银医药创新股票A	2.9498	1.20%
交银启衡混合C	0.7639	1.20%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银启合混合A	1.5084	1.05%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.01%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.01%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%