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建信短债债券C基金净值查询(530028)

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今天最新净值 1.1670 0.0001 0.01% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.1770
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：185.9260亿
  • 最近资产：74.49亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈建良 吴沛文 李星佑
近半年建信短债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,建信短债债券C(530028)基金累计收益率0.85%
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2026-09-18 530028 建信短债债券C 1.1670 1.1770 1.1670 1.1770 0.0000 0.00%
2026-09-17 530028 建信短债债券C 1.1670 1.1770 1.1669 1.1769 0.0001 0.01%
2026-09-16 530028 建信短债债券C 1.1669 1.1769 1.1668 1.1768 0.0001 0.01%
2026-09-15 530028 建信短债债券C 1.1668 1.1768 1.1667 1.1767 0.0001 0.01%
2026-09-14 530028 建信短债债券C 1.1667 1.1767 1.1666 1.1766 0.0001 0.01%
2026-09-11 530028 建信短债债券C 1.1666 1.1766 1.1666 1.1766 0.0000 0.00%
2026-09-10 530028 建信短债债券C 1.1666 1.1766 1.1665 1.1765 0.0001 0.01%
2026-09-09 530028 建信短债债券C 1.1665 1.1765 1.1665 1.1765 0.0000 0.00%
2026-09-08 530028 建信短债债券C 1.1665 1.1765 1.1664 1.1764 0.0001 0.01%
2026-09-07 530028 建信短债债券C 1.1664 1.1764 1.1663 1.1763 0.0001 0.01%
2026-09-04 530028 建信短债债券C 1.1663 1.1763 1.1662 1.1762 0.0001 0.01%
2026-09-03 530028 建信短债债券C 1.1662 1.1762 1.1661 1.1761 0.0001 0.01%
2026-09-02 530028 建信短债债券C 1.1661 1.1761 1.1661 1.1761 0.0000 0.00%
2026-09-01 530028 建信短债债券C 1.1661 1.1761 1.1660 1.1760 0.0001 0.01%
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2026-08-11 530028 建信短债债券C 1.1652 1.1752 1.1652 1.1752 0.0000 0.00%
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2026-05-27 530028 建信短债债券C 1.1623 1.1723 1.1621 1.1721 0.0002 0.02%
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2026-04-08 530028 建信短债债券C 1.1593 1.1693 1.1592 1.1692 0.0001 0.01%
2026-04-07 530028 建信短债债券C 1.1592 1.1692 1.1588 1.1688 0.0004 0.03%
2026-04-03 530028 建信短债债券C 1.1588 1.1688 1.1586 1.1686 0.0002 0.02%
2026-04-02 530028 建信短债债券C 1.1586 1.1686 1.1585 1.1685 0.0001 0.01%
2026-04-01 530028 建信短债债券C 1.1585 1.1685 1.1585 1.1685 0.0000 0.00%
2026-03-31 530028 建信短债债券C 1.1585 1.1685 1.1584 1.1684 0.0001 0.01%
2026-03-30 530028 建信短债债券C 1.1584 1.1684 1.1581 1.1681 0.0003 0.03%
2026-03-27 530028 建信短债债券C 1.1581 1.1681 1.1580 1.1680 0.0001 0.01%
2026-03-26 530028 建信短债债券C 1.1580 1.1680 1.1579 1.1679 0.0001 0.01%
2026-03-25 530028 建信短债债券C 1.1579 1.1679 1.1578 1.1678 0.0001 0.01%
2026-03-24 530028 建信短债债券C 1.1578 1.1678 1.1577 1.1677 0.0001 0.01%
2026-03-23 530028 建信短债债券C 1.1577 1.1677 1.1576 1.1676 0.0001 0.01%
2026-03-20 530028 建信短债债券C 1.1576 1.1676 1.1576 1.1676 0.0000 0.00%
2026-03-19 530028 建信短债债券C 1.1576 1.1676 1.1574 1.1674 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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