信诚中小盘基金净值查询(550009)
今天最新净值
2.8386
0.0109 0.3900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
2.7378
0.0707 2.6510%
- 累计净值：3.7346
- 成立日期：2010-02-10
- 基金类型：
- 成立份额：6.039亿份
- 最近份额：1.0845亿
- 最近资产：
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：孙浩中 郑伟
近一月,信诚中小盘(550009)基金累计收益率11.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
550009 |
信诚中小盘 |
2.6671 |
3.5631 |
2.6854 |
3.5814 |
-0.0183 |
-0.68% |
| 2024-04-24 |
550009 |
信诚中小盘 |
2.6854 |
3.5814 |
2.6317 |
3.5277 |
0.0537 |
2.04% |
| 2024-04-23 |
550009 |
信诚中小盘 |
2.6317 |
3.5277 |
2.6025 |
3.4985 |
0.0292 |
1.12% |
| 2024-04-22 |
550009 |
信诚中小盘 |
2.6025 |
3.4985 |
2.6150 |
3.5110 |
-0.0125 |
-0.48% |
| 2024-04-19 |
550009 |
信诚中小盘 |
2.6150 |
3.5110 |
2.6674 |
3.5634 |
-0.0524 |
-1.96% |
| 2024-04-18 |
550009 |
信诚中小盘 |
2.6674 |
3.5634 |
2.6839 |
3.5799 |
-0.0165 |
-0.61% |
| 2024-04-17 |
550009 |
信诚中小盘 |
2.6839 |
3.5799 |
2.5905 |
3.4865 |
0.0934 |
3.61% |
| 2024-04-16 |
550009 |
信诚中小盘 |
2.5905 |
3.4865 |
2.6758 |
3.5718 |
-0.0853 |
-3.19% |
| 2024-04-15 |
550009 |
信诚中小盘 |
2.6758 |
3.5718 |
2.6906 |
3.5866 |
-0.0148 |
-0.55% |
| 2024-04-12 |
550009 |
信诚中小盘 |
2.6906 |
3.5866 |
2.6841 |
3.5801 |
0.0065 |
0.24% |
|
|
| 2024-04-11 |
550009 |
信诚中小盘 |
2.6841 |
3.5801 |
2.6732 |
3.5692 |
0.0109 |
0.41% |
| 2024-04-10 |
550009 |
信诚中小盘 |
2.6732 |
3.5692 |
2.7346 |
3.6306 |
-0.0614 |
-2.25% |
| 2024-04-09 |
550009 |
信诚中小盘 |
2.7346 |
3.6306 |
2.7057 |
3.6017 |
0.0289 |
1.07% |
| 2024-04-08 |
550009 |
信诚中小盘 |
2.7057 |
3.6017 |
2.7393 |
3.6353 |
-0.0336 |
-1.23% |
| 2024-04-03 |
550009 |
信诚中小盘 |
2.7393 |
3.6353 |
2.7872 |
3.6832 |
-0.0479 |
-1.72% |
| 2024-04-02 |
550009 |
信诚中小盘 |
2.7872 |
3.6832 |
2.8314 |
3.7274 |
-0.0442 |
-1.56% |
| 2024-04-01 |
550009 |
信诚中小盘 |
2.8314 |
3.7274 |
2.7717 |
3.6677 |
0.0597 |
2.15% |
| 2024-03-29 |
550009 |
信诚中小盘 |
2.7717 |
3.6677 |
2.7480 |
3.6440 |
0.0237 |
0.86% |
| 2024-03-28 |
550009 |
信诚中小盘 |
2.7480 |
3.6440 |
2.7097 |
3.6057 |
0.0383 |
1.41% |
| 2024-03-27 |
550009 |
信诚中小盘 |
2.7097 |
3.6057 |
2.8060 |
3.7020 |
-0.0963 |
-3.43% |
