信诚添金分级债券岁岁添金基金净值查询(550016)
今天最新净值
2.7428
0.0028 0.1000%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.6517
0.0119 0.4518%
- 累计净值:2.7428
- 成立日期:2012-12-12
- 基金类型:
- 成立份额:30.928亿份
- 最近份额:5.4804亿
- 最近资产:
- 基金公司:信诚基金
- 基金经理:王睿 刘锐
近一月,信诚添金分级债券岁岁添金(550016)基金累计收益率6.32%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
550016 |
信诚添金分级债券岁岁添金 |
2.6398 |
2.6398 |
2.7086 |
2.7086 |
-0.0688 |
-2.54% |
2024-03-26 |
550016 |
信诚添金分级债券岁岁添金 |
2.7086 |
2.7086 |
2.7055 |
2.7055 |
0.0031 |
0.11% |
2024-03-25 |
550016 |
信诚添金分级债券岁岁添金 |
2.7055 |
2.7055 |
2.7456 |
2.7456 |
-0.0401 |
-1.46% |
2024-03-22 |
550016 |
信诚添金分级债券岁岁添金 |
2.7456 |
2.7456 |
2.7642 |
2.7642 |
-0.0186 |
-0.67% |
2024-03-21 |
550016 |
信诚添金分级债券岁岁添金 |
2.7642 |
2.7642 |
2.7815 |
2.7815 |
-0.0173 |
-0.62% |
2024-03-20 |
550016 |
信诚添金分级债券岁岁添金 |
2.7815 |
2.7815 |
2.7749 |
2.7749 |
0.0066 |
0.24% |
2024-03-19 |
550016 |
信诚添金分级债券岁岁添金 |
2.7749 |
2.7749 |
2.7870 |
2.7870 |
-0.0121 |
-0.43% |
2024-03-18 |
550016 |
信诚添金分级债券岁岁添金 |
2.7870 |
2.7870 |
2.7428 |
2.7428 |
0.0442 |
1.61% |
2024-03-15 |
550016 |
信诚添金分级债券岁岁添金 |
2.7428 |
2.7428 |
2.7400 |
2.7400 |
0.0028 |
0.10% |
2024-03-14 |
550016 |
信诚添金分级债券岁岁添金 |
2.7400 |
2.7400 |
2.7551 |
2.7551 |
-0.0151 |
-0.55% |
|
2024-03-13 |
550016 |
信诚添金分级债券岁岁添金 |
2.7551 |
2.7551 |
2.7592 |
2.7592 |
-0.0041 |
-0.15% |
2024-03-12 |
550016 |
信诚添金分级债券岁岁添金 |
2.7592 |
2.7592 |
2.7441 |
2.7441 |
0.0151 |
0.55% |
2024-03-11 |
550016 |
信诚添金分级债券岁岁添金 |
2.7441 |
2.7441 |
2.6849 |
2.6849 |
0.0592 |
2.20% |
2024-03-08 |
550016 |
信诚添金分级债券岁岁添金 |
2.6849 |
2.6849 |
2.6591 |
2.6591 |
0.0258 |
0.97% |
2024-03-07 |
550016 |
信诚添金分级债券岁岁添金 |
2.6591 |
2.6591 |
2.7015 |
2.7015 |
-0.0424 |
-1.57% |
2024-03-06 |
550016 |
信诚添金分级债券岁岁添金 |
2.7015 |
2.7015 |
2.7053 |
2.7053 |
-0.0038 |
-0.14% |
2024-03-05 |
550016 |
信诚添金分级债券岁岁添金 |
2.7053 |
2.7053 |
2.7048 |
2.7048 |
0.0005 |
0.02% |
2024-03-04 |
550016 |
信诚添金分级债券岁岁添金 |
2.7048 |
2.7048 |
2.7041 |
2.7041 |
0.0007 |
0.03% |
2024-03-01 |
550016 |
信诚添金分级债券岁岁添金 |
2.7041 |
2.7041 |
2.6833 |
2.6833 |
0.0208 |
0.78% |
2024-02-29 |
550016 |
信诚添金分级债券岁岁添金 |
2.6833 |
2.6833 |
2.6067 |
2.6067 |
0.0766 |
2.94% |
2024-02-28 |
550016 |
信诚添金分级债券岁岁添金 |
2.6067 |
2.6067 |
2.6705 |
2.6705 |
-0.0638 |
-2.39% |