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信诚添金分级债券岁岁添金基金净值查询(550016)

今天最新净值 2.7428 0.0028 0.1000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 2.6517 0.0119 0.4518%
  • 累计净值:2.7428
  • 成立日期:2012-12-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:30.928亿份
  • 最近份额:5.4804亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:王睿 刘锐
近一月信诚添金分级债券岁岁添金基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,信诚添金分级债券岁岁添金(550016)基金累计收益率6.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.6398 2.6398 2.7086 2.7086 -0.0688 -2.54%
2024-03-26 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.7086 2.7086 2.7055 2.7055 0.0031 0.11%
2024-03-25 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.7055 2.7055 2.7456 2.7456 -0.0401 -1.46%
2024-03-22 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.7456 2.7456 2.7642 2.7642 -0.0186 -0.67%
2024-03-21 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.7642 2.7642 2.7815 2.7815 -0.0173 -0.62%
2024-03-20 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.7815 2.7815 2.7749 2.7749 0.0066 0.24%
2024-03-19 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.7749 2.7749 2.7870 2.7870 -0.0121 -0.43%
2024-03-18 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.7870 2.7870 2.7428 2.7428 0.0442 1.61%
2024-03-15 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.7428 2.7428 2.7400 2.7400 0.0028 0.10%
2024-03-14 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.7400 2.7400 2.7551 2.7551 -0.0151 -0.55%
2024-03-13 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.7551 2.7551 2.7592 2.7592 -0.0041 -0.15%
2024-03-12 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.7592 2.7592 2.7441 2.7441 0.0151 0.55%
2024-03-11 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.7441 2.7441 2.6849 2.6849 0.0592 2.20%
2024-03-08 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.6849 2.6849 2.6591 2.6591 0.0258 0.97%
2024-03-07 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.6591 2.6591 2.7015 2.7015 -0.0424 -1.57%
2024-03-06 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.7015 2.7015 2.7053 2.7053 -0.0038 -0.14%
2024-03-05 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.7053 2.7053 2.7048 2.7048 0.0005 0.02%
2024-03-04 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.7048 2.7048 2.7041 2.7041 0.0007 0.03%
2024-03-01 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.7041 2.7041 2.6833 2.6833 0.0208 0.78%
2024-02-29 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.6833 2.6833 2.6067 2.6067 0.0766 2.94%
2024-02-28 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.6067 2.6067 2.6705 2.6705 -0.0638 -2.39%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息安全 0.6548 4.20%
中信保诚多策略 1.2002 2.43%
TMTLOF 0.6546 2.31%
智能家居 0.6945 2.27%
有色LOF 1.5074 1.73%
中信保诚中小盘混合A 2.7480 1.41%
中信保诚周期LOF 4.2834 1.34%
中信保诚500LOF 1.4381 1.27%
中信保诚精萃成长A 0.6639 1.08%
信诚至远A 1.8868 0.97%