信诚添金分级债券岁岁添金基金净值查询(550016)
今天最新净值
2.7428
0.0028 0.1000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
2.7029
0.0633 2.3991%
- 累计净值：2.7428
- 成立日期：2012-12-12
- 基金类型：
- 成立份额：30.928亿份
- 最近份额：5.4804亿
- 最近资产：
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：王睿 刘锐
近一周,信诚添金分级债券岁岁添金(550016)基金累计收益率2.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
550016 |
信诚添金分级债券岁岁添金 |
2.6396 |
2.6396 |
2.6466 |
2.6466 |
-0.0070 |
-0.26% |
| 2024-04-24 |
550016 |
信诚添金分级债券岁岁添金 |
2.6466 |
2.6466 |
2.6202 |
2.6202 |
0.0264 |
1.01% |
| 2024-04-23 |
550016 |
信诚添金分级债券岁岁添金 |
2.6202 |
2.6202 |
2.6282 |
2.6282 |
-0.0080 |
-0.30% |
| 2024-04-22 |
550016 |
信诚添金分级债券岁岁添金 |
2.6282 |
2.6282 |
2.6152 |
2.6152 |
0.0130 |
0.50% |
| 2024-04-19 |
550016 |
信诚添金分级债券岁岁添金 |
2.6152 |
2.6152 |
2.6386 |
2.6386 |
-0.0234 |
-0.89% |
