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信诚添金分级债券岁岁添金基金净值查询(550016)

今天最新净值 2.7428 0.0028 0.1000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 2.6517 0.0119 0.4518%
  • 累计净值:2.7428
  • 成立日期:2012-12-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:30.928亿份
  • 最近份额:5.4804亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:王睿 刘锐
今年以来信诚添金分级债券岁岁添金基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,信诚添金分级债券岁岁添金(550016)基金累计收益率-5.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.6398 2.6398 2.7086 2.7086 -0.0688 -2.54%
2024-03-26 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.7086 2.7086 2.7055 2.7055 0.0031 0.11%
2024-03-25 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.7055 2.7055 2.7456 2.7456 -0.0401 -1.46%
2024-03-22 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.7456 2.7456 2.7642 2.7642 -0.0186 -0.67%
2024-03-21 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.7642 2.7642 2.7815 2.7815 -0.0173 -0.62%
2024-03-20 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.7815 2.7815 2.7749 2.7749 0.0066 0.24%
2024-03-19 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.7749 2.7749 2.7870 2.7870 -0.0121 -0.43%
2024-03-18 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.7870 2.7870 2.7428 2.7428 0.0442 1.61%
2024-03-15 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.7428 2.7428 2.7400 2.7400 0.0028 0.10%
2024-03-14 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.7400 2.7400 2.7551 2.7551 -0.0151 -0.55%
2024-03-13 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.7551 2.7551 2.7592 2.7592 -0.0041 -0.15%
2024-03-12 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.7592 2.7592 2.7441 2.7441 0.0151 0.55%
2024-03-11 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.7441 2.7441 2.6849 2.6849 0.0592 2.20%
2024-03-08 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.6849 2.6849 2.6591 2.6591 0.0258 0.97%
2024-03-07 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.6591 2.6591 2.7015 2.7015 -0.0424 -1.57%
2024-03-06 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.7015 2.7015 2.7053 2.7053 -0.0038 -0.14%
2024-03-05 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.7053 2.7053 2.7048 2.7048 0.0005 0.02%
2024-03-04 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.7048 2.7048 2.7041 2.7041 0.0007 0.03%
2024-03-01 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.7041 2.7041 2.6833 2.6833 0.0208 0.78%
2024-02-29 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.6833 2.6833 2.6067 2.6067 0.0766 2.94%
2024-02-28 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.6067 2.6067 2.6705 2.6705 -0.0638 -2.39%
2024-02-27 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.6705 2.6705 2.6188 2.6188 0.0517 1.97%
2024-02-26 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.6188 2.6188 2.6199 2.6199 -0.0011 -0.04%
2024-02-23 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.6199 2.6199 2.6137 2.6137 0.0062 0.24%
2024-02-22 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.6137 2.6137 2.5938 2.5938 0.0199 0.77%
2024-02-21 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.5938 2.5938 2.5829 2.5829 0.0109 0.42%
2024-02-20 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.5829 2.5829 2.5748 2.5748 0.0081 0.31%
2024-02-19 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.5748 2.5748 2.5798 2.5798 -0.0050 -0.19%
2024-02-08 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.5798 2.5798 2.5301 2.5301 0.0497 1.96%
2024-02-07 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.5301 2.5301 2.4762 2.4762 0.0539 2.18%
2024-02-06 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.4762 2.4762 2.3585 2.3585 0.1177 4.99%
2024-02-05 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.3585 2.3585 2.3771 2.3771 -0.0186 -0.78%
2024-02-02 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.3771 2.3771 2.4433 2.4433 -0.0662 -2.71%
2024-02-01 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.4433 2.4433 2.4337 2.4337 0.0096 0.39%
2024-01-31 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.4337 2.4337 2.4783 2.4783 -0.0446 -1.80%
2024-01-30 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.4783 2.4783 2.5398 2.5398 -0.0615 -2.42%
2024-01-29 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.5398 2.5398 2.6144 2.6144 -0.0746 -2.85%
2024-01-26 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.6144 2.6144 2.6612 2.6612 -0.0468 -1.76%
2024-01-25 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.6612 2.6612 2.6075 2.6075 0.0537 2.06%
2024-01-24 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.6075 2.6075 2.5957 2.5957 0.0118 0.45%
2024-01-23 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.5957 2.5957 2.5677 2.5677 0.0280 1.09%
2024-01-22 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.5677 2.5677 2.6496 2.6496 -0.0819 -3.09%
2024-01-19 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.6496 2.6496 2.6627 2.6627 -0.0131 -0.49%
2024-01-18 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.6627 2.6627 2.6258 2.6258 0.0369 1.41%
2024-01-17 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.6258 2.6258 2.7006 2.7006 -0.0748 -2.77%
2024-01-16 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.7006 2.7006 2.6938 2.6938 0.0068 0.25%
2024-01-15 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.6938 2.6938 2.7041 2.7041 -0.0103 -0.38%
2024-01-12 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.7041 2.7041 2.7139 2.7139 -0.0098 -0.36%
2024-01-11 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.7139 2.7139 2.6814 2.6814 0.0325 1.21%
2024-01-10 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.6814 2.6814 2.6944 2.6944 -0.0130 -0.48%
2024-01-09 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.6944 2.6944 2.6911 2.6911 0.0033 0.12%
2024-01-08 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.6911 2.6911 2.7483 2.7483 -0.0572 -2.08%
2024-01-05 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.7483 2.7483 2.7951 2.7951 -0.0468 -1.67%
2024-01-04 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.7951 2.7951 2.8297 2.8297 -0.0346 -1.22%
2024-01-03 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.8297 2.8297 2.8658 2.8658 -0.0361 -1.26%
2024-01-02 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.8658 2.8658 2.9049 2.9049 -0.0391 -1.35%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息安全 0.6548 4.20%
中信保诚多策略 1.2002 2.43%
TMTLOF 0.6546 2.31%
智能家居 0.6945 2.27%
有色LOF 1.5074 1.73%
中信保诚中小盘混合A 2.7480 1.41%
中信保诚周期LOF 4.2834 1.34%
中信保诚500LOF 1.4381 1.27%
中信保诚精萃成长A 0.6639 1.08%
信诚至远A 1.8868 0.97%