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鹏华上证AAA科创债ETF基金净值查询(551030)

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今天最新净值 102.1249 0.0311 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0212
成立日期：2025-07-10
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：250.00亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张佳蕾张羊城王中兴

近一月鹏华上证AAA科创债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华上证AAA科创债ETF(551030)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	551030	鹏华上证AAA科创债ETF	102.1249	1.0212	102.0938	1.0209	0.0311	0.03%
2026-09-16	551030	鹏华上证AAA科创债ETF	102.0938	1.0209	102.0752	1.0208	0.0186	0.02%
2026-09-15	551030	鹏华上证AAA科创债ETF	102.0752	1.0208	102.0758	1.0208	-0.0006	0.00%
2026-09-14	551030	鹏华上证AAA科创债ETF	102.0758	1.0208	102.0526	1.0205	0.0232	0.02%
2026-09-11	551030	鹏华上证AAA科创债ETF	102.0526	1.0205	102.0453	1.0205	0.0073	0.01%
2026-09-10	551030	鹏华上证AAA科创债ETF	102.0453	1.0205	102.0384	1.0204	0.0069	0.01%
2026-09-09	551030	鹏华上证AAA科创债ETF	102.0384	1.0204	102.0305	1.0203	0.0079	0.01%
2026-09-08	551030	鹏华上证AAA科创债ETF	102.0305	1.0203	102.0171	1.0202	0.0134	0.01%
2026-09-07	551030	鹏华上证AAA科创债ETF	102.0171	1.0202	101.9918	1.0199	0.0253	0.02%
2026-09-04	551030	鹏华上证AAA科创债ETF	101.9918	1.0199	101.9794	1.0198	0.0124	0.01%

2026-09-03	551030	鹏华上证AAA科创债ETF	101.9794	1.0198	101.9714	1.0197	0.0080	0.01%
2026-09-02	551030	鹏华上证AAA科创债ETF	101.9714	1.0197	101.9616	1.0196	0.0098	0.01%
2026-09-01	551030	鹏华上证AAA科创债ETF	101.9616	1.0196	101.9484	1.0195	0.0132	0.01%
2026-08-31	551030	鹏华上证AAA科创债ETF	101.9484	1.0195	101.9486	1.0195	-0.0002	0.00%
2026-08-28	551030	鹏华上证AAA科创债ETF	101.9486	1.0195	101.9567	1.0196	-0.0081	-0.01%
2026-08-27	551030	鹏华上证AAA科创债ETF	101.9567	1.0196	101.9567	1.0196	0.0000	0.00%
2026-08-26	551030	鹏华上证AAA科创债ETF	101.9567	1.0196	101.9526	1.0195	0.0041	0.00%
2026-08-25	551030	鹏华上证AAA科创债ETF	101.9526	1.0195	101.9454	1.0195	0.0072	0.01%
2026-08-24	551030	鹏华上证AAA科创债ETF	101.9454	1.0195	101.9355	1.0194	0.0099	0.01%
2026-08-21	551030	鹏华上证AAA科创债ETF	101.9355	1.0194	101.9427	1.0194	-0.0072	-0.01%
2026-08-20	551030	鹏华上证AAA科创债ETF	101.9427	1.0194	101.9440	1.0194	-0.0013	0.00%
2026-08-19	551030	鹏华上证AAA科创债ETF	101.9440	1.0194	101.9328	1.0193	0.0112	0.01%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%