汇添富MSCI中国A50互联互通ETF基金净值查询(560050)
今天最新净值
0.7465
0.0146 1.9900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7519
0.0200 2.7269%
- 累计净值:0.7465
- 成立日期:2021-10-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:113.4525亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:吴振翔 乐无穹
近一季汇添富MSCI中国A50互联互通ETF基金净值查询
近一季,汇添富MSCI中国A50互联互通ETF(560050)基金累计收益率9.11%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7465 |
0.7465 |
0.7319 |
0.7319 |
0.0146 |
1.99% |
2024-04-25 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7319 |
0.7319 |
0.7285 |
0.7285 |
0.0034 |
0.47% |
2024-04-24 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7285 |
0.7285 |
0.7233 |
0.7233 |
0.0052 |
0.72% |
2024-04-23 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7233 |
0.7233 |
0.7268 |
0.7268 |
-0.0035 |
-0.48% |
2024-04-22 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7268 |
0.7268 |
0.7288 |
0.7288 |
-0.0020 |
-0.27% |
2024-04-19 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7288 |
0.7288 |
0.7360 |
0.7360 |
-0.0072 |
-0.98% |
2024-04-18 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7360 |
0.7360 |
0.7333 |
0.7333 |
0.0027 |
0.37% |
2024-04-17 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7333 |
0.7333 |
0.7259 |
0.7259 |
0.0074 |
1.02% |
2024-04-16 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7259 |
0.7259 |
0.7322 |
0.7322 |
-0.0063 |
-0.86% |
2024-04-15 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7322 |
0.7322 |
0.7174 |
0.7174 |
0.0148 |
2.06% |
|
2024-04-12 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7174 |
0.7174 |
0.7213 |
0.7213 |
-0.0039 |
-0.54% |
2024-04-11 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7213 |
0.7213 |
0.7227 |
0.7227 |
-0.0014 |
-0.19% |
2024-04-10 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7227 |
0.7227 |
0.7264 |
0.7264 |
-0.0037 |
-0.51% |
2024-04-09 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7264 |
0.7264 |
0.7281 |
0.7281 |
-0.0017 |
-0.23% |