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汇添富MSCI中国A50互联互通ETF基金净值查询(560050)

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今天最新净值 0.7595 0.0060 0.8000% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.7519 0.0200 2.7269%
  • 累计净值：0.7595
  • 成立日期：2021-10-29
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：113.4525亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：吴振翔 乐无穹
近一年汇添富MSCI中国A50互联互通ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,汇添富MSCI中国A50互联互通ETF(560050)基金累计收益率-9.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7465 0.7465 0.7319 0.7319 0.0146 1.99%
2024-04-25 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7319 0.7319 0.7285 0.7285 0.0034 0.47%
2024-04-24 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7285 0.7285 0.7233 0.7233 0.0052 0.72%
2024-04-23 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7233 0.7233 0.7268 0.7268 -0.0035 -0.48%
2024-04-22 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7268 0.7268 0.7288 0.7288 -0.0020 -0.27%
2024-04-19 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7288 0.7288 0.7360 0.7360 -0.0072 -0.98%
2024-04-18 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7360 0.7360 0.7333 0.7333 0.0027 0.37%
2024-04-17 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7333 0.7333 0.7259 0.7259 0.0074 1.02%
2024-04-16 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7259 0.7259 0.7322 0.7322 -0.0063 -0.86%
2024-04-15 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7322 0.7322 0.7174 0.7174 0.0148 2.06%
2024-04-12 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7174 0.7174 0.7213 0.7213 -0.0039 -0.54%
2024-04-11 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7213 0.7213 0.7227 0.7227 -0.0014 -0.19%
2024-04-10 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7227 0.7227 0.7264 0.7264 -0.0037 -0.51%
2024-04-09 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7264 0.7264 0.7281 0.7281 -0.0017 -0.23%
2023-09-18 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7595 0.7595 0.7535 0.7535 0.0060 0.80%
2023-09-15 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7535 0.7535 0.7590 0.7590 -0.0055 -0.72%
2023-09-14 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7590 0.7590 0.7597 0.7597 -0.0007 -0.09%
2023-09-13 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7597 0.7597 0.7639 0.7639 -0.0042 -0.55%
2023-09-12 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7639 0.7639 0.7664 0.7664 -0.0025 -0.33%
2023-09-11 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7664 0.7664 0.7610 0.7610 0.0054 0.71%
2023-09-07 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7672 0.7672 0.7787 0.7787 -0.0115 -1.48%
2023-09-01 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7764 0.7764 0.7709 0.7709 0.0055 0.71%
2023-08-31 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7709 0.7709 0.7745 0.7745 -0.0036 -0.46%
2023-08-30 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7745 0.7745 0.7741 0.7741 0.0004 0.05%
2023-08-29 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7741 0.7741 0.7675 0.7675 0.0066 0.86%
2023-08-28 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7675 0.7675 0.7578 0.7578 0.0097 1.28%
2023-08-25 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7578 0.7578 0.7591 0.7591 -0.0013 -0.17%
2023-08-24 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7591 0.7591 0.7506 0.7506 0.0085 1.13%
2023-08-23 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7506 0.7506 0.7618 0.7618 -0.0112 -1.47%
2023-08-22 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7618 0.7618 0.7562 0.7562 0.0056 0.74%
2023-08-21 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7562 0.7562 0.7670 0.7670 -0.0108 -1.41%
2023-08-18 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7670 0.7670 0.7763 0.7763 -0.0093 -1.20%
2023-08-17 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7763 0.7763 0.7738 0.7738 0.0025 0.32%
2023-08-16 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7738 0.7738 0.7788 0.7788 -0.0050 -0.64%
2023-08-15 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7788 0.7788 0.7800 0.7800 -0.0012 -0.15%
2023-08-14 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7800 0.7800 0.7891 0.7891 -0.0091 -1.15%
2023-08-11 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7891 0.7891 0.8065 0.8065 -0.0174 -2.16%
2023-08-10 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.8065 0.8065 0.8071 0.8071 -0.0006 -0.07%
2023-08-09 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.8071 0.8071 0.8083 0.8083 -0.0012 -0.15%
2023-08-08 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.8083 0.8083 0.8079 0.8079 0.0004 0.05%
2023-08-07 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.8079 0.8079 0.8127 0.8127 -0.0048 -0.59%
2023-08-04 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.8127 0.8127 0.8097 0.8097 0.0030 0.37%
2023-08-03 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.8097 0.8097 0.8020 0.8020 0.0077 0.96%
2023-08-02 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.8020 0.8020 0.8088 0.8088 -0.0068 -0.84%
2023-08-01 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.8088 0.8088 0.8118 0.8118 -0.0030 -0.37%
2023-07-31 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.8118 0.8118 0.8075 0.8075 0.0043 0.53%
2023-07-28 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.8075 0.8075 0.7903 0.7903 0.0172 2.18%
2023-07-27 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7903 0.7903 0.7916 0.7916 -0.0013 -0.16%
2023-07-26 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7916 0.7916 0.7919 0.7919 -0.0003 -0.04%
2023-07-25 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7919 0.7919 0.7678 0.7678 0.0241 3.14%
2023-07-24 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7678 0.7678 0.7732 0.7732 -0.0054 -0.70%
2023-07-21 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7732 0.7732 0.7734 0.7734 -0.0002 -0.03%
2023-07-20 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7734 0.7734 0.7755 0.7755 -0.0021 -0.27%
2023-07-19 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7755 0.7755 0.7761 0.7761 -0.0006 -0.08%
2023-07-18 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7761 0.7761 0.7776 0.7776 -0.0015 -0.19%
2023-07-17 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7776 0.7776 0.7836 0.7836 -0.0060 -0.77%
2023-07-14 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7836 0.7836 0.7847 0.7847 -0.0011 -0.14%
2023-07-13 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7847 0.7847 0.7705 0.7705 0.0142 1.84%
2023-07-12 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7705 0.7705 0.7698 0.7698 0.0007 0.09%
2023-07-11 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7698 0.7698 0.7654 0.7654 0.0044 0.57%
2023-07-10 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7654 0.7654 0.7578 0.7578 0.0076 1.00%
2023-07-07 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7578 0.7578 0.7616 0.7616 -0.0038 -0.50%
2023-07-06 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7616 0.7616 0.7676 0.7676 -0.0060 -0.78%
2023-07-05 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7676 0.7676 0.7740 0.7740 -0.0064 -0.83%
2023-07-04 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7740 0.7740 0.7739 0.7739 0.0001 0.01%
2023-07-03 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7739 0.7739 0.7619 0.7619 0.0120 1.58%
2023-06-30 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7619 0.7619 0.7575 0.7575 0.0044 0.58%
2023-06-29 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7575 0.7575 0.7645 0.7645 -0.0070 -0.92%
2023-06-28 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7645 0.7645 0.7643 0.7643 0.0002 0.03%
2023-06-27 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7643 0.7643 0.7576 0.7576 0.0067 0.88%
2023-06-26 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7576 0.7576 0.7664 0.7664 -0.0088 -1.15%
2023-06-21 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7664 0.7664 0.7761 0.7761 -0.0097 -1.25%
2023-06-20 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7761 0.7761 0.7775 0.7775 -0.0014 -0.18%
2023-06-19 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7775 0.7775 0.7863 0.7863 -0.0088 -1.12%
2023-06-16 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7863 0.7863 0.7780 0.7780 0.0083 1.07%
2023-06-15 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7780 0.7780 0.7627 0.7627 0.0153 2.01%
2023-06-14 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7627 0.7627 0.7616 0.7616 0.0011 0.14%
2023-06-08 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7518 0.7518 0.7450 0.7450 0.0068 0.91%
2023-06-07 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7450 0.7450 0.7503 0.7503 -0.0053 -0.71%
2023-06-06 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7503 0.7503 0.7551 0.7551 -0.0048 -0.64%
2023-06-05 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7551 0.7551 0.7613 0.7613 -0.0062 -0.81%
2023-06-02 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7613 0.7613 0.7480 0.7480 0.0133 1.78%
2023-06-01 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7480 0.7480 0.7427 0.7427 0.0053 0.71%
2023-05-31 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7427 0.7427 0.7534 0.7534 -0.0107 -1.42%
2023-05-30 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7534 0.7534 0.7545 0.7545 -0.0011 -0.15%
2023-05-29 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7545 0.7545 0.7606 0.7606 -0.0061 -0.80%
2023-05-26 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7606 0.7606 0.7628 0.7628 -0.0022 -0.29%
2023-05-25 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7628 0.7628 0.7673 0.7673 -0.0045 -0.59%
2023-05-24 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7673 0.7673 0.7759 0.7759 -0.0086 -1.11%
2023-05-23 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7759 0.7759 0.7868 0.7868 -0.0109 -1.39%
2023-05-22 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7868 0.7868 0.7793 0.7793 0.0075 0.96%
2023-05-19 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7793 0.7793 0.7809 0.7809 -0.0016 -0.20%
2023-05-18 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7809 0.7809 0.7847 0.7847 -0.0038 -0.48%
2023-05-17 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7847 0.7847 0.7907 0.7907 -0.0060 -0.76%
2023-05-16 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7907 0.7907 0.7922 0.7922 -0.0015 -0.19%
2023-05-15 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7922 0.7922 0.7808 0.7808 0.0114 1.46%
2023-05-12 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7808 0.7808 0.7925 0.7925 -0.0117 -1.48%
2023-05-11 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7925 0.7925 0.7932 0.7932 -0.0007 -0.09%
2023-05-10 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7932 0.7932 0.7966 0.7966 -0.0034 -0.43%
2023-05-09 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7966 0.7966 0.8013 0.8013 -0.0047 -0.59%
2023-05-08 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.8013 0.8013 0.7947 0.7947 0.0066 0.83%
2023-05-05 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7947 0.7947 0.7968 0.7968 -0.0021 -0.26%
2023-05-04 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7968 0.7968 0.7979 0.7979 -0.0011 -0.14%
2023-04-28 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7979 0.7979 0.7947 0.7947 0.0032 0.40%
2023-04-27 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7947 0.7947 0.7876 0.7876 0.0071 0.90%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券指数 0.9509 5.99%
全指证券 0.9147 5.66%
证券C 0.9104 5.65%
恒科技 0.9495 4.64%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A 0.6251 4.51%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C 0.6215 4.49%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 0.8166 4.40%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 0.8122 4.40%
互联网ETF 0.5837 3.94%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 0.7410 3.68%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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