申万菱信沪深300价值ETF(300价值E)基金净值查询(560330)

今天最新净值 1.2287 -0.0016 -0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2696 0.0056 0.4430% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2287
成立日期：2023-05-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2654亿
最近资产：0.31亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：王赟杰

近半年申万菱信沪深300价值ETF|300价值E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,申万菱信沪深300价值ETF(560330)基金累计收益率-2.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2287	1.2287	1.2303	1.2303	-0.0016	-0.13%
2026-09-16	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2303	1.2303	1.2371	1.2371	-0.0068	-0.55%
2026-09-15	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2371	1.2371	1.2473	1.2473	-0.0102	-0.82%
2026-09-14	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2473	1.2473	1.2462	1.2462	0.0011	0.09%
2026-09-11	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2462	1.2462	1.2581	1.2581	-0.0119	-0.95%
2026-09-10	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2581	1.2581	1.2536	1.2536	0.0045	0.36%
2026-09-09	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2536	1.2536	1.2457	1.2457	0.0079	0.63%
2026-09-08	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2457	1.2457	1.2457	1.2457	0.0000	0.00%
2026-09-07	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2457	1.2457	1.2623	1.2623	-0.0166	-1.33%
2026-09-04	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2623	1.2623	1.2563	1.2563	0.0060	0.48%

2026-09-03	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2563	1.2563	1.2519	1.2519	0.0044	0.35%
2026-09-02	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2519	1.2519	1.2630	1.2630	-0.0111	-0.88%
2026-09-01	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2630	1.2630	1.2517	1.2517	0.0113	0.90%
2026-08-31	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2517	1.2517	1.2426	1.2426	0.0091	0.73%
2026-08-28	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2426	1.2426	1.2425	1.2425	0.0001	0.01%
2026-08-27	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2425	1.2425	1.2442	1.2442	-0.0017	-0.14%
2026-08-26	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2442	1.2442	1.2342	1.2342	0.0100	0.81%
2026-08-25	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2342	1.2342	1.2357	1.2357	-0.0015	-0.12%
2026-08-24	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2357	1.2357	1.2267	1.2267	0.0090	0.73%
2026-08-21	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2267	1.2267	1.2256	1.2256	0.0011	0.09%
2026-08-20	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2256	1.2256	1.2255	1.2255	0.0001	0.01%
2026-08-19	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2255	1.2255	1.2198	1.2198	0.0057	0.47%
2026-08-18	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2198	1.2198	1.2144	1.2144	0.0054	0.44%
2026-08-17	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2144	1.2144	1.2099	1.2099	0.0045	0.37%
2026-08-14	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2099	1.2099	1.2181	1.2181	-0.0082	-0.67%

2026-08-13	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2181	1.2181	1.2204	1.2204	-0.0023	-0.19%
2026-08-12	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2204	1.2204	1.2239	1.2239	-0.0035	-0.29%
2026-08-11	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2239	1.2239	1.2294	1.2294	-0.0055	-0.45%
2026-08-10	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2294	1.2294	1.2203	1.2203	0.0091	0.75%
2026-08-07	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2203	1.2203	1.2232	1.2232	-0.0029	-0.24%
2026-08-06	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2232	1.2232	1.2237	1.2237	-0.0005	-0.04%
2026-08-05	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2237	1.2237	1.2248	1.2248	-0.0011	-0.09%
2026-08-04	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2248	1.2248	1.2460	1.2460	-0.0212	-1.73%
2026-08-03	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2460	1.2460	1.2464	1.2464	-0.0004	-0.03%
2026-07-31	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2464	1.2464	1.2562	1.2562	-0.0098	-0.78%
2026-07-30	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2562	1.2562	1.2380	1.2380	0.0182	1.45%
2026-07-29	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2380	1.2380	1.2297	1.2297	0.0083	0.67%
2026-07-28	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2297	1.2297	1.2247	1.2247	0.0050	0.41%
2026-07-27	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2247	1.2247	1.2244	1.2244	0.0003	0.02%
2026-07-24	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2244	1.2244	1.2364	1.2364	-0.0120	-0.98%
2026-07-23	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2364	1.2364	1.2253	1.2253	0.0111	0.90%
2026-07-22	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2253	1.2253	1.2140	1.2140	0.0113	0.93%
2026-07-21	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2140	1.2140	1.2223	1.2223	-0.0083	-0.68%
2026-07-20	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2223	1.2223	1.1898	1.1898	0.0325	2.66%
2026-07-17	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1898	1.1898	1.1887	1.1887	0.0011	0.09%
2026-07-16	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1887	1.1887	1.2016	1.2016	-0.0129	-1.09%
2026-07-15	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2016	1.2016	1.1882	1.1882	0.0134	1.12%
2026-07-14	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1882	1.1882	1.1756	1.1756	0.0126	1.07%
2026-07-13	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1756	1.1756	1.1736	1.1736	0.0020	0.17%
2026-07-10	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1736	1.1736	1.1748	1.1748	-0.0012	-0.10%
2026-07-09	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1748	1.1748	1.1738	1.1738	0.0010	0.09%
2026-07-08	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1738	1.1738	1.1739	1.1739	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1739	1.1739	1.1871	1.1871	-0.0132	-1.12%
2026-07-06	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1871	1.1871	1.1719	1.1719	0.0152	1.28%
2026-07-03	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1719	1.1719	1.1694	1.1694	0.0025	0.21%
2026-07-02	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1694	1.1694	1.1682	1.1682	0.0012	0.10%
2026-07-01	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1682	1.1682	1.1471	1.1471	0.0211	1.81%
2026-06-30	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1471	1.1471	1.1608	1.1608	-0.0137	-1.19%
2026-06-29	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1608	1.1608	1.1480	1.1480	0.0128	1.11%
2026-06-26	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1480	1.1480	1.1635	1.1635	-0.0155	-1.35%
2026-06-25	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1635	1.1635	1.1630	1.1630	0.0005	0.04%
2026-06-24	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1630	1.1630	1.1810	1.1810	-0.0180	-1.55%
2026-06-23	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1810	1.1810	1.1901	1.1901	-0.0091	-0.77%
2026-06-22	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1901	1.1901	1.1600	1.1600	0.0301	2.53%
2026-06-18	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1600	1.1600	1.1921	1.1921	-0.0321	-2.77%
2026-06-17	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1921	1.1921	1.1921	1.1921	0.0000	0.00%
2026-06-16	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1921	1.1921	1.2071	1.2071	-0.0150	-1.26%
2026-06-15	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2071	1.2071	1.2121	1.2121	-0.0050	-0.41%
2026-06-12	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2121	1.2121	1.1981	1.1981	0.0140	1.16%
2026-06-11	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1981	1.1981	1.2014	1.2014	-0.0033	-0.27%
2026-06-10	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2014	1.2014	1.1959	1.1959	0.0055	0.46%
2026-06-09	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1959	1.1959	1.1949	1.1949	0.0010	0.08%
2026-06-08	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1949	1.1949	1.1986	1.1986	-0.0037	-0.31%
2026-06-05	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1986	1.1986	1.1953	1.1953	0.0033	0.28%
2026-06-04	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1953	1.1953	1.2044	1.2044	-0.0091	-0.76%
2026-06-03	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2044	1.2044	1.2067	1.2067	-0.0023	-0.19%
2026-06-02	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2067	1.2067	1.2040	1.2040	0.0027	0.22%
2026-06-01	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2040	1.2040	1.1914	1.1914	0.0126	1.05%
2026-05-29	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1914	1.1914	1.1778	1.1778	0.0136	1.15%
2026-05-28	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1778	1.1778	1.1875	1.1875	-0.0097	-0.82%
2026-05-27	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1875	1.1875	1.1965	1.1965	-0.0090	-0.75%
2026-05-26	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1965	1.1965	1.1886	1.1886	0.0079	0.66%
2026-05-25	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1886	1.1886	1.1862	1.1862	0.0024	0.20%
2026-05-22	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1862	1.1862	1.1873	1.1873	-0.0011	-0.09%
2026-05-21	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1873	1.1873	1.1934	1.1934	-0.0061	-0.51%
2026-05-20	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1934	1.1934	1.2034	1.2034	-0.0100	-0.83%
2026-05-19	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2034	1.2034	1.1992	1.1992	0.0042	0.35%
2026-05-18	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1992	1.1992	1.2078	1.2078	-0.0086	-0.71%
2026-05-15	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2078	1.2078	1.2169	1.2169	-0.0091	-0.75%
2026-05-14	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2169	1.2169	1.2246	1.2246	-0.0077	-0.63%
2026-05-13	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2246	1.2246	1.2266	1.2266	-0.0020	-0.16%
2026-05-12	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2266	1.2266	1.2305	1.2305	-0.0039	-0.32%
2026-05-11	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2305	1.2305	1.2248	1.2248	0.0057	0.47%
2026-05-08	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2248	1.2248	1.2283	1.2283	-0.0035	-0.28%
2026-04-30	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2322	1.2322	1.2392	1.2392	-0.0070	-0.56%
2026-04-29	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2392	1.2392	1.2310	1.2310	0.0082	0.67%
2026-04-28	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2310	1.2310	1.2234	1.2234	0.0076	0.62%
2026-04-27	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2234	1.2234	1.2282	1.2282	-0.0048	-0.39%
2026-04-24	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2282	1.2282	1.2327	1.2327	-0.0045	-0.37%
2026-04-23	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2327	1.2327	1.2309	1.2309	0.0018	0.15%
2026-04-22	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2309	1.2309	1.2350	1.2350	-0.0041	-0.33%
2026-04-21	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2350	1.2350	1.2319	1.2319	0.0031	0.25%
2026-04-20	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2319	1.2319	1.2275	1.2275	0.0044	0.36%
2026-04-17	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2275	1.2275	1.2350	1.2350	-0.0075	-0.61%
2026-04-16	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2350	1.2350	1.2341	1.2341	0.0009	0.07%
2026-04-15	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2341	1.2341	1.2310	1.2310	0.0031	0.25%
2026-04-14	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2310	1.2310	1.2226	1.2226	0.0084	0.69%
2026-04-13	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2226	1.2226	1.2246	1.2246	-0.0020	-0.16%
2026-04-10	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2246	1.2246	1.2198	1.2198	0.0048	0.39%
2026-04-09	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2198	1.2198	1.2293	1.2293	-0.0095	-0.77%
2026-04-08	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2293	1.2293	1.2094	1.2094	0.0199	1.62%
2026-04-07	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2094	1.2094	1.2134	1.2134	-0.0040	-0.33%
2026-04-03	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2134	1.2134	1.2258	1.2258	-0.0124	-1.02%
2026-04-02	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2258	1.2258	1.2264	1.2264	-0.0006	-0.05%
2026-04-01	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2264	1.2264	1.2166	1.2166	0.0098	0.80%
2026-03-31	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2166	1.2166	1.2176	1.2176	-0.0010	-0.08%
2026-03-30	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2176	1.2176	1.2174	1.2174	0.0002	0.02%
2026-03-27	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2174	1.2174	1.2176	1.2176	-0.0002	-0.02%
2026-03-26	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2176	1.2176	1.2267	1.2267	-0.0091	-0.74%
2026-03-25	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2267	1.2267	1.2188	1.2188	0.0079	0.65%
2026-03-24	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2188	1.2188	1.2033	1.2033	0.0155	1.27%
2026-03-23	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2033	1.2033	1.2405	1.2405	-0.0372	-3.09%
2026-03-20	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2405	1.2405	1.2504	1.2504	-0.0099	-0.79%
2026-03-19	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2504	1.2504	1.2617	1.2617	-0.0113	-0.90%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐同混合A	1.4041	3.62%
申万菱信乐同混合C	1.3758	3.62%
申万菱信智能驱动股票A	10.0457	3.36%
申万菱信乐享混合A	2.3251	3.05%
申万菱信医药先锋股票A	0.3931	2.93%
申万菱信新经济混合A	2.1578	2.86%
申万电子LOF	2.0041	2.79%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3397	2.08%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	1.3043	2.08%
申万量化LOF	2.3959	2.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%