华夏中证半导体材料设备主题ETF(半导体材料ETF)基金净值查询(562590)
今天最新净值
1.6022
0.0601 3.75%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5715
-0.0136 -0.8580%
- 累计净值：1.6022
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8869亿
- 最近资产：8.79亿元
- 基金公司：
- 基金经理：单宽之
近一季华夏中证半导体材料设备主题ETF|半导体材料ETF基金净值查询
近一季,华夏中证半导体材料设备主题ETF(562590)基金累计收益率22.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.5851 |
1.5851 |
1.6022 |
1.6022 |
-0.0171 |
-1.07% |
| 2025-12-12 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.6022 |
1.6022 |
1.5421 |
1.5421 |
0.0601 |
3.75% |
| 2025-12-11 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.5421 |
1.5421 |
1.5489 |
1.5489 |
-0.0068 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.5489 |
1.5489 |
1.5387 |
1.5387 |
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0.66% |
| 2025-12-09 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.5387 |
1.5387 |
1.5468 |
1.5468 |
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-0.52% |
| 2025-12-08 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.5468 |
1.5468 |
1.5205 |
1.5205 |
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1.70% |
| 2025-12-05 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.5205 |
1.5205 |
1.5192 |
1.5192 |
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0.09% |
| 2025-12-04 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.5192 |
1.5192 |
1.4823 |
1.4823 |
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2.43% |
| 2025-12-03 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.4823 |
1.4823 |
1.4853 |
1.4853 |
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-0.20% |
| 2025-12-02 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.4853 |
1.4853 |
1.5029 |
1.5029 |
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-1.18% |
|
|
| 2025-12-01 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.5029 |
1.5029 |
1.4798 |
1.4798 |
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1.54% |
| 2025-11-28 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.4798 |
1.4798 |
1.4475 |
1.4475 |
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2.18% |
| 2025-11-27 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.4475 |
1.4475 |
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1.4576 |
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-0.69% |
| 2025-11-26 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
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1.4576 |
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1.4573 |
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| 2025-11-25 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
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1.4573 |
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1.4534 |
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0.27% |
| 2025-11-24 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.4534 |
1.4534 |
1.4222 |
1.4222 |
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2.15% |
| 2025-11-21 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.4222 |
1.4222 |
1.4848 |
1.4848 |
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-4.40% |
| 2025-11-20 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.4848 |
1.4848 |
1.5224 |
1.5224 |
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-2.53% |
| 2025-11-19 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.5224 |
1.5224 |
1.5297 |
1.5297 |
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-0.48% |
| 2025-11-18 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.5297 |
1.5297 |
1.5006 |
1.5006 |
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1.90% |
| 2025-11-17 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.5006 |
1.5006 |
1.5154 |
1.5154 |
-0.0148 |
-0.98% |
| 2025-11-14 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.5154 |
1.5154 |
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1.5568 |
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-2.73% |
| 2025-11-13 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.5568 |
1.5568 |
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1.5503 |
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| 2025-11-12 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.5503 |
1.5503 |
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1.5690 |
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-1.21% |
| 2025-11-11 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.5690 |
1.5690 |
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1.5888 |
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-1.26% |
|
|
| 2025-11-10 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.5888 |
1.5888 |
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1.5648 |
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1.51% |
| 2025-11-07 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.5648 |
1.5648 |
1.5588 |
1.5588 |
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| 2025-11-06 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.5588 |
1.5588 |
1.5093 |
1.5093 |
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| 2025-11-05 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.5093 |
1.5093 |
1.5200 |
1.5200 |
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-0.70% |
| 2025-11-04 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.5200 |
1.5200 |
1.5070 |
1.5070 |
0.0130 |
0.86% |
| 2025-11-03 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.5070 |
1.5070 |
1.5244 |
1.5244 |
-0.0174 |
-1.15% |
| 2025-10-31 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.5244 |
1.5244 |
1.5922 |
1.5922 |
-0.0678 |
-4.45% |
| 2025-10-30 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.5922 |
1.5922 |
1.6181 |
1.6181 |
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-1.63% |
| 2025-10-29 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.6181 |
1.6181 |
1.6128 |
1.6128 |
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0.33% |
| 2025-10-28 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.6128 |
1.6128 |
1.6148 |
1.6148 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-10-27 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.6148 |
1.6148 |
1.5545 |
1.5545 |
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3.73% |
| 2025-10-24 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.5545 |
1.5545 |
1.4875 |
1.4875 |
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4.31% |
| 2025-10-23 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.4875 |
1.4875 |
1.4958 |
1.4958 |
-0.0083 |
-0.55% |
| 2025-10-22 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.4958 |
1.4958 |
1.5085 |
1.5085 |
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-0.84% |
| 2025-10-21 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.5085 |
1.5085 |
1.4788 |
1.4788 |
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| 2025-10-20 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.4788 |
1.4788 |
1.4798 |
1.4798 |
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-0.07% |
| 2025-10-17 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.4798 |
1.4798 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0632 |
-4.27% |
| 2025-10-16 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.5430 |
1.5430 |
1.5604 |
1.5604 |
-0.0174 |
-1.12% |
| 2025-10-15 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.5604 |
1.5604 |
1.5637 |
1.5637 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2025-10-14 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.5637 |
1.5637 |
1.6736 |
1.6736 |
-0.1099 |
-7.03% |
| 2025-10-13 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.6736 |
1.6736 |
1.6197 |
1.6197 |
0.0539 |
3.33% |
| 2025-10-10 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.6197 |
1.6197 |
1.6784 |
1.6784 |
-0.0587 |
-3.50% |
| 2025-10-09 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.6784 |
1.6784 |
1.6376 |
1.6376 |
0.0408 |
2.49% |
| 2025-09-30 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.6376 |
1.6376 |
1.6422 |
1.6422 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2025-09-29 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.6422 |
1.6422 |
1.5990 |
1.5990 |
0.0432 |
2.70% |
| 2025-09-26 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.5990 |
1.5990 |
1.6041 |
1.6041 |
-0.0051 |
-0.32% |
| 2025-09-25 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.6041 |
1.6041 |
1.6085 |
1.6085 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2025-09-24 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.6085 |
1.6085 |
1.4788 |
1.4788 |
0.1297 |
8.77% |
| 2025-09-23 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.4788 |
1.4788 |
1.4087 |
1.4087 |
0.0701 |
4.98% |
| 2025-09-22 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.4087 |
1.4087 |
1.3836 |
1.3836 |
0.0251 |
1.81% |
| 2025-09-19 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.3836 |
1.3836 |
1.3891 |
1.3891 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2025-09-18 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.3891 |
1.3891 |
1.3404 |
1.3404 |
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3.63% |
| 2025-09-17 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.3404 |
1.3404 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0467 |
3.61% |
