嘉实中证全指集成电路ETF(集成电路)基金净值查询(562820)
今天最新净值
2.2245
0.0293 1.32%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1182
-0.0456 -2.1074%
- 累计净值：2.2245
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3013亿
- 最近资产：1.29亿元
- 基金公司：
- 基金经理：田光远
近一月嘉实中证全指集成电路ETF|集成电路基金净值查询
近一月,嘉实中证全指集成电路ETF(562820)基金累计收益率-0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
562820 |
嘉实中证全指集成电路ETF |
2.1638 |
2.1638 |
2.2245 |
2.2245 |
-0.0607 |
-2.81% |
| 2025-12-12 |
562820 |
嘉实中证全指集成电路ETF |
2.2245 |
2.2245 |
2.1952 |
2.1952 |
0.0293 |
1.32% |
| 2025-12-11 |
562820 |
嘉实中证全指集成电路ETF |
2.1952 |
2.1952 |
2.2376 |
2.2376 |
-0.0424 |
-1.93% |
| 2025-12-10 |
562820 |
嘉实中证全指集成电路ETF |
2.2376 |
2.2376 |
2.2356 |
2.2356 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
562820 |
嘉实中证全指集成电路ETF |
2.2356 |
2.2356 |
2.2424 |
2.2424 |
-0.0068 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
562820 |
嘉实中证全指集成电路ETF |
2.2424 |
2.2424 |
2.1817 |
2.1817 |
0.0607 |
2.71% |
| 2025-12-05 |
562820 |
嘉实中证全指集成电路ETF |
2.1817 |
2.1817 |
2.1901 |
2.1901 |
-0.0084 |
-0.38% |
| 2025-12-04 |
562820 |
嘉实中证全指集成电路ETF |
2.1901 |
2.1901 |
2.1580 |
2.1580 |
0.0321 |
1.47% |
| 2025-12-03 |
562820 |
嘉实中证全指集成电路ETF |
2.1580 |
2.1580 |
2.1829 |
2.1829 |
-0.0249 |
-1.15% |
| 2025-12-02 |
562820 |
嘉实中证全指集成电路ETF |
2.1829 |
2.1829 |
2.2132 |
2.2132 |
-0.0303 |
-1.39% |
|
|
| 2025-12-01 |
562820 |
嘉实中证全指集成电路ETF |
2.2132 |
2.2132 |
2.1737 |
2.1737 |
0.0395 |
1.78% |
| 2025-11-28 |
562820 |
嘉实中证全指集成电路ETF |
2.1737 |
2.1737 |
2.1519 |
2.1519 |
0.0218 |
1.01% |
| 2025-11-27 |
562820 |
嘉实中证全指集成电路ETF |
2.1519 |
2.1519 |
2.1361 |
2.1361 |
0.0158 |
0.74% |
| 2025-11-26 |
562820 |
嘉实中证全指集成电路ETF |
2.1361 |
2.1361 |
2.0956 |
2.0956 |
0.0405 |
1.90% |
| 2025-11-25 |
562820 |
嘉实中证全指集成电路ETF |
2.0956 |
2.0956 |
2.0665 |
2.0665 |
0.0291 |
1.39% |
| 2025-11-24 |
562820 |
嘉实中证全指集成电路ETF |
2.0665 |
2.0665 |
2.0531 |
2.0531 |
0.0134 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
562820 |
嘉实中证全指集成电路ETF |
2.0531 |
2.0531 |
2.1457 |
2.1457 |
-0.0926 |
-4.51% |
| 2025-11-20 |
562820 |
嘉实中证全指集成电路ETF |
2.1457 |
2.1457 |
2.1662 |
2.1662 |
-0.0205 |
-0.95% |
| 2025-11-19 |
562820 |
嘉实中证全指集成电路ETF |
2.1662 |
2.1662 |
2.1876 |
2.1876 |
-0.0214 |
-0.98% |
| 2025-11-18 |
562820 |
嘉实中证全指集成电路ETF |
2.1876 |
2.1876 |
2.1809 |
2.1809 |
0.0067 |
0.31% |
| 2025-11-17 |
562820 |
嘉实中证全指集成电路ETF |
2.1809 |
2.1809 |
2.1745 |
2.1745 |
0.0064 |
0.29% |
