易方达MSCI中国A50互联互通ETF(中国A50)基金净值查询(563000)
今天最新净值
1.0798
0.0026 0.24%
2025-12-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.0776
-0.0022 -0.2061%
- 累计净值：1.0798
- 成立日期：2021-10-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：30.5878亿
- 最近资产：32.16亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：林伟斌 宋钊贤
近一月易方达MSCI中国A50互联互通ETF|中国A50基金净值查询
近一月,易方达MSCI中国A50互联互通ETF(563000)基金累计收益率4.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-29 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0764 |
1.0764 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-12-26 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0798 |
1.0798 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-12-25 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0772 |
1.0772 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0750 |
1.0750 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-23 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0737 |
1.0737 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0072 |
0.68% |
| 2025-12-22 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0665 |
1.0665 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0133 |
1.25% |
| 2025-12-19 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0532 |
1.0532 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-12-18 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0507 |
1.0507 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0076 |
-0.72% |
| 2025-12-17 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0583 |
1.0583 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0206 |
1.95% |
| 2025-12-16 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0377 |
1.0377 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0152 |
-1.46% |
|
|
| 2025-12-15 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0529 |
1.0529 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0080 |
-0.75% |
| 2025-12-12 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0609 |
1.0609 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-12-11 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0565 |
1.0565 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0080 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0645 |
1.0645 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2025-12-09 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0696 |
1.0696 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0704 |
1.0704 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0118 |
1.11% |
| 2025-12-05 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0586 |
1.0586 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0089 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0497 |
1.0497 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0062 |
0.59% |
| 2025-12-03 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0435 |
1.0435 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0478 |
1.0478 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0504 |
1.0504 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0118 |
1.12% |
