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易方达MSCI中国A50互联互通ETF基金净值查询(563000)

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今天最新净值 0.7490 0.0147 2.0000% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.7618 0.0128 1.7032%
  • 累计净值：0.7490
  • 成立日期：2021-10-29
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：100.9573亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：林伟斌 宋钊贤
近一年易方达MSCI中国A50互联互通ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,易方达MSCI中国A50互联互通ETF(563000)基金累计收益率-9.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7490 0.7490 0.7343 0.7343 0.0147 2.00%
2024-04-25 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7343 0.7343 0.7308 0.7308 0.0035 0.48%
2024-04-24 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7308 0.7308 0.7256 0.7256 0.0052 0.72%
2024-04-23 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7256 0.7256 0.7292 0.7292 -0.0036 -0.49%
2024-04-22 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7292 0.7292 0.7312 0.7312 -0.0020 -0.27%
2024-04-19 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7312 0.7312 0.7384 0.7384 -0.0072 -0.98%
2024-04-18 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7384 0.7384 0.7357 0.7357 0.0027 0.37%
2024-04-17 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7357 0.7357 0.7283 0.7283 0.0074 1.02%
2024-04-16 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7283 0.7283 0.7345 0.7345 -0.0062 -0.84%
2024-04-15 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7345 0.7345 0.7197 0.7197 0.0148 2.06%
2024-04-12 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7197 0.7197 0.7236 0.7236 -0.0039 -0.54%
2024-04-11 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7236 0.7236 0.7250 0.7250 -0.0014 -0.19%
2024-04-10 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7250 0.7250 0.7287 0.7287 -0.0037 -0.51%
2024-04-09 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7287 0.7287 0.7305 0.7305 -0.0018 -0.25%
2023-09-18 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7613 0.7613 0.7553 0.7553 0.0060 0.79%
2023-09-15 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7553 0.7553 0.7608 0.7608 -0.0055 -0.72%
2023-09-14 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7608 0.7608 0.7615 0.7615 -0.0007 -0.09%
2023-09-13 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7615 0.7615 0.7657 0.7657 -0.0042 -0.55%
2023-09-12 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7657 0.7657 0.7682 0.7682 -0.0025 -0.33%
2023-09-11 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7682 0.7682 0.7628 0.7628 0.0054 0.71%
2023-09-07 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7690 0.7690 0.7806 0.7806 -0.0116 -1.49%
2023-09-01 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7781 0.7781 0.7727 0.7727 0.0054 0.70%
2023-08-31 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7727 0.7727 0.7764 0.7764 -0.0037 -0.48%
2023-08-30 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7764 0.7764 0.7760 0.7760 0.0004 0.05%
2023-08-29 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7760 0.7760 0.7694 0.7694 0.0066 0.86%
2023-08-28 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7694 0.7694 0.7597 0.7597 0.0097 1.28%
2023-08-25 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7597 0.7597 0.7609 0.7609 -0.0012 -0.16%
2023-08-24 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7609 0.7609 0.7524 0.7524 0.0085 1.13%
2023-08-23 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7524 0.7524 0.7637 0.7637 -0.0113 -1.48%
2023-08-22 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7637 0.7637 0.7580 0.7580 0.0057 0.75%
2023-08-21 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7580 0.7580 0.7689 0.7689 -0.0109 -1.42%
2023-08-18 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7689 0.7689 0.7782 0.7782 -0.0093 -1.20%
2023-08-17 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7782 0.7782 0.7756 0.7756 0.0026 0.34%
2023-08-16 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7756 0.7756 0.7807 0.7807 -0.0051 -0.65%
2023-08-15 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7807 0.7807 0.7819 0.7819 -0.0012 -0.15%
2023-08-14 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7819 0.7819 0.7909 0.7909 -0.0090 -1.14%
2023-08-11 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7909 0.7909 0.8084 0.8084 -0.0175 -2.16%
2023-08-10 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.8084 0.8084 0.8089 0.8089 -0.0005 -0.06%
2023-08-09 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.8089 0.8089 0.8102 0.8102 -0.0013 -0.16%
2023-08-08 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.8102 0.8102 0.8098 0.8098 0.0004 0.05%
2023-08-07 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.8098 0.8098 0.8146 0.8146 -0.0048 -0.59%
2023-08-04 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.8146 0.8146 0.8116 0.8116 0.0030 0.37%
2023-08-03 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.8116 0.8116 0.8039 0.8039 0.0077 0.96%
2023-08-02 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.8039 0.8039 0.8107 0.8107 -0.0068 -0.84%
2023-08-01 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.8107 0.8107 0.8137 0.8137 -0.0030 -0.37%
2023-07-31 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.8137 0.8137 0.8094 0.8094 0.0043 0.53%
2023-07-28 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.8094 0.8094 0.7921 0.7921 0.0173 2.18%
2023-07-27 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7921 0.7921 0.7934 0.7934 -0.0013 -0.16%
2023-07-26 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7934 0.7934 0.7937 0.7937 -0.0003 -0.04%
2023-07-25 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7937 0.7937 0.7696 0.7696 0.0241 3.13%
2023-07-24 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7696 0.7696 0.7750 0.7750 -0.0054 -0.70%
2023-07-21 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7750 0.7750 0.7752 0.7752 -0.0002 -0.03%
2023-07-20 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7752 0.7752 0.7773 0.7773 -0.0021 -0.27%
2023-07-19 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7773 0.7773 0.7779 0.7779 -0.0006 -0.08%
2023-07-18 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7779 0.7779 0.7794 0.7794 -0.0015 -0.19%
2023-07-17 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7794 0.7794 0.7854 0.7854 -0.0060 -0.76%
2023-07-14 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7854 0.7854 0.7865 0.7865 -0.0011 -0.14%
2023-07-13 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7865 0.7865 0.7722 0.7722 0.0143 1.85%
2023-07-12 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7722 0.7722 0.7715 0.7715 0.0007 0.09%
2023-07-11 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7715 0.7715 0.7671 0.7671 0.0044 0.57%
2023-07-10 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7671 0.7671 0.7595 0.7595 0.0076 1.00%
2023-07-07 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7595 0.7595 0.7633 0.7633 -0.0038 -0.50%
2023-07-06 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7633 0.7633 0.7694 0.7694 -0.0061 -0.79%
2023-07-05 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7694 0.7694 0.7757 0.7757 -0.0063 -0.81%
2023-07-04 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7757 0.7757 0.7757 0.7757 0.0000 0.00%
2023-07-03 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7757 0.7757 0.7636 0.7636 0.0121 1.58%
2023-06-30 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7636 0.7636 0.7592 0.7592 0.0044 0.58%
2023-06-29 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7592 0.7592 0.7662 0.7662 -0.0070 -0.91%
2023-06-28 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7662 0.7662 0.7660 0.7660 0.0002 0.03%
2023-06-27 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7660 0.7660 0.7592 0.7592 0.0068 0.90%
2023-06-26 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7592 0.7592 0.7680 0.7680 -0.0088 -1.15%
2023-06-21 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7680 0.7680 0.7778 0.7778 -0.0098 -1.26%
2023-06-20 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7778 0.7778 0.7792 0.7792 -0.0014 -0.18%
2023-06-19 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7792 0.7792 0.7880 0.7880 -0.0088 -1.12%
2023-06-16 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7880 0.7880 0.7797 0.7797 0.0083 1.06%
2023-06-15 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7797 0.7797 0.7644 0.7644 0.0153 2.00%
2023-06-14 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7644 0.7644 0.7632 0.7632 0.0012 0.16%
2023-06-08 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7534 0.7534 0.7466 0.7466 0.0068 0.91%
2023-06-07 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7466 0.7466 0.7519 0.7519 -0.0053 -0.70%
2023-06-06 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7519 0.7519 0.7567 0.7567 -0.0048 -0.63%
2023-06-05 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7567 0.7567 0.7629 0.7629 -0.0062 -0.81%
2023-06-02 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7629 0.7629 0.7495 0.7495 0.0134 1.79%
2023-06-01 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7495 0.7495 0.7445 0.7445 0.0050 0.67%
2023-05-31 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7445 0.7445 0.7554 0.7554 -0.0109 -1.44%
2023-05-30 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7554 0.7554 0.7565 0.7565 -0.0011 -0.15%
2023-05-29 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7565 0.7565 0.7626 0.7626 -0.0061 -0.80%
2023-05-26 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7626 0.7626 0.7648 0.7648 -0.0022 -0.29%
2023-05-25 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7648 0.7648 0.7693 0.7693 -0.0045 -0.58%
2023-05-24 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7693 0.7693 0.7780 0.7780 -0.0087 -1.12%
2023-05-23 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7780 0.7780 0.7888 0.7888 -0.0108 -1.37%
2023-05-22 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7888 0.7888 0.7814 0.7814 0.0074 0.95%
2023-05-19 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7814 0.7814 0.7829 0.7829 -0.0015 -0.19%
2023-05-18 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7829 0.7829 0.7868 0.7868 -0.0039 -0.50%
2023-05-17 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7868 0.7868 0.7927 0.7927 -0.0059 -0.74%
2023-05-16 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7927 0.7927 0.7943 0.7943 -0.0016 -0.20%
2023-05-15 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7943 0.7943 0.7828 0.7828 0.0115 1.47%
2023-05-12 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7828 0.7828 0.7946 0.7946 -0.0118 -1.49%
2023-05-11 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7946 0.7946 0.7953 0.7953 -0.0007 -0.09%
2023-05-10 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7953 0.7953 0.7987 0.7987 -0.0034 -0.43%
2023-05-09 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7987 0.7987 0.8034 0.8034 -0.0047 -0.59%
2023-05-08 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.8034 0.8034 0.7967 0.7967 0.0067 0.84%
2023-05-05 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7967 0.7967 0.7988 0.7988 -0.0021 -0.26%
2023-05-04 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7988 0.7988 0.7999 0.7999 -0.0011 -0.14%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
香港证券 0.9449 6.19%
中证证券 0.8835 5.97%
证券LOF 1.0172 5.65%
HK互联网 0.9576 5.23%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A 0.9734 4.88%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C 0.9717 4.88%
港股科技 0.5094 4.64%
云计算 0.8899 4.34%
人工智能ETF 0.7389 4.13%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A 0.8754 4.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银MSCI 0.7786 0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A 0.9512 0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C 0.9458 0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A 1.0236 0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C 1.0216 0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A 0.9109 -0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C 0.9031 -0.12%
申万菱信安鑫优选混合A 1.1690 -0.17%
申万菱信安鑫优选混合C 1.1550 -0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A 0.4344 0.77%
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