易方达MSCI中国A50互联互通ETF基金净值查询(563000)
今天最新净值
0.7490
0.0147 2.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7608
0.0118 1.5811%
- 累计净值：0.7490
- 成立日期：2021-10-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：100.9573亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：林伟斌 宋钊贤
近一季易方达MSCI中国A50互联互通ETF基金净值查询
近一季,易方达MSCI中国A50互联互通ETF(563000)基金累计收益率9.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7490 |
0.7490 |
0.7343 |
0.7343 |
0.0147 |
2.00% |
| 2024-04-25 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7343 |
0.7343 |
0.7308 |
0.7308 |
0.0035 |
0.48% |
| 2024-04-24 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7308 |
0.7308 |
0.7256 |
0.7256 |
0.0052 |
0.72% |
| 2024-04-23 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7256 |
0.7256 |
0.7292 |
0.7292 |
-0.0036 |
-0.49% |
| 2024-04-22 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7292 |
0.7292 |
0.7312 |
0.7312 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-04-19 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7312 |
0.7312 |
0.7384 |
0.7384 |
-0.0072 |
-0.98% |
| 2024-04-18 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7384 |
0.7384 |
0.7357 |
0.7357 |
0.0027 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7357 |
0.7357 |
0.7283 |
0.7283 |
0.0074 |
1.02% |
| 2024-04-16 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7283 |
0.7283 |
0.7345 |
0.7345 |
-0.0062 |
-0.84% |
| 2024-04-15 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7345 |
0.7345 |
0.7197 |
0.7197 |
0.0148 |
2.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7197 |
0.7197 |
0.7236 |
0.7236 |
-0.0039 |
-0.54% |
| 2024-04-11 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7236 |
0.7236 |
0.7250 |
0.7250 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2024-04-10 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7250 |
0.7250 |
0.7287 |
0.7287 |
-0.0037 |
-0.51% |
| 2024-04-09 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7287 |
0.7287 |
0.7305 |
0.7305 |
-0.0018 |
-0.25% |
