工银瑞信上证科创板生物医药ETF(科创医药)基金净值查询(588860)

今天最新净值 0.6383 0.0029 0.46% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6716 0.0005 0.0720% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2766
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.5213亿
最近资产：2.51亿
基金公司：
基金经理：史宝珖

近一月工银瑞信上证科创板生物医药ETF|科创医药基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银瑞信上证科创板生物医药ETF(588860)基金累计收益率-9.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	0.6504	1.3008	0.6383	1.2766	0.0121	1.86%
2026-09-17	588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	0.6383	1.2766	0.6354	1.2708	0.0029	0.46%
2026-09-16	588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	0.6354	1.2708	0.6296	1.2592	0.0058	0.92%
2026-09-15	588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	0.6296	1.2592	0.6339	1.2678	-0.0043	-0.68%
2026-09-14	588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	0.6339	1.2678	0.6193	1.2386	0.0146	2.30%
2026-09-11	588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	0.6193	1.2386	0.6319	1.2638	-0.0126	-2.03%
2026-09-10	588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	0.6319	1.2638	0.6421	1.2842	-0.0102	-1.61%
2026-09-09	588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	0.6421	1.2842	0.6548	1.3096	-0.0127	-1.98%
2026-09-08	588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	0.6548	1.3096	0.6537	1.3074	0.0011	0.17%
2026-09-07	588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	0.6537	1.3074	0.6583	1.3166	-0.0046	-0.70%

2026-09-04	588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	0.6583	1.3166	0.6604	1.3208	-0.0021	-0.32%
2026-09-03	588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	0.6604	1.3208	0.6540	1.3080	0.0064	0.97%
2026-09-02	588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	0.6540	1.3080	0.6601	1.3202	-0.0061	-0.93%
2026-09-01	588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	0.6601	1.3202	0.6643	1.3286	-0.0042	-0.63%
2026-08-31	588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	0.6643	1.3286	0.6711	1.3422	-0.0068	-1.02%
2026-08-28	588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	0.6711	1.3422	0.6847	1.3694	-0.0136	-2.03%
2026-08-27	588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	0.6847	1.3694	0.6783	1.3566	0.0064	0.94%
2026-08-26	588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	0.6783	1.3566	0.6776	1.3552	0.0007	0.10%
2026-08-25	588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	0.6776	1.3552	0.6695	1.3390	0.0081	1.20%
2026-08-24	588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	0.6695	1.3390	0.7008	1.4016	-0.0313	-4.68%
2026-08-21	588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	0.7008	1.4016	0.7248	1.4496	-0.0240	-3.42%
2026-08-20	588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	0.7248	1.4496	0.6827	1.3654	0.0421	5.81%
2026-08-19	588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	0.6827	1.3654	0.7020	1.4040	-0.0193	-2.83%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%