农银中证500指数(农银中证500)基金净值查询(660011)
今天最新净值
1.8059
-0.0275 -1.50%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8302
-0.0091 -0.4939%
- 累计净值：1.8059
- 成立日期：2011-11-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：7.114亿份
- 最近份额：0.3994亿
- 最近资产：0.91亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：宋永安
近一月农银中证500指数|农银中证500基金净值查询
近一月,农银中证500指数(660011)基金累计收益率-1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8393 |
1.8393 |
1.8059 |
1.8059 |
0.0334 |
1.85% |
| 2025-12-16 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8059 |
1.8059 |
1.8334 |
1.8334 |
-0.0275 |
-1.50% |
| 2025-12-15 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8334 |
1.8334 |
1.8475 |
1.8475 |
-0.0141 |
-0.76% |
| 2025-12-12 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8475 |
1.8475 |
1.8235 |
1.8235 |
0.0240 |
1.32% |
| 2025-12-11 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8235 |
1.8235 |
1.8413 |
1.8413 |
-0.0178 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8413 |
1.8413 |
1.8329 |
1.8329 |
0.0084 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8329 |
1.8329 |
1.8453 |
1.8453 |
-0.0124 |
-0.67% |
| 2025-12-08 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8453 |
1.8453 |
1.8269 |
1.8269 |
0.0184 |
1.01% |
| 2025-12-05 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8269 |
1.8269 |
1.8061 |
1.8061 |
0.0208 |
1.15% |
| 2025-12-04 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8061 |
1.8061 |
1.8020 |
1.8020 |
0.0041 |
0.23% |
|
|
| 2025-12-03 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8020 |
1.8020 |
1.8129 |
1.8129 |
-0.0109 |
-0.60% |
| 2025-12-02 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8129 |
1.8129 |
1.8284 |
1.8284 |
-0.0155 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8284 |
1.8284 |
1.8115 |
1.8115 |
0.0169 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8115 |
1.8115 |
1.7919 |
1.7919 |
0.0196 |
1.09% |
| 2025-11-27 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.7919 |
1.7919 |
1.7954 |
1.7954 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.7954 |
1.7954 |
1.7928 |
1.7928 |
0.0026 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.7928 |
1.7928 |
1.7718 |
1.7718 |
0.0210 |
1.19% |
| 2025-11-24 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.7718 |
1.7718 |
1.7593 |
1.7593 |
0.0125 |
0.71% |
| 2025-11-21 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.7593 |
1.7593 |
1.8193 |
1.8193 |
-0.0600 |
-3.30% |
| 2025-11-20 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8193 |
1.8193 |
1.8340 |
1.8340 |
-0.0147 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8340 |
1.8340 |
1.8407 |
1.8407 |
-0.0067 |
-0.36% |
| 2025-11-18 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8407 |
1.8407 |
1.8611 |
1.8611 |
-0.0204 |
-1.10% |
