农银中证500指数(农银中证500)基金净值查询(660011)
今天最新净值
1.8393
0.0334 1.85%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.8475
0.0174 0.9499%
- 累计净值：1.8393
- 成立日期：2011-11-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：7.114亿份
- 最近份额：0.3994亿
- 最近资产：0.91亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：宋永安
近一季农银中证500指数|农银中证500基金净值查询
近一季,农银中证500指数(660011)基金累计收益率-1.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8301 |
1.8301 |
1.8393 |
1.8393 |
-0.0092 |
-0.50% |
| 2025-12-17 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8393 |
1.8393 |
1.8059 |
1.8059 |
0.0334 |
1.85% |
| 2025-12-16 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8059 |
1.8059 |
1.8334 |
1.8334 |
-0.0275 |
-1.50% |
| 2025-12-15 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8334 |
1.8334 |
1.8475 |
1.8475 |
-0.0141 |
-0.76% |
| 2025-12-12 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8475 |
1.8475 |
1.8235 |
1.8235 |
0.0240 |
1.32% |
| 2025-12-11 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8235 |
1.8235 |
1.8413 |
1.8413 |
-0.0178 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8413 |
1.8413 |
1.8329 |
1.8329 |
0.0084 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8329 |
1.8329 |
1.8453 |
1.8453 |
-0.0124 |
-0.67% |
| 2025-12-08 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8453 |
1.8453 |
1.8269 |
1.8269 |
0.0184 |
1.01% |
| 2025-12-05 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8269 |
1.8269 |
1.8061 |
1.8061 |
0.0208 |
1.15% |
|
|
| 2025-12-04 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8061 |
1.8061 |
1.8020 |
1.8020 |
0.0041 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8020 |
1.8020 |
1.8129 |
1.8129 |
-0.0109 |
-0.60% |
| 2025-12-02 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8129 |
1.8129 |
1.8284 |
1.8284 |
-0.0155 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8284 |
1.8284 |
1.8115 |
1.8115 |
0.0169 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8115 |
1.8115 |
1.7919 |
1.7919 |
0.0196 |
1.09% |
| 2025-11-27 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.7919 |
1.7919 |
1.7954 |
1.7954 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.7954 |
1.7954 |
1.7928 |
1.7928 |
0.0026 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.7928 |
1.7928 |
1.7718 |
1.7718 |
0.0210 |
1.19% |
| 2025-11-24 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.7718 |
1.7718 |
1.7593 |
1.7593 |
0.0125 |
0.71% |
| 2025-11-21 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.7593 |
1.7593 |
1.8193 |
1.8193 |
-0.0600 |
-3.30% |
| 2025-11-20 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8193 |
1.8193 |
1.8340 |
1.8340 |
-0.0147 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8340 |
1.8340 |
1.8407 |
1.8407 |
-0.0067 |
-0.36% |
| 2025-11-18 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8407 |
1.8407 |
1.8611 |
1.8611 |
-0.0204 |
-1.10% |
| 2025-11-17 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8611 |
1.8611 |
1.8606 |
1.8606 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8606 |
1.8606 |
1.8909 |
1.8909 |
-0.0303 |
-1.60% |
|
|
| 2025-11-13 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8909 |
1.8909 |
1.8634 |
1.8634 |
0.0275 |
1.48% |
| 2025-11-12 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8634 |
1.8634 |
1.8755 |
1.8755 |
-0.0121 |
-0.65% |
| 2025-11-11 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8755 |
1.8755 |
1.8883 |
1.8883 |
-0.0128 |
-0.68% |
| 2025-11-10 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8883 |
1.8883 |
1.8846 |
1.8846 |
0.0037 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8846 |
1.8846 |
1.8890 |
1.8890 |
-0.0044 |
-0.23% |
| 2025-11-06 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8890 |
1.8890 |
1.8603 |
1.8603 |
0.0287 |
1.54% |
| 2025-11-05 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8603 |
1.8603 |
1.8558 |
1.8558 |
0.0045 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8558 |
1.8558 |
1.8858 |
1.8858 |
-0.0300 |
-1.59% |
| 2025-11-03 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8858 |
1.8858 |
1.8853 |
1.8853 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8853 |
1.8853 |
1.8986 |
1.8986 |
-0.0133 |
-0.70% |
| 2025-10-30 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8986 |
1.8986 |
1.9219 |
1.9219 |
-0.0233 |
-1.21% |
| 2025-10-29 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.9219 |
1.9219 |
1.8876 |
1.8876 |
0.0343 |
1.82% |
| 2025-10-28 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8876 |
1.8876 |
1.8969 |
1.8969 |
-0.0093 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8969 |
1.8969 |
1.8668 |
1.8668 |
0.0301 |
1.61% |
| 2025-10-24 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8668 |
1.8668 |
1.8383 |
1.8383 |
0.0285 |
1.55% |
| 2025-10-23 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8383 |
1.8383 |
1.8343 |
1.8343 |
0.0040 |
0.22% |
| 2025-10-22 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8343 |
1.8343 |
1.8481 |
1.8481 |
-0.0138 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8481 |
1.8481 |
1.8198 |
1.8198 |
0.0283 |
1.56% |
| 2025-10-20 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8198 |
1.8198 |
1.8070 |
1.8070 |
0.0128 |
0.71% |
| 2025-10-17 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8070 |
1.8070 |
1.8598 |
1.8598 |
-0.0528 |
-2.84% |
| 2025-10-16 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8598 |
1.8598 |
1.8748 |
1.8748 |
-0.0150 |
-0.80% |
| 2025-10-15 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8748 |
1.8748 |
1.8506 |
1.8506 |
0.0242 |
1.31% |
| 2025-10-14 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8506 |
1.8506 |
1.8950 |
1.8950 |
-0.0444 |
-2.34% |
| 2025-10-13 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8950 |
1.8950 |
1.9001 |
1.9001 |
-0.0051 |
-0.27% |
| 2025-10-10 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.9001 |
1.9001 |
1.9373 |
1.9373 |
-0.0372 |
-1.92% |
| 2025-10-09 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.9373 |
1.9373 |
1.9046 |
1.9046 |
0.0327 |
1.72% |
| 2025-09-30 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.9046 |
1.9046 |
1.8894 |
1.8894 |
0.0152 |
0.80% |
| 2025-09-29 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8894 |
1.8894 |
1.8626 |
1.8626 |
0.0268 |
1.44% |
| 2025-09-26 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8626 |
1.8626 |
1.8869 |
1.8869 |
-0.0243 |
-1.29% |
| 2025-09-25 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8869 |
1.8869 |
1.8823 |
1.8823 |
0.0046 |
0.24% |
| 2025-09-24 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8823 |
1.8823 |
1.8467 |
1.8467 |
0.0356 |
1.93% |
| 2025-09-23 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8467 |
1.8467 |
1.8577 |
1.8577 |
-0.0110 |
-0.59% |
| 2025-09-22 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8577 |
1.8577 |
1.8440 |
1.8440 |
0.0137 |
0.74% |
| 2025-09-19 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.8440 |
1.8440 |
1.8512 |
1.8512 |
-0.0072 |
-0.39% |
