民生加银稳健成长混合(民生稳健)基金净值查询(690004)
今天最新净值
2.5871
0.0516 2.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.8095
0.0130 0.4644%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5871
- 成立日期：2010-06-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：7.757亿份
- 最近份额：0.2709亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：郑爱刚
近一周,民生加银稳健成长混合(690004)基金累计收益率1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5871 |
2.5871 |
2.5355 |
2.5355 |
0.0516 |
2.04% |
| 2026-09-15 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5355 |
2.5355 |
2.5276 |
2.5276 |
0.0079 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5276 |
2.5276 |
2.5437 |
2.5437 |
-0.0161 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5437 |
2.5437 |
2.5464 |
2.5464 |
-0.0027 |
-0.11% |
