海通量化成长精选一年持有混合B基金净值查询(850010)
今天最新净值
1.2627
0.0061 0.49%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2833
0.0206 1.6311%
- 累计净值：1.4527
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4030亿
- 最近资产：0.44亿
- 基金公司：
- 基金经理：胡倩 董传盛
近一年,海通量化成长精选一年持有混合B(850010)基金累计收益率16.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2627 |
1.4527 |
1.2566 |
1.4466 |
0.0061 |
0.49% |
| 2025-12-18 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2566 |
1.4466 |
1.2570 |
1.4470 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2570 |
1.4470 |
1.2440 |
1.4340 |
0.0130 |
1.05% |
| 2025-12-16 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2440 |
1.4340 |
1.2605 |
1.4505 |
-0.0165 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2605 |
1.4505 |
1.2679 |
1.4579 |
-0.0074 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2679 |
1.4579 |
1.2505 |
1.4405 |
0.0174 |
1.39% |
| 2025-12-11 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2505 |
1.4405 |
1.2601 |
1.4501 |
-0.0096 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2601 |
1.4501 |
1.2526 |
1.4426 |
0.0075 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2526 |
1.4426 |
1.2645 |
1.4545 |
-0.0119 |
-0.94% |
| 2025-12-08 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2645 |
1.4545 |
1.2520 |
1.4420 |
0.0125 |
1.00% |
|
|
| 2025-12-05 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2520 |
1.4420 |
1.2380 |
1.4280 |
0.0140 |
1.13% |
| 2025-12-04 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2380 |
1.4280 |
1.2392 |
1.4292 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2392 |
1.4292 |
1.2539 |
1.4439 |
-0.0147 |
-1.17% |
| 2025-12-02 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2539 |
1.4439 |
1.2582 |
1.4482 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2582 |
1.4482 |
1.2485 |
1.4385 |
0.0097 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2485 |
1.4385 |
1.2357 |
1.4257 |
0.0128 |
1.04% |
| 2025-11-27 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2357 |
1.4257 |
1.2301 |
1.4201 |
0.0056 |
0.46% |
| 2025-11-26 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2301 |
1.4201 |
1.2284 |
1.4184 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2284 |
1.4184 |
1.2168 |
1.4068 |
0.0116 |
0.95% |
| 2025-11-24 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2168 |
1.4068 |
1.2083 |
1.3983 |
0.0085 |
0.70% |
| 2025-11-21 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2083 |
1.3983 |
1.2461 |
1.4361 |
-0.0378 |
-3.03% |
| 2025-11-20 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2461 |
1.4361 |
1.2549 |
1.4449 |
-0.0088 |
-0.70% |
| 2025-11-19 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2549 |
1.4449 |
1.2581 |
1.4481 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2581 |
1.4481 |
1.2731 |
1.4631 |
-0.0150 |
-1.18% |
| 2025-11-17 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2731 |
1.4631 |
1.2663 |
1.4563 |
0.0068 |
0.54% |
|
|
| 2025-11-14 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2663 |
1.4563 |
1.2800 |
1.4700 |
-0.0137 |
-1.07% |
| 2025-11-13 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2800 |
1.4700 |
1.2636 |
1.4536 |
0.0164 |
1.30% |
| 2025-11-12 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2636 |
1.4536 |
1.2730 |
1.4630 |
-0.0094 |
-0.74% |
| 2025-11-11 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2730 |
1.4630 |
1.2741 |
1.4641 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2741 |
1.4641 |
1.2667 |
1.4567 |
0.0074 |
0.58% |
| 2025-11-07 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2667 |
1.4567 |
1.2648 |
1.4548 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-11-06 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2648 |
1.4548 |
1.2475 |
1.4375 |
0.0173 |
1.39% |
| 2025-11-05 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2475 |
1.4375 |
1.2457 |
1.4357 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2457 |
1.4357 |
1.2626 |
1.4526 |
-0.0169 |
-1.34% |
| 2025-11-03 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2626 |
1.4526 |
1.2641 |
1.4541 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-10-31 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2641 |
1.4541 |
1.2695 |
1.4595 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2025-10-30 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2695 |
1.4595 |
1.2796 |
1.4696 |
-0.0101 |
-0.79% |
| 2025-10-29 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2796 |
1.4696 |
1.2672 |
1.4572 |
0.0124 |
0.98% |
| 2025-10-28 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2672 |
1.4572 |
1.2673 |
1.4573 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2673 |
1.4573 |
1.2554 |
1.4454 |
0.0119 |
0.95% |
| 2025-10-24 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2554 |
1.4454 |
1.2376 |
1.4276 |
0.0178 |
1.44% |
| 2025-10-23 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2376 |
1.4276 |
1.2379 |
1.4279 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2379 |
1.4279 |
1.2450 |
1.4350 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2025-10-21 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2450 |
1.4350 |
1.2289 |
1.4189 |
0.0161 |
1.31% |
| 2025-10-20 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2289 |
1.4189 |
1.2209 |
1.4109 |
0.0080 |
0.66% |
| 2025-10-17 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2209 |
1.4109 |
1.2496 |
1.4396 |
-0.0287 |
-2.30% |
| 2025-10-16 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2496 |
1.4396 |
1.2602 |
1.4502 |
-0.0106 |
-0.84% |
| 2025-10-15 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2602 |
1.4502 |
1.2462 |
1.4362 |
0.0140 |
1.12% |
| 2025-10-14 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2462 |
1.4362 |
1.2705 |
1.4605 |
-0.0243 |
-1.91% |
| 2025-10-13 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2705 |
1.4605 |
1.2659 |
1.4559 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-10-10 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2659 |
1.4559 |
1.2901 |
1.4801 |
-0.0242 |
-1.88% |
| 2025-10-09 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2901 |
1.4801 |
1.2664 |
1.4564 |
0.0237 |
1.87% |
| 2025-09-30 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2664 |
1.4564 |
1.2536 |
1.4436 |
0.0128 |
1.02% |
| 2025-09-29 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2536 |
1.4436 |
1.2415 |
1.4315 |
0.0121 |
0.97% |
| 2025-09-26 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2415 |
1.4315 |
1.2518 |
1.4418 |
-0.0103 |
-0.82% |
| 2025-09-25 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2518 |
1.4418 |
1.2525 |
1.4425 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2525 |
1.4425 |
1.2302 |
1.4202 |
0.0223 |
1.81% |
| 2025-09-23 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2302 |
1.4202 |
1.2418 |
1.4318 |
-0.0116 |
-0.93% |
| 2025-09-22 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2418 |
1.4318 |
1.2382 |
1.4282 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-09-19 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2382 |
1.4282 |
1.2448 |
1.4348 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2025-09-18 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2448 |
1.4348 |
1.2526 |
1.4426 |
-0.0078 |
-0.62% |
| 2025-09-17 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2526 |
1.4426 |
1.2436 |
1.4336 |
0.0090 |
0.72% |
| 2025-09-16 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2436 |
1.4336 |
1.2382 |
1.4282 |
0.0054 |
0.44% |
| 2025-09-15 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2382 |
1.4282 |
1.2454 |
1.4354 |
-0.0072 |
-0.58% |
| 2025-09-12 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2454 |
1.4354 |
1.2409 |
1.4309 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-09-11 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2409 |
1.4309 |
1.2152 |
1.4052 |
0.0257 |
2.11% |
| 2025-09-10 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2152 |
1.4052 |
1.2203 |
1.4103 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2025-09-09 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2203 |
1.4103 |
1.2314 |
1.4214 |
-0.0111 |
-0.90% |
| 2025-09-08 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2314 |
1.4214 |
1.2145 |
1.4045 |
0.0169 |
1.39% |
| 2025-09-05 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2145 |
1.4045 |
1.1819 |
1.3719 |
0.0326 |
2.76% |
| 2025-09-04 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.1819 |
1.3719 |
1.2069 |
1.3969 |
-0.0250 |
-2.07% |
| 2025-09-03 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2069 |
1.3969 |
1.2249 |
1.4149 |
-0.0180 |
-1.47% |
| 2025-09-02 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2249 |
1.4149 |
1.2485 |
1.4385 |
-0.0236 |
-1.89% |
| 2025-09-01 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2485 |
1.4385 |
1.2419 |
1.4319 |
0.0066 |
0.53% |
| 2025-08-29 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2419 |
1.4319 |
1.2445 |
1.4345 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-08-28 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2445 |
1.4345 |
1.2265 |
1.4165 |
0.0180 |
1.47% |
| 2025-08-27 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2265 |
1.4165 |
1.2475 |
1.4375 |
-0.0210 |
-1.68% |
| 2025-08-26 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2475 |
1.4375 |
1.2499 |
1.4399 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-08-25 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2499 |
1.4399 |
1.2340 |
1.4240 |
0.0159 |
1.29% |
| 2025-08-22 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2340 |
1.4240 |
1.2191 |
1.4091 |
0.0149 |
1.22% |
| 2025-08-21 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2191 |
1.4091 |
1.2265 |
1.4165 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2025-08-20 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2265 |
1.4165 |
1.2084 |
1.3984 |
0.0181 |
1.50% |
| 2025-08-19 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2084 |
1.3984 |
1.2080 |
1.3980 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-08-18 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.2080 |
1.3980 |
1.1899 |
1.3799 |
0.0181 |
1.52% |
| 2025-08-15 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.1899 |
1.3799 |
1.1667 |
1.3567 |
0.0232 |
1.99% |
| 2025-08-14 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.1667 |
1.3567 |
1.1811 |
1.3711 |
-0.0144 |
-1.22% |
| 2025-08-13 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.1811 |
1.3711 |
1.1672 |
1.3572 |
0.0139 |
1.19% |
| 2025-08-12 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.1672 |
1.3572 |
1.1626 |
1.3526 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-08-11 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.1626 |
1.3526 |
1.1514 |
1.3414 |
0.0112 |
0.97% |
| 2025-08-08 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.1514 |
1.3414 |
1.1559 |
1.3459 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-08-07 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.1559 |
1.3459 |
1.1543 |
1.3443 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-08-06 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.1543 |
1.3443 |
1.1459 |
1.3359 |
0.0084 |
0.73% |
| 2025-08-05 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.1459 |
1.3359 |
1.1403 |
1.3303 |
0.0056 |
0.49% |
| 2025-08-04 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.1403 |
1.3303 |
1.1317 |
1.3217 |
0.0086 |
0.76% |
| 2025-08-01 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.1317 |
1.3217 |
1.1310 |
1.3210 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-07-31 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.1310 |
1.3210 |
1.1483 |
1.3383 |
-0.0173 |
-1.51% |
| 2025-07-30 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.1483 |
1.3383 |
1.1591 |
1.3491 |
-0.0108 |
-0.93% |
| 2025-07-29 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.1591 |
1.3491 |
1.1497 |
1.3397 |
0.0094 |
0.82% |
| 2025-07-28 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.1497 |
1.3397 |
1.1497 |
1.3397 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.1497 |
1.3397 |
1.1491 |
1.3391 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-07-24 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.1491 |
1.3391 |
1.1281 |
1.3181 |
0.0210 |
1.86% |
| 2025-07-23 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.1281 |
1.3181 |
1.1292 |
1.3192 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-07-22 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.1292 |
1.3192 |
1.1185 |
1.3085 |
0.0107 |
0.96% |
| 2025-07-21 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.1185 |
1.3085 |
1.1033 |
1.2933 |
0.0152 |
1.38% |
| 2025-07-18 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.1033 |
1.2933 |
1.0997 |
1.2897 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-07-17 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0997 |
1.2897 |
1.0906 |
1.2806 |
0.0091 |
0.83% |
| 2025-07-16 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0906 |
1.2806 |
1.0890 |
1.2790 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-07-15 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0890 |
1.2790 |
1.0974 |
1.2874 |
-0.0084 |
-0.77% |
| 2025-07-14 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0974 |
1.2874 |
1.0946 |
1.2846 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-07-11 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0946 |
1.2846 |
1.0845 |
1.2745 |
0.0101 |
0.93% |
| 2025-07-10 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0845 |
1.2745 |
1.0787 |
1.2687 |
0.0058 |
0.54% |
| 2025-07-09 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0787 |
1.2687 |
1.0820 |
1.2720 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-07-08 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0820 |
1.2720 |
1.0701 |
1.2601 |
0.0119 |
1.11% |
| 2025-07-07 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0701 |
1.2601 |
1.0705 |
1.2605 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-04 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0705 |
1.2605 |
1.0766 |
1.2666 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2025-07-03 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0766 |
1.2666 |
1.0748 |
1.2648 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-07-02 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0748 |
1.2648 |
1.0776 |
1.2676 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-07-01 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0776 |
1.2676 |
1.0772 |
1.2672 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-30 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0772 |
1.2672 |
1.0699 |
1.2599 |
0.0073 |
0.68% |
| 2025-06-27 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0699 |
1.2599 |
1.0626 |
1.2526 |
0.0073 |
0.69% |
| 2025-06-26 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0626 |
1.2526 |
1.0667 |
1.2567 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2025-06-25 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0667 |
1.2567 |
1.0523 |
1.2423 |
0.0144 |
1.37% |
| 2025-06-24 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0523 |
1.2423 |
1.0384 |
1.2284 |
0.0139 |
1.34% |
| 2025-06-23 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0384 |
1.2284 |
1.0287 |
1.2187 |
0.0097 |
0.94% |
| 2025-06-20 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0287 |
1.2187 |
1.0319 |
1.2219 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-06-19 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0319 |
1.2219 |
1.0426 |
1.2326 |
-0.0107 |
-1.03% |
| 2025-06-18 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0426 |
1.2326 |
1.0462 |
1.2362 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-06-17 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0462 |
1.2362 |
1.0467 |
1.2367 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-06-16 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0467 |
1.2367 |
1.0449 |
1.2349 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-06-13 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0449 |
1.2349 |
1.0510 |
1.2410 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2025-06-12 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0510 |
1.2410 |
1.0510 |
1.2410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0510 |
1.2410 |
1.0448 |
1.2348 |
0.0062 |
0.59% |
| 2025-06-10 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0448 |
1.2348 |
1.0553 |
1.2453 |
-0.0105 |
-0.99% |
| 2025-06-09 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0553 |
1.2453 |
1.0493 |
1.2393 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-06-06 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0493 |
1.2393 |
1.0480 |
1.2380 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-06-05 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0480 |
1.2380 |
1.0453 |
1.2353 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-06-04 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0453 |
1.2353 |
1.0380 |
1.2280 |
0.0073 |
0.70% |
| 2025-06-03 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0380 |
1.2280 |
1.0341 |
1.2241 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-05-30 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0341 |
1.2241 |
1.0381 |
1.2281 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-05-29 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0381 |
1.2281 |
1.0268 |
1.2168 |
0.0113 |
1.10% |
| 2025-05-28 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0268 |
1.2168 |
1.0297 |
1.2197 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-05-27 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0297 |
1.2197 |
1.0295 |
1.2195 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-26 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0295 |
1.2195 |
1.0272 |
1.2172 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-05-23 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0272 |
1.2172 |
1.0357 |
1.2257 |
-0.0085 |
-0.82% |
| 2025-05-22 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0357 |
1.2257 |
1.0450 |
1.2350 |
-0.0093 |
-0.89% |
| 2025-05-21 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0450 |
1.2350 |
1.0438 |
1.2338 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0438 |
1.2338 |
1.0419 |
1.2319 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0419 |
1.2319 |
1.0392 |
1.2292 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-05-16 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0392 |
1.2292 |
1.0405 |
1.2305 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0405 |
1.2305 |
1.0517 |
1.2417 |
-0.0112 |
-1.06% |
| 2025-05-14 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0517 |
1.2417 |
1.0464 |
1.2364 |
0.0053 |
0.51% |
| 2025-05-13 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0464 |
1.2364 |
1.0472 |
1.2372 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0472 |
1.2372 |
1.0318 |
1.2218 |
0.0154 |
1.49% |
| 2025-05-09 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0318 |
1.2218 |
1.0379 |
1.2279 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2025-05-08 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0379 |
1.2279 |
1.0313 |
1.2213 |
0.0066 |
0.64% |
| 2025-05-07 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0313 |
1.2213 |
1.0267 |
1.2167 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-05-06 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0267 |
1.2167 |
1.0117 |
1.2017 |
0.0150 |
1.48% |
| 2025-04-30 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0117 |
1.2017 |
1.0089 |
1.1989 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-04-29 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0089 |
1.1989 |
1.0064 |
1.1964 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-04-28 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0064 |
1.1964 |
1.0128 |
1.2028 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2025-04-25 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0128 |
1.2028 |
1.0095 |
1.1995 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-04-24 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0095 |
1.1995 |
1.0129 |
1.2029 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-04-23 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0129 |
1.2029 |
1.0121 |
1.2021 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-22 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0121 |
1.2021 |
1.0107 |
1.2007 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-21 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0107 |
1.2007 |
1.0003 |
1.1903 |
0.0104 |
1.04% |
| 2025-04-18 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0003 |
1.1903 |
1.0003 |
1.1903 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0003 |
1.1903 |
0.9980 |
1.1880 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-04-16 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
0.9980 |
1.1880 |
1.0070 |
1.1970 |
-0.0090 |
-0.89% |
| 2025-04-15 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0070 |
1.1970 |
1.0114 |
1.2014 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2025-04-14 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0114 |
1.2014 |
1.0032 |
1.1932 |
0.0082 |
0.82% |
| 2025-04-11 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0032 |
1.1932 |
1.0001 |
1.1901 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-04-10 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0001 |
1.1901 |
0.9840 |
1.1740 |
0.0161 |
1.64% |
| 2025-04-09 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
0.9840 |
1.1740 |
0.9678 |
1.1578 |
0.0162 |
1.67% |
| 2025-04-08 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
0.9678 |
1.1578 |
0.9567 |
1.1467 |
0.0111 |
1.16% |
| 2025-04-07 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
0.9567 |
1.1467 |
1.0558 |
1.2458 |
-0.0991 |
-9.39% |
| 2025-04-03 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0558 |
1.2458 |
1.0633 |
1.2533 |
-0.0075 |
-0.71% |
| 2025-04-02 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0633 |
1.2533 |
1.0613 |
1.2513 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-01 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0613 |
1.2513 |
1.0526 |
1.2426 |
0.0087 |
0.83% |
| 2025-03-31 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0526 |
1.2426 |
1.0666 |
1.2566 |
-0.0140 |
-1.31% |
| 2025-03-28 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0666 |
1.2566 |
1.0744 |
1.2644 |
-0.0078 |
-0.73% |
| 2025-03-27 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0744 |
1.2644 |
1.0770 |
1.2670 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-03-26 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0770 |
1.2670 |
1.0765 |
1.2665 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0765 |
1.2665 |
1.0772 |
1.2672 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-24 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0772 |
1.2672 |
1.0806 |
1.2706 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-03-21 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0806 |
1.2706 |
1.0951 |
1.2851 |
-0.0145 |
-1.32% |
| 2025-03-20 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0951 |
1.2851 |
1.0997 |
1.2897 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-03-19 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0997 |
1.2897 |
1.1051 |
1.2951 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-03-18 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.1051 |
1.2951 |
1.1017 |
1.2917 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-03-17 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.1017 |
1.2917 |
1.1018 |
1.2918 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.1018 |
1.2918 |
1.0827 |
1.2727 |
0.0191 |
1.76% |
| 2025-03-13 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0827 |
1.2727 |
1.0914 |
1.2814 |
-0.0087 |
-0.80% |
| 2025-03-12 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0914 |
1.2814 |
1.0928 |
1.2828 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-11 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0928 |
1.2828 |
1.0859 |
1.2759 |
0.0069 |
0.64% |
| 2025-03-10 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0859 |
1.2759 |
1.0869 |
1.2769 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0869 |
1.2769 |
1.0903 |
1.2803 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-03-06 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0903 |
1.2803 |
1.0738 |
1.2638 |
0.0165 |
1.54% |
| 2025-03-05 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0738 |
1.2638 |
1.0734 |
1.2634 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-04 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0734 |
1.2634 |
1.0666 |
1.2566 |
0.0068 |
0.64% |
| 2025-03-03 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0666 |
1.2566 |
1.0592 |
1.2492 |
0.0074 |
0.70% |
| 2025-02-28 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0592 |
1.2492 |
1.0843 |
1.2743 |
-0.0251 |
-2.31% |
| 2025-02-27 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0843 |
1.2743 |
1.0851 |
1.2751 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0851 |
1.2751 |
1.0729 |
1.2629 |
0.0122 |
1.14% |
| 2025-02-25 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0729 |
1.2629 |
1.0825 |
1.2725 |
-0.0096 |
-0.89% |
| 2025-02-24 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0825 |
1.2725 |
1.0832 |
1.2732 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-21 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0832 |
1.2732 |
1.0712 |
1.2612 |
0.0120 |
1.12% |
| 2025-02-20 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0712 |
1.2612 |
1.0664 |
1.2564 |
0.0048 |
0.45% |
| 2025-02-19 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0664 |
1.2564 |
1.0530 |
1.2430 |
0.0134 |
1.27% |
| 2025-02-18 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0530 |
1.2430 |
1.0678 |
1.2578 |
-0.0148 |
-1.39% |
| 2025-02-17 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0678 |
1.2578 |
1.0689 |
1.2589 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-14 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0689 |
1.2589 |
1.0608 |
1.2508 |
0.0081 |
0.76% |
| 2025-02-13 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0608 |
1.2508 |
1.0679 |
1.2579 |
-0.0071 |
-0.66% |
| 2025-02-12 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0679 |
1.2579 |
1.0576 |
1.2476 |
0.0103 |
0.97% |
| 2025-02-11 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0576 |
1.2476 |
1.0615 |
1.2515 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-02-10 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0615 |
1.2515 |
1.0547 |
1.2447 |
0.0068 |
0.64% |
| 2025-02-07 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0547 |
1.2447 |
1.0417 |
1.2317 |
0.0130 |
1.25% |
| 2025-02-06 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0417 |
1.2317 |
1.0224 |
1.2124 |
0.0193 |
1.89% |
| 2025-02-05 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0224 |
1.2124 |
1.0254 |
1.2154 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-01-27 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0254 |
1.2154 |
1.0325 |
1.2225 |
-0.0071 |
-0.69% |
| 2025-01-24 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0325 |
1.2225 |
1.0208 |
1.2108 |
0.0117 |
1.15% |
| 2025-01-23 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0208 |
1.2108 |
1.0226 |
1.2126 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-22 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0226 |
1.2126 |
1.0286 |
1.2186 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2025-01-21 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0286 |
1.2186 |
1.0273 |
1.2173 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-20 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0273 |
1.2173 |
1.0239 |
1.2139 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-01-17 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0239 |
1.2139 |
1.0153 |
1.2053 |
0.0086 |
0.85% |
| 2025-01-16 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0153 |
1.2053 |
1.0111 |
1.2011 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-01-15 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0111 |
1.2011 |
1.0190 |
1.2090 |
-0.0079 |
-0.78% |
| 2025-01-14 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0190 |
1.2090 |
0.9902 |
1.1802 |
0.0288 |
2.91% |
| 2025-01-13 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
0.9902 |
1.1802 |
0.9907 |
1.1807 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
0.9907 |
1.1807 |
1.0044 |
1.1944 |
-0.0137 |
-1.36% |
| 2025-01-09 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0044 |
1.1944 |
1.0042 |
1.1942 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-08 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0042 |
1.1942 |
1.0102 |
1.2002 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2025-01-07 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0102 |
1.2002 |
1.0048 |
1.1948 |
0.0054 |
0.54% |
| 2025-01-06 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0048 |
1.1948 |
1.0071 |
1.1971 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-01-03 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0071 |
1.1971 |
1.0256 |
1.2156 |
-0.0185 |
-1.80% |
| 2025-01-02 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0256 |
1.2156 |
1.0584 |
1.2484 |
-0.0328 |
-3.10% |
| 2024-12-31 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0584 |
1.2484 |
1.0838 |
1.2738 |
-0.0254 |
-2.34% |
| 2024-12-26 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0793 |
1.2693 |
1.0732 |
1.2632 |
0.0061 |
0.57% |
| 2024-12-25 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0732 |
1.2632 |
1.0814 |
1.2714 |
-0.0082 |
-0.76% |
| 2024-12-24 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0814 |
1.2714 |
1.0692 |
1.2592 |
0.0122 |
1.14% |
| 2024-12-23 |
850010 |
海通量化成长精选一年持有混合B |
1.0692 |
1.2592 |
1.0825 |
1.2725 |
-0.0133 |
-1.23% |
