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光大阳光混合B基金净值查询(860036)

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今天最新净值 2.3373 -0.0027 -0.12% 2025-11-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：2.3373
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5238亿
  • 最近资产：4.86亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：孟巍 曾炳祥
今年以来光大阳光混合B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,光大阳光混合B(860036)基金累计收益率23.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-11-26 860036 光大阳光混合B 2.3373 2.3373 2.3400 2.3400 -0.0027 -0.12%
2025-11-25 860036 光大阳光混合B 2.3400 2.3400 2.3162 2.3162 0.0238 1.03%
2025-11-24 860036 光大阳光混合B 2.3162 2.3162 2.3051 2.3051 0.0111 0.48%
2025-11-21 860036 光大阳光混合B 2.3051 2.3051 2.3407 2.3407 -0.0356 -1.52%
2025-11-20 860036 光大阳光混合B 2.3407 2.3407 2.3470 2.3470 -0.0063 -0.27%
2025-11-19 860036 光大阳光混合B 2.3470 2.3470 2.3120 2.3120 0.0350 1.51%
2025-11-18 860036 光大阳光混合B 2.3120 2.3120 2.3500 2.3500 -0.0380 -1.62%
2025-11-17 860036 光大阳光混合B 2.3500 2.3500 2.3759 2.3759 -0.0259 -1.09%
2025-11-14 860036 光大阳光混合B 2.3759 2.3759 2.4050 2.4050 -0.0291 -1.21%
2025-11-13 860036 光大阳光混合B 2.4050 2.4050 2.3870 2.3870 0.0180 0.75%
2025-11-12 860036 光大阳光混合B 2.3870 2.3870 2.3793 2.3793 0.0077 0.32%
2025-11-11 860036 光大阳光混合B 2.3793 2.3793 2.3795 2.3795 -0.0002 -0.01%
2025-11-10 860036 光大阳光混合B 2.3795 2.3795 2.3318 2.3318 0.0477 2.05%
2025-11-07 860036 光大阳光混合B 2.3318 2.3318 2.3419 2.3419 -0.0101 -0.43%
2025-11-06 860036 光大阳光混合B 2.3419 2.3419 2.3041 2.3041 0.0378 1.64%
2025-11-05 860036 光大阳光混合B 2.3041 2.3041 2.2925 2.2925 0.0116 0.51%
2025-11-04 860036 光大阳光混合B 2.2925 2.2925 2.3239 2.3239 -0.0314 -1.35%
2025-11-03 860036 光大阳光混合B 2.3239 2.3239 2.3192 2.3192 0.0047 0.20%
2025-10-31 860036 光大阳光混合B 2.3192 2.3192 2.3286 2.3286 -0.0094 -0.40%
2025-10-30 860036 光大阳光混合B 2.3286 2.3286 2.3428 2.3428 -0.0142 -0.61%
2025-10-29 860036 光大阳光混合B 2.3428 2.3428 2.3297 2.3297 0.0131 0.56%
2025-10-28 860036 光大阳光混合B 2.3297 2.3297 2.3565 2.3565 -0.0268 -1.14%
2025-10-27 860036 光大阳光混合B 2.3565 2.3565 2.3298 2.3298 0.0267 1.15%
2025-10-24 860036 光大阳光混合B 2.3298 2.3298 2.3430 2.3430 -0.0132 -0.56%
2025-10-23 860036 光大阳光混合B 2.3430 2.3430 2.3342 2.3342 0.0088 0.38%
2025-10-22 860036 光大阳光混合B 2.3342 2.3342 2.3566 2.3566 -0.0224 -0.95%
2025-10-21 860036 光大阳光混合B 2.3566 2.3566 2.3416 2.3416 0.0150 0.64%
2025-10-20 860036 光大阳光混合B 2.3416 2.3416 2.3655 2.3655 -0.0239 -1.01%
2025-10-17 860036 光大阳光混合B 2.3655 2.3655 2.3905 2.3905 -0.0250 -1.05%
2025-10-16 860036 光大阳光混合B 2.3905 2.3905 2.4025 2.4025 -0.0120 -0.50%
2025-10-15 860036 光大阳光混合B 2.4025 2.4025 2.3906 2.3906 0.0119 0.50%
2025-10-14 860036 光大阳光混合B 2.3906 2.3906 2.4357 2.4357 -0.0451 -1.85%
2025-10-13 860036 光大阳光混合B 2.4357 2.4357 2.4099 2.4099 0.0258 1.07%
2025-10-10 860036 光大阳光混合B 2.4099 2.4099 2.4357 2.4357 -0.0258 -1.06%
2025-10-09 860036 光大阳光混合B 2.4357 2.4357 2.3516 2.3516 0.0841 3.58%
2025-09-30 860036 光大阳光混合B 2.3516 2.3516 2.3477 2.3477 0.0039 0.17%
2025-09-29 860036 光大阳光混合B 2.3477 2.3477 2.3027 2.3027 0.0450 1.95%
2025-09-26 860036 光大阳光混合B 2.3027 2.3027 2.2879 2.2879 0.0148 0.65%
2025-09-25 860036 光大阳光混合B 2.2879 2.2879 2.3077 2.3077 -0.0198 -0.86%
2025-09-24 860036 光大阳光混合B 2.3077 2.3077 2.2969 2.2969 0.0108 0.47%
2025-09-23 860036 光大阳光混合B 2.2969 2.2969 2.2947 2.2947 0.0022 0.10%
2025-09-22 860036 光大阳光混合B 2.2947 2.2947 2.2752 2.2752 0.0195 0.86%
2025-09-19 860036 光大阳光混合B 2.2752 2.2752 2.2552 2.2552 0.0200 0.89%
2025-09-18 860036 光大阳光混合B 2.2552 2.2552 2.2874 2.2874 -0.0322 -1.41%
2025-09-17 860036 光大阳光混合B 2.2874 2.2874 2.2965 2.2965 -0.0091 -0.40%
2025-09-16 860036 光大阳光混合B 2.2965 2.2965 2.2953 2.2953 0.0012 0.05%
2025-09-15 860036 光大阳光混合B 2.2953 2.2953 2.3088 2.3088 -0.0135 -0.58%
2025-09-12 860036 光大阳光混合B 2.3088 2.3088 2.2988 2.2988 0.0100 0.44%
2025-09-11 860036 光大阳光混合B 2.2988 2.2988 2.2920 2.2920 0.0068 0.30%
2025-09-10 860036 光大阳光混合B 2.2920 2.2920 2.2986 2.2986 -0.0066 -0.29%
2025-09-09 860036 光大阳光混合B 2.2986 2.2986 2.2789 2.2789 0.0197 0.86%
2025-09-08 860036 光大阳光混合B 2.2789 2.2789 2.2345 2.2345 0.0444 1.99%
2025-09-05 860036 光大阳光混合B 2.2345 2.2345 2.1874 2.1874 0.0471 2.15%
2025-09-04 860036 光大阳光混合B 2.1874 2.1874 2.2025 2.2025 -0.0151 -0.69%
2025-09-03 860036 光大阳光混合B 2.2025 2.2025 2.2021 2.2021 0.0004 0.02%
2025-09-02 860036 光大阳光混合B 2.2021 2.2021 2.2122 2.2122 -0.0101 -0.46%
2025-09-01 860036 光大阳光混合B 2.2122 2.2122 2.1475 2.1475 0.0647 3.01%
2025-08-29 860036 光大阳光混合B 2.1475 2.1475 2.1352 2.1352 0.0123 0.58%
2025-08-28 860036 光大阳光混合B 2.1352 2.1352 2.1377 2.1377 -0.0025 -0.12%
2025-08-27 860036 光大阳光混合B 2.1377 2.1377 2.1699 2.1699 -0.0322 -1.48%
2025-08-26 860036 光大阳光混合B 2.1699 2.1699 2.1469 2.1469 0.0230 1.07%
2025-08-25 860036 光大阳光混合B 2.1469 2.1469 2.1195 2.1195 0.0274 1.29%
2025-08-22 860036 光大阳光混合B 2.1195 2.1195 2.1068 2.1068 0.0127 0.60%
2025-08-21 860036 光大阳光混合B 2.1068 2.1068 2.1148 2.1148 -0.0080 -0.38%
2025-08-20 860036 光大阳光混合B 2.1148 2.1148 2.0979 2.0979 0.0169 0.81%
2025-08-19 860036 光大阳光混合B 2.0979 2.0979 2.1090 2.1090 -0.0111 -0.53%
2025-08-18 860036 光大阳光混合B 2.1090 2.1090 2.1081 2.1081 0.0009 0.04%
2025-08-15 860036 光大阳光混合B 2.1081 2.1081 2.0941 2.0941 0.0140 0.67%
2025-08-14 860036 光大阳光混合B 2.0941 2.0941 2.1080 2.1080 -0.0139 -0.66%
2025-08-13 860036 光大阳光混合B 2.1080 2.1080 2.0942 2.0942 0.0138 0.66%
2025-08-12 860036 光大阳光混合B 2.0942 2.0942 2.0949 2.0949 -0.0007 -0.03%
2025-08-11 860036 光大阳光混合B 2.0949 2.0949 2.1153 2.1153 -0.0204 -0.96%
2025-08-08 860036 光大阳光混合B 2.1153 2.1153 2.1024 2.1024 0.0129 0.61%
2025-08-07 860036 光大阳光混合B 2.1024 2.1024 2.0889 2.0889 0.0135 0.65%
2025-08-06 860036 光大阳光混合B 2.0889 2.0889 2.0756 2.0756 0.0133 0.64%
2025-08-05 860036 光大阳光混合B 2.0756 2.0756 2.0701 2.0701 0.0055 0.27%
2025-08-04 860036 光大阳光混合B 2.0701 2.0701 2.0416 2.0416 0.0285 1.40%
2025-08-01 860036 光大阳光混合B 2.0416 2.0416 2.0289 2.0289 0.0127 0.63%
2025-07-31 860036 光大阳光混合B 2.0289 2.0289 2.0691 2.0691 -0.0402 -1.94%
2025-07-30 860036 光大阳光混合B 2.0691 2.0691 2.0668 2.0668 0.0023 0.11%
2025-07-29 860036 光大阳光混合B 2.0668 2.0668 2.0666 2.0666 0.0002 0.01%
2025-07-28 860036 光大阳光混合B 2.0666 2.0666 2.0758 2.0758 -0.0092 -0.44%
2025-07-25 860036 光大阳光混合B 2.0758 2.0758 2.0814 2.0814 -0.0056 -0.27%
2025-07-24 860036 光大阳光混合B 2.0814 2.0814 2.0865 2.0865 -0.0051 -0.24%
2025-07-23 860036 光大阳光混合B 2.0865 2.0865 2.0857 2.0857 0.0008 0.04%
2025-07-22 860036 光大阳光混合B 2.0857 2.0857 2.0583 2.0583 0.0274 1.33%
2025-07-21 860036 光大阳光混合B 2.0583 2.0583 2.0340 2.0340 0.0243 1.19%
2025-07-18 860036 光大阳光混合B 2.0340 2.0340 2.0122 2.0122 0.0218 1.08%
2025-07-17 860036 光大阳光混合B 2.0122 2.0122 2.0167 2.0167 -0.0045 -0.22%
2025-07-16 860036 光大阳光混合B 2.0167 2.0167 2.0190 2.0190 -0.0023 -0.11%
2025-07-15 860036 光大阳光混合B 2.0190 2.0190 2.0084 2.0084 0.0106 0.53%
2025-07-14 860036 光大阳光混合B 2.0084 2.0084 1.9911 1.9911 0.0173 0.87%
2025-07-11 860036 光大阳光混合B 1.9911 1.9911 1.9850 1.9850 0.0061 0.31%
2025-07-10 860036 光大阳光混合B 1.9850 1.9850 1.9801 1.9801 0.0049 0.25%
2025-07-09 860036 光大阳光混合B 1.9801 1.9801 1.9995 1.9995 -0.0194 -0.97%
2025-07-08 860036 光大阳光混合B 1.9995 1.9995 1.9968 1.9968 0.0027 0.14%
2025-07-07 860036 光大阳光混合B 1.9968 1.9968 1.9949 1.9949 0.0019 0.10%
2025-07-04 860036 光大阳光混合B 1.9949 1.9949 2.0092 2.0092 -0.0143 -0.71%
2025-07-03 860036 光大阳光混合B 2.0092 2.0092 2.0050 2.0050 0.0042 0.21%
2025-07-02 860036 光大阳光混合B 2.0050 2.0050 1.9945 1.9945 0.0105 0.53%
2025-07-01 860036 光大阳光混合B 1.9945 1.9945 1.9810 1.9810 0.0135 0.68%
2025-06-30 860036 光大阳光混合B 1.9810 1.9810 1.9822 1.9822 -0.0012 -0.06%
2025-06-27 860036 光大阳光混合B 1.9822 1.9822 1.9872 1.9872 -0.0050 -0.25%
2025-06-26 860036 光大阳光混合B 1.9872 1.9872 1.9828 1.9828 0.0044 0.22%
2025-06-25 860036 光大阳光混合B 1.9828 1.9828 1.9715 1.9715 0.0113 0.57%
2025-06-24 860036 光大阳光混合B 1.9715 1.9715 1.9558 1.9558 0.0157 0.80%
2025-06-23 860036 光大阳光混合B 1.9558 1.9558 1.9604 1.9604 -0.0046 -0.23%
2025-06-20 860036 光大阳光混合B 1.9604 1.9604 1.9581 1.9581 0.0023 0.12%
2025-06-19 860036 光大阳光混合B 1.9581 1.9581 1.9916 1.9916 -0.0335 -1.68%
2025-06-18 860036 光大阳光混合B 1.9916 1.9916 1.9949 1.9949 -0.0033 -0.17%
2025-06-17 860036 光大阳光混合B 1.9949 1.9949 1.9866 1.9866 0.0083 0.42%
2025-06-16 860036 光大阳光混合B 1.9866 1.9866 1.9839 1.9839 0.0027 0.14%
2025-06-13 860036 光大阳光混合B 1.9839 1.9839 1.9782 1.9782 0.0057 0.29%
2025-06-12 860036 光大阳光混合B 1.9782 1.9782 1.9861 1.9861 -0.0079 -0.40%
2025-06-11 860036 光大阳光混合B 1.9861 1.9861 1.9808 1.9808 0.0053 0.27%
2025-06-10 860036 光大阳光混合B 1.9808 1.9808 1.9810 1.9810 -0.0002 -0.01%
2025-06-09 860036 光大阳光混合B 1.9810 1.9810 1.9683 1.9683 0.0127 0.65%
2025-06-06 860036 光大阳光混合B 1.9683 1.9683 1.9641 1.9641 0.0042 0.21%
2025-06-05 860036 光大阳光混合B 1.9641 1.9641 1.9575 1.9575 0.0066 0.34%
2025-06-04 860036 光大阳光混合B 1.9575 1.9575 1.9497 1.9497 0.0078 0.40%
2025-06-03 860036 光大阳光混合B 1.9497 1.9497 1.9395 1.9395 0.0102 0.53%
2025-05-30 860036 光大阳光混合B 1.9395 1.9395 1.9607 1.9607 -0.0212 -1.08%
2025-05-29 860036 光大阳光混合B 1.9607 1.9607 1.9501 1.9501 0.0106 0.54%
2025-05-28 860036 光大阳光混合B 1.9501 1.9501 1.9565 1.9565 -0.0064 -0.33%
2025-05-27 860036 光大阳光混合B 1.9565 1.9565 1.9505 1.9505 0.0060 0.31%
2025-05-26 860036 光大阳光混合B 1.9505 1.9505 1.9531 1.9531 -0.0026 -0.13%
2025-05-23 860036 光大阳光混合B 1.9531 1.9531 1.9514 1.9514 0.0017 0.09%
2025-05-22 860036 光大阳光混合B 1.9514 1.9514 1.9703 1.9703 -0.0189 -0.96%
2025-05-21 860036 光大阳光混合B 1.9703 1.9703 1.9603 1.9603 0.0100 0.51%
2025-05-20 860036 光大阳光混合B 1.9603 1.9603 1.9440 1.9440 0.0163 0.84%
2025-05-19 860036 光大阳光混合B 1.9440 1.9440 1.9388 1.9388 0.0052 0.27%
2025-05-16 860036 光大阳光混合B 1.9388 1.9388 1.9512 1.9512 -0.0124 -0.64%
2025-05-15 860036 光大阳光混合B 1.9512 1.9512 1.9701 1.9701 -0.0189 -0.96%
2025-05-14 860036 光大阳光混合B 1.9701 1.9701 1.9536 1.9536 0.0165 0.84%
2025-05-13 860036 光大阳光混合B 1.9536 1.9536 1.9633 1.9633 -0.0097 -0.49%
2025-05-12 860036 光大阳光混合B 1.9633 1.9633 1.9515 1.9515 0.0118 0.60%
2025-05-09 860036 光大阳光混合B 1.9515 1.9515 1.9488 1.9488 0.0027 0.14%
2025-05-08 860036 光大阳光混合B 1.9488 1.9488 1.9510 1.9510 -0.0022 -0.11%
2025-05-07 860036 光大阳光混合B 1.9510 1.9510 1.9535 1.9535 -0.0025 -0.13%
2025-05-06 860036 光大阳光混合B 1.9535 1.9535 1.9124 1.9124 0.0411 2.15%
2025-04-30 860036 光大阳光混合B 1.9124 1.9124 1.9155 1.9155 -0.0031 -0.16%
2025-04-29 860036 光大阳光混合B 1.9155 1.9155 1.9164 1.9164 -0.0009 -0.05%
2025-04-28 860036 光大阳光混合B 1.9164 1.9164 1.9209 1.9209 -0.0045 -0.23%
2025-04-25 860036 光大阳光混合B 1.9209 1.9209 1.9291 1.9291 -0.0082 -0.43%
2025-04-24 860036 光大阳光混合B 1.9291 1.9291 1.9169 1.9169 0.0122 0.64%
2025-04-23 860036 光大阳光混合B 1.9169 1.9169 1.9154 1.9154 0.0015 0.08%
2025-04-22 860036 光大阳光混合B 1.9154 1.9154 1.8967 1.8967 0.0187 0.99%
2025-04-21 860036 光大阳光混合B 1.8967 1.8967 1.8823 1.8823 0.0144 0.77%
2025-04-18 860036 光大阳光混合B 1.8823 1.8823 1.8895 1.8895 -0.0072 -0.38%
2025-04-17 860036 光大阳光混合B 1.8895 1.8895 1.8836 1.8836 0.0059 0.31%
2025-04-16 860036 光大阳光混合B 1.8836 1.8836 1.9001 1.9001 -0.0165 -0.87%
2025-04-15 860036 光大阳光混合B 1.9001 1.9001 1.8928 1.8928 0.0073 0.39%
2025-04-14 860036 光大阳光混合B 1.8928 1.8928 1.8677 1.8677 0.0251 1.34%
2025-04-11 860036 光大阳光混合B 1.8677 1.8677 1.8664 1.8664 0.0013 0.07%
2025-04-10 860036 光大阳光混合B 1.8664 1.8664 1.8381 1.8381 0.0283 1.54%
2025-04-09 860036 光大阳光混合B 1.8381 1.8381 1.8226 1.8226 0.0155 0.85%
2025-04-08 860036 光大阳光混合B 1.8226 1.8226 1.7953 1.7953 0.0273 1.52%
2025-04-07 860036 光大阳光混合B 1.7953 1.7953 1.9747 1.9747 -0.1794 -9.08%
2025-04-03 860036 光大阳光混合B 1.9747 1.9747 2.0001 2.0001 -0.0254 -1.27%
2025-04-02 860036 光大阳光混合B 2.0001 2.0001 1.9968 1.9968 0.0033 0.17%
2025-04-01 860036 光大阳光混合B 1.9968 1.9968 1.9812 1.9812 0.0156 0.79%
2025-03-31 860036 光大阳光混合B 1.9812 1.9812 1.9960 1.9960 -0.0148 -0.74%
2025-03-28 860036 光大阳光混合B 1.9960 1.9960 2.0158 2.0158 -0.0198 -0.98%
2025-03-27 860036 光大阳光混合B 2.0158 2.0158 2.0002 2.0002 0.0156 0.78%
2025-03-26 860036 光大阳光混合B 2.0002 2.0002 1.9985 1.9985 0.0017 0.09%
2025-03-25 860036 光大阳光混合B 1.9985 1.9985 2.0046 2.0046 -0.0061 -0.30%
2025-03-24 860036 光大阳光混合B 2.0046 2.0046 1.9921 1.9921 0.0125 0.63%
2025-03-21 860036 光大阳光混合B 1.9921 1.9921 2.0216 2.0216 -0.0295 -1.46%
2025-03-20 860036 光大阳光混合B 2.0216 2.0216 2.0511 2.0511 -0.0295 -1.44%
2025-03-19 860036 光大阳光混合B 2.0511 2.0511 2.0462 2.0462 0.0049 0.24%
2025-03-18 860036 光大阳光混合B 2.0462 2.0462 2.0284 2.0284 0.0178 0.88%
2025-03-17 860036 光大阳光混合B 2.0284 2.0284 2.0134 2.0134 0.0150 0.75%
2025-03-14 860036 光大阳光混合B 2.0134 2.0134 1.9675 1.9675 0.0459 2.33%
2025-03-13 860036 光大阳光混合B 1.9675 1.9675 1.9828 1.9828 -0.0153 -0.77%
2025-03-12 860036 光大阳光混合B 1.9828 1.9828 1.9953 1.9953 -0.0125 -0.63%
2025-03-11 860036 光大阳光混合B 1.9953 1.9953 1.9807 1.9807 0.0146 0.74%
2025-03-10 860036 光大阳光混合B 1.9807 1.9807 2.0001 2.0001 -0.0194 -0.97%
2025-03-07 860036 光大阳光混合B 2.0001 2.0001 1.9931 1.9931 0.0070 0.35%
2025-03-06 860036 光大阳光混合B 1.9931 1.9931 1.9689 1.9689 0.0242 1.23%
2025-03-05 860036 光大阳光混合B 1.9689 1.9689 1.9605 1.9605 0.0084 0.43%
2025-03-04 860036 光大阳光混合B 1.9605 1.9605 1.9543 1.9543 0.0062 0.32%
2025-03-03 860036 光大阳光混合B 1.9543 1.9543 1.9463 1.9463 0.0080 0.41%
2025-02-28 860036 光大阳光混合B 1.9463 1.9463 1.9859 1.9859 -0.0396 -1.99%
2025-02-27 860036 光大阳光混合B 1.9859 1.9859 1.9766 1.9766 0.0093 0.47%
2025-02-26 860036 光大阳光混合B 1.9766 1.9766 1.9315 1.9315 0.0451 2.33%
2025-02-25 860036 光大阳光混合B 1.9315 1.9315 1.9586 1.9586 -0.0271 -1.38%
2025-02-24 860036 光大阳光混合B 1.9586 1.9586 1.9553 1.9553 0.0033 0.17%
2025-02-21 860036 光大阳光混合B 1.9553 1.9553 1.9242 1.9242 0.0311 1.62%
2025-02-20 860036 光大阳光混合B 1.9242 1.9242 1.9325 1.9325 -0.0083 -0.43%
2025-02-19 860036 光大阳光混合B 1.9325 1.9325 1.9244 1.9244 0.0081 0.42%
2025-02-18 860036 光大阳光混合B 1.9244 1.9244 1.9225 1.9225 0.0019 0.10%
2025-02-17 860036 光大阳光混合B 1.9225 1.9225 1.9238 1.9238 -0.0013 -0.07%
2025-02-14 860036 光大阳光混合B 1.9238 1.9238 1.8883 1.8883 0.0355 1.88%
2025-02-13 860036 光大阳光混合B 1.8883 1.8883 1.8880 1.8880 0.0003 0.02%
2025-02-12 860036 光大阳光混合B 1.8880 1.8880 1.8676 1.8676 0.0204 1.09%
2025-02-11 860036 光大阳光混合B 1.8676 1.8676 1.8753 1.8753 -0.0077 -0.41%
2025-02-10 860036 光大阳光混合B 1.8753 1.8753 1.8689 1.8689 0.0064 0.34%
2025-02-07 860036 光大阳光混合B 1.8689 1.8689 1.8631 1.8631 0.0058 0.31%
2025-02-06 860036 光大阳光混合B 1.8631 1.8631 1.8495 1.8495 0.0136 0.74%
2025-02-05 860036 光大阳光混合B 1.8495 1.8495 1.8643 1.8643 -0.0148 -0.79%
2025-01-27 860036 光大阳光混合B 1.8643 1.8643 1.8605 1.8605 0.0038 0.20%
2025-01-24 860036 光大阳光混合B 1.8605 1.8605 1.8517 1.8517 0.0088 0.48%
2025-01-23 860036 光大阳光混合B 1.8517 1.8517 1.8493 1.8493 0.0024 0.13%
2025-01-22 860036 光大阳光混合B 1.8493 1.8493 1.8582 1.8582 -0.0089 -0.48%
2025-01-21 860036 光大阳光混合B 1.8582 1.8582 1.8516 1.8516 0.0066 0.36%
2025-01-20 860036 光大阳光混合B 1.8516 1.8516 1.8487 1.8487 0.0029 0.16%
2025-01-17 860036 光大阳光混合B 1.8487 1.8487 1.8410 1.8410 0.0077 0.42%
2025-01-16 860036 光大阳光混合B 1.8410 1.8410 1.8343 1.8343 0.0067 0.37%
2025-01-15 860036 光大阳光混合B 1.8343 1.8343 1.8443 1.8443 -0.0100 -0.54%
2025-01-14 860036 光大阳光混合B 1.8443 1.8443 1.8099 1.8099 0.0344 1.90%
2025-01-13 860036 光大阳光混合B 1.8099 1.8099 1.8220 1.8220 -0.0121 -0.66%
2025-01-10 860036 光大阳光混合B 1.8220 1.8220 1.8378 1.8378 -0.0158 -0.86%
2025-01-09 860036 光大阳光混合B 1.8378 1.8378 1.8498 1.8498 -0.0120 -0.65%
2025-01-08 860036 光大阳光混合B 1.8498 1.8498 1.8454 1.8454 0.0044 0.24%
2025-01-07 860036 光大阳光混合B 1.8454 1.8454 1.8333 1.8333 0.0121 0.66%
2025-01-06 860036 光大阳光混合B 1.8333 1.8333 1.8313 1.8313 0.0020 0.11%
2025-01-03 860036 光大阳光混合B 1.8313 1.8313 1.8466 1.8466 -0.0153 -0.83%
2025-01-02 860036 光大阳光混合B 1.8466 1.8466 1.8890 1.8890 -0.0424 -2.24%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航智选领航混合发起A 1.0281 4.88%
中航智选领航混合发起C 1.0245 4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9471 3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9448 3.26%
东方低碳经济混合A 1.2525 3.18%
东方低碳经济混合C 1.2476 3.18%
工银消费服务混合A 2.6300 3.18%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
泓德医疗创新混合发起式A 0.9282 3.01%
泓德医疗创新混合发起式C 0.9131 3.00%
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