招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D基金净值查询(882118)
今天最新净值
1.0920
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2025-12-26
- 累计净值：1.0920
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6758亿
- 最近资产：0.72亿
- 基金公司：
- 基金经理：夏琰 郑少亮
近一季招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D基金净值查询
近一季,招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D(882118)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0924 |
1.0924 |
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| 2025-12-25 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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1.0920 |
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| 2025-12-24 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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| 2025-12-23 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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1.0918 |
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| 2025-12-22 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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| 2025-12-19 |
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| 2025-12-18 |
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| 2025-12-17 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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| 2025-12-16 |
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| 2025-12-15 |
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| 2025-12-12 |
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| 2025-12-11 |
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| 2025-12-04 |
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| 2025-12-03 |
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招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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| 2025-12-01 |
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| 2025-11-28 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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1.0899 |
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| 2025-11-27 |
882118 |
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1.0897 |
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| 2025-11-26 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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1.0898 |
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| 2025-11-25 |
882118 |
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1.0901 |
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1.0902 |
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| 2025-11-24 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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1.0902 |
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| 2025-11-21 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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| 2025-11-20 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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1.0901 |
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| 2025-11-19 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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1.0900 |
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| 2025-11-18 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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1.0901 |
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| 2025-11-17 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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| 2025-11-13 |
882118 |
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1.0893 |
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| 2025-11-12 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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1.0894 |
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| 2025-11-11 |
882118 |
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| 2025-11-10 |
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1.0892 |
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| 2025-11-07 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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1.0891 |
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| 2025-11-06 |
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招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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| 2025-11-05 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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1.0893 |
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| 2025-11-04 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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1.0894 |
1.0894 |
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| 2025-11-03 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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1.0894 |
1.0894 |
1.0894 |
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| 2025-10-31 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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| 2025-10-30 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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1.0890 |
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1.0888 |
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| 2025-10-29 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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1.0888 |
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| 2025-10-28 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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1.0886 |
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| 2025-10-27 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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1.0882 |
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1.0880 |
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| 2025-10-24 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0880 |
1.0880 |
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| 2025-10-23 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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1.0881 |
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| 2025-10-22 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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1.0880 |
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1.0879 |
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| 2025-10-21 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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1.0879 |
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| 2025-10-20 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0877 |
1.0877 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0002 |
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| 2025-10-17 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0879 |
1.0879 |
1.0877 |
1.0877 |
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| 2025-10-16 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0877 |
1.0877 |
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1.0875 |
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| 2025-10-15 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0875 |
1.0875 |
1.0875 |
1.0875 |
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| 2025-10-14 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0875 |
1.0875 |
1.0875 |
1.0875 |
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| 2025-10-13 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0875 |
1.0875 |
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1.0871 |
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| 2025-10-10 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0871 |
1.0871 |
1.0871 |
1.0871 |
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0.00% |
| 2025-10-09 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0871 |
1.0871 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0004 |
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| 2025-09-30 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0867 |
1.0867 |
1.0864 |
1.0864 |
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0.03% |
| 2025-09-29 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0864 |
1.0864 |
1.0863 |
1.0863 |
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0.01% |
