南方优选价值混合H(南方价值H)基金净值查询(960020)
今天最新净值
1.1750
0.0273 2.38%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1759
0.0086 0.7345%
- 累计净值：2.3840
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.2581亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：罗安安
近一季,南方优选价值混合H(960020)基金累计收益率7.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1673 |
2.3763 |
1.1750 |
2.3840 |
-0.0077 |
-0.66% |
| 2025-12-17 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1750 |
2.3840 |
1.1477 |
2.3567 |
0.0273 |
2.38% |
| 2025-12-16 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1477 |
2.3567 |
1.1654 |
2.3744 |
-0.0177 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1654 |
2.3744 |
1.1703 |
2.3793 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1703 |
2.3793 |
1.1591 |
2.3681 |
0.0112 |
0.97% |
| 2025-12-11 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1591 |
2.3681 |
1.1672 |
2.3762 |
-0.0081 |
-0.69% |
| 2025-12-10 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1672 |
2.3762 |
1.1611 |
2.3701 |
0.0061 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1611 |
2.3701 |
1.1684 |
2.3774 |
-0.0073 |
-0.62% |
| 2025-12-08 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1684 |
2.3774 |
1.1553 |
2.3643 |
0.0131 |
1.13% |
| 2025-12-05 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1553 |
2.3643 |
1.1455 |
2.3545 |
0.0098 |
0.86% |
|
|
| 2025-12-04 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1455 |
2.3545 |
1.1361 |
2.3451 |
0.0094 |
0.83% |
| 2025-12-03 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1361 |
2.3451 |
1.1351 |
2.3441 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-02 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1351 |
2.3441 |
1.1368 |
2.3458 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1368 |
2.3458 |
1.1205 |
2.3295 |
0.0163 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1205 |
2.3295 |
1.1120 |
2.3210 |
0.0085 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1120 |
2.3210 |
1.1106 |
2.3196 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1106 |
2.3196 |
1.0970 |
2.3060 |
0.0136 |
1.24% |
| 2025-11-25 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.0970 |
2.3060 |
1.0840 |
2.2930 |
0.0130 |
1.20% |
| 2025-11-24 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.0840 |
2.2930 |
1.0803 |
2.2893 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.0803 |
2.2893 |
1.1109 |
2.3199 |
-0.0306 |
-2.75% |
| 2025-11-20 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1109 |
2.3199 |
1.1179 |
2.3269 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1179 |
2.3269 |
1.1124 |
2.3214 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-11-18 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1124 |
2.3214 |
1.1175 |
2.3265 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1175 |
2.3265 |
1.1313 |
2.3403 |
-0.0138 |
-1.22% |
| 2025-11-14 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1313 |
2.3403 |
1.1513 |
2.3603 |
-0.0200 |
-1.74% |
|
|
| 2025-11-13 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1513 |
2.3603 |
1.1381 |
2.3471 |
0.0132 |
1.16% |
| 2025-11-12 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1381 |
2.3471 |
1.1371 |
2.3461 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1371 |
2.3461 |
1.1452 |
2.3542 |
-0.0081 |
-0.71% |
| 2025-11-10 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1452 |
2.3542 |
1.1489 |
2.3579 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-11-07 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1489 |
2.3579 |
1.1503 |
2.3593 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-06 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1503 |
2.3593 |
1.1259 |
2.3349 |
0.0244 |
2.17% |
| 2025-11-05 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1259 |
2.3349 |
1.1235 |
2.3325 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1235 |
2.3325 |
1.1360 |
2.3450 |
-0.0125 |
-1.10% |
| 2025-11-03 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1360 |
2.3450 |
1.1359 |
2.3449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1359 |
2.3449 |
1.1566 |
2.3656 |
-0.0207 |
-1.79% |
| 2025-10-30 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1566 |
2.3656 |
1.1676 |
2.3766 |
-0.0110 |
-0.94% |
| 2025-10-29 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1676 |
2.3766 |
1.1606 |
2.3696 |
0.0070 |
0.60% |
| 2025-10-28 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1606 |
2.3696 |
1.1664 |
2.3754 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1664 |
2.3754 |
1.1464 |
2.3554 |
0.0200 |
1.74% |
| 2025-10-24 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1464 |
2.3554 |
1.1235 |
2.3325 |
0.0229 |
2.04% |
| 2025-10-23 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1235 |
2.3325 |
1.1204 |
2.3294 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1204 |
2.3294 |
1.1264 |
2.3354 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1264 |
2.3354 |
1.1080 |
2.3170 |
0.0184 |
1.66% |
| 2025-10-20 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1080 |
2.3170 |
1.1022 |
2.3112 |
0.0058 |
0.53% |
| 2025-10-17 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1022 |
2.3112 |
1.1279 |
2.3369 |
-0.0257 |
-2.28% |
| 2025-10-16 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1279 |
2.3369 |
1.1292 |
2.3382 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1292 |
2.3382 |
1.1105 |
2.3195 |
0.0187 |
1.68% |
| 2025-10-14 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1105 |
2.3195 |
1.1378 |
2.3468 |
-0.0273 |
-2.40% |
| 2025-10-13 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1378 |
2.3468 |
1.1449 |
2.3539 |
-0.0071 |
-0.62% |
| 2025-10-10 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1449 |
2.3539 |
1.1709 |
2.3799 |
-0.0260 |
-2.22% |
| 2025-10-09 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1709 |
2.3799 |
1.1484 |
2.3574 |
0.0225 |
1.96% |
| 2025-09-30 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1484 |
2.3574 |
1.1375 |
2.3465 |
0.0109 |
0.96% |
| 2025-09-29 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1375 |
2.3465 |
1.1165 |
2.3255 |
0.0210 |
1.88% |
| 2025-09-26 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1165 |
2.3255 |
1.1294 |
2.3384 |
-0.0129 |
-1.14% |
| 2025-09-25 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1294 |
2.3384 |
1.1299 |
2.3389 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1299 |
2.3389 |
1.1069 |
2.3159 |
0.0230 |
2.08% |
| 2025-09-23 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1069 |
2.3159 |
1.1058 |
2.3148 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-22 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.1058 |
2.3148 |
1.0935 |
2.3025 |
0.0123 |
1.12% |
| 2025-09-19 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.0935 |
2.3025 |
1.0880 |
2.2970 |
0.0055 |
0.51% |
