南方优选价值混合H(南方价值H)基金净值查询(960020)
今天最新净值
1.2174
0.0082 0.68%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1692
0.0170 1.4781%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4264
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.2581亿
- 最近资产：9.22亿
- 基金公司：
- 基金经理：罗安安
近一月,南方优选价值混合H(960020)基金累计收益率-3.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2038 |
2.4128 |
1.2174 |
2.4264 |
-0.0136 |
-1.12% |
| 2026-09-16 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2174 |
2.4264 |
1.2092 |
2.4182 |
0.0082 |
0.68% |
| 2026-09-15 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2092 |
2.4182 |
1.2095 |
2.4185 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2095 |
2.4185 |
1.2115 |
2.4205 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2115 |
2.4205 |
1.2268 |
2.4358 |
-0.0153 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2268 |
2.4358 |
1.2330 |
2.4420 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2330 |
2.4420 |
1.2315 |
2.4405 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2315 |
2.4405 |
1.2325 |
2.4415 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2325 |
2.4415 |
1.2213 |
2.4303 |
0.0112 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2213 |
2.4303 |
1.2287 |
2.4377 |
-0.0074 |
-0.60% |
|
|
| 2026-09-03 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2287 |
2.4377 |
1.2251 |
2.4341 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2251 |
2.4341 |
1.2403 |
2.4493 |
-0.0152 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2403 |
2.4493 |
1.2480 |
2.4570 |
-0.0077 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2480 |
2.4570 |
1.2463 |
2.4553 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2463 |
2.4553 |
1.2497 |
2.4587 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2497 |
2.4587 |
1.2326 |
2.4416 |
0.0171 |
1.39% |
| 2026-08-26 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2326 |
2.4416 |
1.2237 |
2.4327 |
0.0089 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2237 |
2.4327 |
1.2220 |
2.4310 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2220 |
2.4310 |
1.2429 |
2.4519 |
-0.0209 |
-1.68% |
| 2026-08-21 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2429 |
2.4519 |
1.2446 |
2.4536 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2446 |
2.4536 |
1.2406 |
2.4496 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2406 |
2.4496 |
1.2882 |
2.4972 |
-0.0476 |
-3.70% |
| 2026-08-18 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2882 |
2.4972 |
1.2886 |
2.4976 |
-0.0004 |
-0.03% |
