国联金如意双利一年持有债券A基金净值查询(970109)
今天最新净值
0.9866
-0.0003 -0.03%
2025-12-04
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9866
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.6742亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：哈默 张云舒
近一年,国联金如意双利一年持有债券A(970109)基金累计收益率-7.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-04 |
970109 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9866 |
0.9866 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
970109 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9869 |
0.9869 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
970109 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9870 |
0.9870 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
970109 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9871 |
0.9871 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
970109 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9868 |
0.9868 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
970109 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9867 |
0.9867 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
970109 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9869 |
0.9869 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0878 |
-8.17% |
| 2025-11-25 |
970109 |
国联金如意双利一年持有债券A |
1.0747 |
1.0747 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
970109 |
国联金如意双利一年持有债券A |
1.0748 |
1.0748 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
970109 |
国联金如意双利一年持有债券A |
1.0747 |
1.0747 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-11-20 |
970109 |
国联金如意双利一年持有债券A |
1.0748 |
1.0748 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
970109 |
国联金如意双利一年持有债券A |
1.0747 |
1.0747 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
970109 |
国联金如意双利一年持有债券A |
1.0747 |
1.0747 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
970109 |
国联金如意双利一年持有债券A |
1.0747 |
1.0747 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
970109 |
国联金如意双利一年持有债券A |
1.0747 |
1.0747 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
970109 |
国联金如意双利一年持有债券A |
1.0746 |
1.0746 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
970109 |
国联金如意双利一年持有债券A |
1.0747 |
1.0747 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
970109 |
国联金如意双利一年持有债券A |
1.0746 |
1.0746 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
970109 |
国联金如意双利一年持有债券A |
1.0746 |
1.0746 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
970109 |
国联金如意双利一年持有债券A |
1.0742 |
1.0742 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
970109 |
国联金如意双利一年持有债券A |
1.0742 |
1.0742 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
970109 |
国联金如意双利一年持有债券A |
1.0741 |
1.0741 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
970109 |
国联金如意双利一年持有债券A |
1.0739 |
1.0739 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-03 |
970109 |
国联金如意双利一年持有债券A |
1.0729 |
1.0729 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
970109 |
国联金如意双利一年持有债券A |
1.0714 |
1.0714 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-10-30 |
970109 |
国联金如意双利一年持有债券A |
1.0711 |
1.0711 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
970109 |
国联金如意双利一年持有债券A |
1.0720 |
1.0720 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
970109 |
国联金如意双利一年持有债券A |
1.0723 |
1.0723 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
970109 |
国联金如意双利一年持有债券A |
1.0715 |
1.0715 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
970109 |
国联金如意双利一年持有债券A |
1.0713 |
1.0713 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-23 |
970109 |
国联金如意双利一年持有债券A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
970109 |
国联金如意双利一年持有债券A |
1.0711 |
1.0711 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-21 |
970109 |
国联金如意双利一年持有债券A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
970109 |
国联金如意双利一年持有债券A |
1.0695 |
1.0695 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
970109 |
国联金如意双利一年持有债券A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-16 |
970109 |
国联金如意双利一年持有债券A |
1.0704 |
1.0704 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
970109 |
国联金如意双利一年持有债券A |
1.0697 |
1.0697 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
970109 |
国联金如意双利一年持有债券A |
1.0690 |
1.0690 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-10-13 |
970109 |
国联金如意双利一年持有债券A |
1.0668 |
1.0668 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
970109 |
国联金如意双利一年持有债券A |
1.0667 |
1.0667 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-09 |
970109 |
国联金如意双利一年持有债券A |
1.0653 |
1.0653 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
970109 |
国联金如意双利一年持有债券A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-29 |
970109 |
国联金如意双利一年持有债券A |
1.0645 |
1.0645 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-26 |
970109 |
国联金如意双利一年持有债券A |
1.0641 |
1.0641 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
970109 |
国联金如意双利一年持有债券A |
1.0638 |
1.0638 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-24 |
970109 |
国联金如意双利一年持有债券A |
1.0651 |
1.0651 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-23 |
970109 |
国联金如意双利一年持有债券A |
1.0643 |
1.0643 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-22 |
970109 |
国联金如意双利一年持有债券A |
1.0635 |
1.0635 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-09-19 |
970109 |
国联金如意双利一年持有债券A |
1.0653 |
1.0653 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0011 |
0.10% |
