国联金如意双利一年持有债券A基金净值查询(970109)

今天最新净值 0.9866 -0.0003 -0.03% 2025-12-04

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9866
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.6742亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：华达赵浩添

今年以来国联金如意双利一年持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国联金如意双利一年持有债券A(970109)基金累计收益率-7.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-04	970109	国联金如意双利一年持有债券A	0.9866	0.9866	0.9869	0.9869	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	970109	国联金如意双利一年持有债券A	0.9869	0.9869	0.9870	0.9870	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	970109	国联金如意双利一年持有债券A	0.9870	0.9870	0.9871	0.9871	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	970109	国联金如意双利一年持有债券A	0.9871	0.9871	0.9868	0.9868	0.0003	0.03%
2025-11-28	970109	国联金如意双利一年持有债券A	0.9868	0.9868	0.9867	0.9867	0.0001	0.01%
2025-11-27	970109	国联金如意双利一年持有债券A	0.9867	0.9867	0.9869	0.9869	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	970109	国联金如意双利一年持有债券A	0.9869	0.9869	1.0747	1.0747	-0.0878	-8.17%
2025-11-25	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0747	1.0747	1.0748	1.0748	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0748	1.0748	1.0747	1.0747	0.0001	0.01%
2025-11-21	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0747	1.0747	1.0748	1.0748	-0.0001	-0.01%

2025-11-20	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0748	1.0748	1.0747	1.0747	0.0001	0.01%
2025-11-19	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0747	1.0747	1.0747	1.0747	0.0000	0.00%
2025-11-18	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0747	1.0747	1.0747	1.0747	0.0000	0.00%
2025-11-17	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0747	1.0747	1.0747	1.0747	0.0000	0.00%
2025-11-14	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0747	1.0747	1.0746	1.0746	0.0001	0.01%
2025-11-13	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0746	1.0746	1.0747	1.0747	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0747	1.0747	1.0746	1.0746	0.0001	0.01%
2025-11-11	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0746	1.0746	1.0746	1.0746	0.0000	0.00%
2025-11-10	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0746	1.0746	1.0742	1.0742	0.0004	0.04%
2025-11-07	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0742	1.0742	1.0742	1.0742	0.0000	0.00%
2025-11-06	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0742	1.0742	1.0741	1.0741	0.0001	0.01%
2025-11-05	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0741	1.0741	1.0739	1.0739	0.0002	0.02%
2025-11-04	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0739	1.0739	1.0729	1.0729	0.0010	0.09%
2025-11-03	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0729	1.0729	1.0714	1.0714	0.0015	0.14%
2025-10-31	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0714	1.0714	1.0711	1.0711	0.0003	0.03%

2025-10-30	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0711	1.0711	1.0720	1.0720	-0.0009	-0.08%
2025-10-29	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0720	1.0720	1.0723	1.0723	-0.0003	-0.03%
2025-10-28	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0723	1.0723	1.0715	1.0715	0.0008	0.07%
2025-10-27	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0715	1.0715	1.0713	1.0713	0.0002	0.02%
2025-10-24	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0713	1.0713	1.0722	1.0722	-0.0009	-0.08%
2025-10-23	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0722	1.0722	1.0711	1.0711	0.0011	0.10%
2025-10-22	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0711	1.0711	1.0702	1.0702	0.0009	0.08%
2025-10-21	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0702	1.0702	1.0695	1.0695	0.0007	0.07%
2025-10-20	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0695	1.0695	1.0694	1.0694	0.0001	0.01%
2025-10-17	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0694	1.0694	1.0704	1.0704	-0.0010	-0.09%
2025-10-16	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0704	1.0704	1.0697	1.0697	0.0007	0.07%
2025-10-15	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0697	1.0697	1.0690	1.0690	0.0007	0.07%
2025-10-14	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0690	1.0690	1.0668	1.0668	0.0022	0.21%
2025-10-13	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0668	1.0668	1.0667	1.0667	0.0001	0.01%
2025-10-10	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0667	1.0667	1.0653	1.0653	0.0014	0.13%
2025-10-09	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0653	1.0653	1.0644	1.0644	0.0009	0.08%
2025-09-30	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0644	1.0644	1.0645	1.0645	-0.0001	-0.01%
2025-09-29	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0645	1.0645	1.0641	1.0641	0.0004	0.04%
2025-09-26	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0641	1.0641	1.0638	1.0638	0.0003	0.03%
2025-09-25	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0638	1.0638	1.0651	1.0651	-0.0013	-0.12%
2025-09-24	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0651	1.0651	1.0643	1.0643	0.0008	0.08%
2025-09-23	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0643	1.0643	1.0635	1.0635	0.0008	0.08%
2025-09-22	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0635	1.0635	1.0653	1.0653	-0.0018	-0.17%
2025-09-19	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0653	1.0653	1.0642	1.0642	0.0011	0.10%
2025-09-18	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0642	1.0642	1.0680	1.0680	-0.0038	-0.36%
2025-09-17	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0680	1.0680	1.0671	1.0671	0.0009	0.08%
2025-09-16	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0671	1.0671	1.0677	1.0677	-0.0006	-0.06%
2025-09-15	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0677	1.0677	1.0686	1.0686	-0.0009	-0.08%
2025-09-12	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0686	1.0686	1.0706	1.0706	-0.0020	-0.19%
2025-09-11	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0706	1.0706	1.0692	1.0692	0.0014	0.13%
2025-09-10	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0692	1.0692	1.0701	1.0701	-0.0009	-0.08%
2025-09-09	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0701	1.0701	1.0697	1.0697	0.0004	0.04%
2025-09-08	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0697	1.0697	1.0681	1.0681	0.0016	0.15%
2025-09-05	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0681	1.0681	1.0681	1.0681	0.0000	0.00%
2025-09-04	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0681	1.0681	1.0678	1.0678	0.0003	0.03%
2025-09-03	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0678	1.0678	1.0695	1.0695	-0.0017	-0.16%
2025-09-02	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0695	1.0695	1.0688	1.0688	0.0007	0.07%
2025-09-01	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0688	1.0688	1.0691	1.0691	-0.0003	-0.03%
2025-08-29	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0691	1.0691	1.0696	1.0696	-0.0005	-0.05%
2025-08-28	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0696	1.0696	1.0695	1.0695	0.0001	0.01%
2025-08-27	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0695	1.0695	1.0739	1.0739	-0.0044	-0.41%
2025-08-26	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0739	1.0739	1.0723	1.0723	0.0016	0.15%
2025-08-25	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0723	1.0723	1.0703	1.0703	0.0020	0.19%
2025-08-22	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0703	1.0703	1.0705	1.0705	-0.0002	-0.02%
2025-08-21	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0705	1.0705	1.0692	1.0692	0.0013	0.12%
2025-08-20	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0692	1.0692	1.0676	1.0676	0.0016	0.15%
2025-08-19	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0676	1.0676	1.0678	1.0678	-0.0002	-0.02%
2025-08-18	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0678	1.0678	1.0693	1.0693	-0.0015	-0.14%
2025-08-15	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0693	1.0693	1.0690	1.0690	0.0003	0.03%
2025-08-14	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0690	1.0690	1.0714	1.0714	-0.0024	-0.22%
2025-08-13	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0714	1.0714	1.0725	1.0725	-0.0011	-0.10%
2025-08-12	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0725	1.0725	1.0715	1.0715	0.0010	0.09%
2025-08-11	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0715	1.0715	1.0734	1.0734	-0.0019	-0.18%
2025-08-08	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0734	1.0734	1.0727	1.0727	0.0007	0.07%
2025-08-07	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0727	1.0727	1.0721	1.0721	0.0006	0.06%
2025-08-06	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0721	1.0721	1.0711	1.0711	0.0010	0.09%
2025-08-05	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0711	1.0711	1.0680	1.0680	0.0031	0.29%
2025-08-04	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0680	1.0680	1.0665	1.0665	0.0015	0.14%
2025-08-01	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0665	1.0665	1.0662	1.0662	0.0003	0.03%
2025-07-31	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0662	1.0662	1.0698	1.0698	-0.0036	-0.34%
2025-07-30	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0698	1.0698	1.0682	1.0682	0.0016	0.15%
2025-07-29	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0682	1.0682	1.0700	1.0700	-0.0018	-0.17%
2025-07-28	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0700	1.0700	1.0718	1.0718	-0.0018	-0.17%
2025-07-25	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0718	1.0718	1.0734	1.0734	-0.0016	-0.15%
2025-07-24	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0734	1.0734	1.0740	1.0740	-0.0006	-0.06%
2025-07-23	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0740	1.0740	1.0741	1.0741	-0.0001	-0.01%
2025-07-22	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0741	1.0741	1.0707	1.0707	0.0034	0.32%
2025-07-21	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0707	1.0707	1.0682	1.0682	0.0025	0.23%
2025-07-18	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0682	1.0682	1.0675	1.0675	0.0007	0.07%
2025-07-17	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0675	1.0675	1.0679	1.0679	-0.0004	-0.04%
2025-07-16	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0679	1.0679	1.0689	1.0689	-0.0010	-0.09%
2025-07-15	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0689	1.0689	1.0703	1.0703	-0.0014	-0.13%
2025-07-14	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0703	1.0703	1.0704	1.0704	-0.0001	-0.01%
2025-07-11	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0704	1.0704	1.0718	1.0718	-0.0014	-0.13%
2025-07-10	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0718	1.0718	1.0714	1.0714	0.0004	0.04%
2025-07-09	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0714	1.0714	1.0705	1.0705	0.0009	0.08%
2025-07-08	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0705	1.0705	1.0706	1.0706	-0.0001	-0.01%
2025-07-07	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0706	1.0706	1.0695	1.0695	0.0011	0.10%
2025-07-04	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0695	1.0695	1.0671	1.0671	0.0024	0.22%
2025-07-03	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0671	1.0671	1.0670	1.0670	0.0001	0.01%
2025-07-02	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0670	1.0670	1.0652	1.0652	0.0018	0.17%
2025-07-01	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0652	1.0652	1.0632	1.0632	0.0020	0.19%
2025-06-30	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0632	1.0632	1.0632	1.0632	0.0000	0.00%
2025-06-27	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0632	1.0632	1.0649	1.0649	-0.0017	-0.16%
2025-06-26	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0649	1.0649	1.0645	1.0645	0.0004	0.04%
2025-06-25	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0645	1.0645	1.0641	1.0641	0.0004	0.04%
2025-06-24	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0641	1.0641	1.0639	1.0639	0.0002	0.02%
2025-06-23	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0639	1.0639	1.0635	1.0635	0.0004	0.04%
2025-06-20	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0635	1.0635	1.0624	1.0624	0.0011	0.10%
2025-06-19	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0624	1.0624	1.0628	1.0628	-0.0004	-0.04%
2025-06-18	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0628	1.0628	1.0623	1.0623	0.0005	0.05%
2025-06-17	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0623	1.0623	1.0620	1.0620	0.0003	0.03%
2025-06-16	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0620	1.0620	1.0615	1.0615	0.0005	0.05%
2025-06-13	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0615	1.0615	1.0623	1.0623	-0.0008	-0.08%
2025-06-12	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0623	1.0623	1.0619	1.0619	0.0004	0.04%
2025-06-11	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0619	1.0619	1.0610	1.0610	0.0009	0.08%
2025-06-10	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0610	1.0610	1.0609	1.0609	0.0001	0.01%
2025-06-09	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0609	1.0609	1.0604	1.0604	0.0005	0.05%
2025-06-06	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0604	1.0604	1.0598	1.0598	0.0006	0.06%
2025-06-05	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0598	1.0598	1.0607	1.0607	-0.0009	-0.08%
2025-06-04	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0607	1.0607	1.0598	1.0598	0.0009	0.08%
2025-06-03	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0598	1.0598	1.0587	1.0587	0.0011	0.10%
2025-05-30	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0587	1.0587	1.0572	1.0572	0.0015	0.14%
2025-05-29	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0572	1.0572	1.0572	1.0572	0.0000	0.00%
2025-05-28	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0572	1.0572	1.0565	1.0565	0.0007	0.07%
2025-05-27	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0565	1.0565	1.0574	1.0574	-0.0009	-0.09%
2025-05-26	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0574	1.0574	1.0581	1.0581	-0.0007	-0.07%
2025-05-23	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0581	1.0581	1.0605	1.0605	-0.0024	-0.23%
2025-05-22	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0605	1.0605	1.0607	1.0607	-0.0002	-0.02%
2025-05-21	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0607	1.0607	1.0588	1.0588	0.0019	0.18%
2025-05-20	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0588	1.0588	1.0584	1.0584	0.0004	0.04%
2025-05-19	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0584	1.0584	1.0570	1.0570	0.0014	0.13%
2025-05-16	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0570	1.0570	1.0582	1.0582	-0.0012	-0.11%
2025-05-15	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0582	1.0582	1.0595	1.0595	-0.0013	-0.12%
2025-05-14	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0595	1.0595	1.0589	1.0589	0.0006	0.06%
2025-05-13	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0589	1.0589	1.0564	1.0564	0.0025	0.24%
2025-05-12	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0564	1.0564	1.0571	1.0571	-0.0007	-0.07%
2025-05-09	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0571	1.0571	1.0555	1.0555	0.0016	0.15%
2025-05-08	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0555	1.0555	1.0545	1.0545	0.0010	0.09%
2025-05-07	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0545	1.0545	1.0536	1.0536	0.0009	0.09%
2025-05-06	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0536	1.0536	1.0535	1.0535	0.0001	0.01%
2025-04-30	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0535	1.0535	1.0585	1.0585	-0.0050	-0.47%
2025-04-29	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0585	1.0585	1.0585	1.0585	0.0000	0.00%
2025-04-28	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0585	1.0585	1.0565	1.0565	0.0020	0.19%
2025-04-25	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0565	1.0565	1.0570	1.0570	-0.0005	-0.05%
2025-04-24	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0570	1.0570	1.0561	1.0561	0.0009	0.09%
2025-04-23	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0561	1.0561	1.0578	1.0578	-0.0017	-0.16%
2025-04-22	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0578	1.0578	1.0568	1.0568	0.0010	0.09%
2025-04-21	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0568	1.0568	1.0576	1.0576	-0.0008	-0.08%
2025-04-18	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0576	1.0576	1.0575	1.0575	0.0001	0.01%
2025-04-17	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0575	1.0575	1.0587	1.0587	-0.0012	-0.11%
2025-04-16	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0587	1.0587	1.0572	1.0572	0.0015	0.14%
2025-04-15	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0572	1.0572	1.0563	1.0563	0.0009	0.09%
2025-04-14	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0563	1.0563	1.0551	1.0551	0.0012	0.11%
2025-04-11	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0551	1.0551	1.0566	1.0566	-0.0015	-0.14%
2025-04-10	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0566	1.0566	1.0557	1.0557	0.0009	0.09%
2025-04-09	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0557	1.0557	1.0541	1.0541	0.0016	0.15%
2025-04-08	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0541	1.0541	1.0492	1.0492	0.0049	0.47%
2025-04-07	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0492	1.0492	1.0596	1.0596	-0.0104	-0.98%
2025-04-03	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0596	1.0596	1.0573	1.0573	0.0023	0.22%
2025-04-02	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0573	1.0573	1.0558	1.0558	0.0015	0.14%
2025-04-01	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0558	1.0558	1.0538	1.0538	0.0020	0.19%
2025-03-31	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0538	1.0538	1.0539	1.0539	-0.0001	-0.01%
2025-03-28	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0539	1.0539	1.0549	1.0549	-0.0010	-0.09%
2025-03-27	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0549	1.0549	1.0548	1.0548	0.0001	0.01%
2025-03-26	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0548	1.0548	1.0551	1.0551	-0.0003	-0.03%
2025-03-25	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0551	1.0551	1.0532	1.0532	0.0019	0.18%
2025-03-24	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0532	1.0532	1.0519	1.0519	0.0013	0.12%
2025-03-21	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0519	1.0519	1.0529	1.0529	-0.0010	-0.09%
2025-03-20	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0529	1.0529	1.0528	1.0528	0.0001	0.01%
2025-03-19	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0528	1.0528	1.0519	1.0519	0.0009	0.09%
2025-03-18	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0519	1.0519	1.0524	1.0524	-0.0005	-0.05%
2025-03-17	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0524	1.0524	1.0536	1.0536	-0.0012	-0.11%
2025-03-14	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0536	1.0536	1.0508	1.0508	0.0028	0.27%
2025-03-13	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0508	1.0508	1.0500	1.0500	0.0008	0.08%
2025-03-12	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0500	1.0500	1.0495	1.0495	0.0005	0.05%
2025-03-11	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0495	1.0495	1.0497	1.0497	-0.0002	-0.02%
2025-03-10	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0497	1.0497	1.0498	1.0498	-0.0001	-0.01%
2025-03-07	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0498	1.0498	1.0516	1.0516	-0.0018	-0.17%
2025-03-06	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0516	1.0516	1.0525	1.0525	-0.0009	-0.09%
2025-03-05	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0525	1.0525	1.0522	1.0522	0.0003	0.03%
2025-03-04	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0522	1.0522	1.0519	1.0519	0.0003	0.03%
2025-03-03	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0519	1.0519	1.0518	1.0518	0.0001	0.01%
2025-02-28	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0518	1.0518	1.0526	1.0526	-0.0008	-0.08%
2025-02-27	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0526	1.0526	1.0511	1.0511	0.0015	0.14%
2025-02-26	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0511	1.0511	1.0492	1.0492	0.0019	0.18%
2025-02-25	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0492	1.0492	1.0502	1.0502	-0.0010	-0.10%
2025-02-24	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0502	1.0502	1.0506	1.0506	-0.0004	-0.04%
2025-02-21	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0506	1.0506	1.0526	1.0526	-0.0020	-0.19%
2025-02-20	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0526	1.0526	1.0549	1.0549	-0.0023	-0.22%
2025-02-19	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0549	1.0549	1.0549	1.0549	0.0000	0.00%
2025-02-18	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0549	1.0549	1.0561	1.0561	-0.0012	-0.11%
2025-02-17	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0561	1.0561	1.0576	1.0576	-0.0015	-0.14%
2025-02-14	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0576	1.0576	1.0571	1.0571	0.0005	0.05%
2025-02-13	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0571	1.0571	1.0570	1.0570	0.0001	0.01%
2025-02-12	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0570	1.0570	1.0570	1.0570	0.0000	0.00%
2025-02-11	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0570	1.0570	1.0561	1.0561	0.0009	0.09%
2025-02-10	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0561	1.0561	1.0571	1.0571	-0.0010	-0.09%
2025-02-07	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0571	1.0571	1.0559	1.0559	0.0012	0.11%
2025-02-06	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0559	1.0559	1.0554	1.0554	0.0005	0.05%
2025-02-05	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0554	1.0554	1.0593	1.0593	-0.0039	-0.37%
2025-01-27	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0593	1.0593	1.0562	1.0562	0.0031	0.29%
2025-01-24	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0562	1.0562	1.0546	1.0546	0.0016	0.15%
2025-01-23	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0546	1.0546	1.0536	1.0536	0.0010	0.09%
2025-01-22	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0536	1.0536	1.0550	1.0550	-0.0014	-0.13%
2025-01-21	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0550	1.0550	1.0547	1.0547	0.0003	0.03%
2025-01-20	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0547	1.0547	1.0547	1.0547	0.0000	0.00%
2025-01-17	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0547	1.0547	1.0552	1.0552	-0.0005	-0.05%
2025-01-16	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0552	1.0552	1.0544	1.0544	0.0008	0.08%
2025-01-15	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0544	1.0544	1.0544	1.0544	0.0000	0.00%
2025-01-14	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0544	1.0544	1.0503	1.0503	0.0041	0.39%
2025-01-13	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0503	1.0503	1.0531	1.0531	-0.0028	-0.27%
2025-01-10	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0531	1.0531	1.0554	1.0554	-0.0023	-0.22%
2025-01-09	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0554	1.0554	1.0591	1.0591	-0.0037	-0.35%
2025-01-08	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0591	1.0591	1.0588	1.0588	0.0003	0.03%
2025-01-07	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0588	1.0588	1.0598	1.0598	-0.0010	-0.09%
2025-01-06	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0598	1.0598	1.0597	1.0597	0.0001	0.01%
2025-01-03	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0597	1.0597	1.0608	1.0608	-0.0011	-0.10%
2025-01-02	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0608	1.0608	1.0641	1.0641	-0.0033	-0.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国稳健双景债券A	1.0000	100.00%
富国稳健双景债券C	1.0000	100.00%
华商瑞鑫	1.9720	0.77%
申万菱信可转债债券A	2.1260	0.76%
申万菱信可转债债券C	2.1110	0.76%
华富可转债债券A	1.6223	0.71%
东方双债添利债券D	1.4107	0.71%
华富可转债债券C	1.6166	0.71%
华富可转债债券D	1.6224	0.71%
东方双债C	1.3898	0.71%