[导读]:工银瑞信核心价值股票型证券投资基金成立于2005年8月31日,截至2009年6月30日,份额净值为0.7969元。本次分红的权益登记日、除息日均2009年7月13日,红利发放日为7月14日,现金红利再投资的基金份额可赎回起始日为2009年7月15日。
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金成立于2005年8月31日,截至2009年6月30日,份额净值为0.7969元。本次分红的权益登记日、除息日均2009年7月13日,红利发放日为7月14日,现金红利再投资的基金份额可赎回起始日为2009年7月15日。