[导读]:长盛量化红利基金经理王超也表示,2015市场是强趋势、高波动、高活跃度的市场,2016年是弱趋势、低波动、低活跃度的市常从这一点来看,无论是主动选股策略还是量化策略来说,2016年并不是一个很好赚钱的市场
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今年以来,A股处于存量博弈的牛皮市中,但市场并不缺乏结构性机会,量化多头基金因为能够更为系统、客观地捕捉投资机会,整体业绩表现明显超过其他偏股型基金。但进入到2016年后,投资还是非常看重选股能力,所以2016年相对来说比较有利于偏重选股能力的量化基金脱颖而出。
今年以来,A股处于存量博弈的牛皮市中,但市场并不缺乏结构性机会,量化多头基金因为能够更为系统、客观地捕捉投资机会,整体业绩表现明显超过其他偏股型基金。
量化基金表现抢眼
WIND统计显示,自2004年国内首只公募量化基金诞生以来,国内市场剔除指数和指数增强型基金后共有约80只量化基金,包括量化多头和量化对冲产品,其中量化多头产品50余只,量化对冲产品接近20只。
2015年下半年以来,量化多头基金整体跑赢市场及同类基金的现象持续受到关注。WIND显示,截至10月18日,纳入统计的37只量化多头公募基金近一年回报达到13.76%,大幅跑赢偏股型基金平均水平。同期普通股票型基金、偏股混合型基金的平均回报分别为3.14%、1.16%。 ... 网页链接