[导读]:随着上半年经济修复从政策拉动转向内生深层次修复,或可优先考虑配置可选消费品复苏主线,如食品饮料、商贸零售和轻工制造相应的配置机会;其次是房地产托底政策效果逐步显现,有望带动房地产景气企稳以及部分房企出清提振市场集中度,可考虑配置房地产开发以及物业服务板块,以及房地产下游相应的家用电器等板块。此外,宏观经济以及房地产回暖向好,信贷资产质量改善下的银行也具备配置价值。
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智通财经APP获悉,1月10日,招商基金李湛发文称,近期防疫政策进一步优化,防疫经济成本有望大幅下降,同时稳增长政策进一步发力,有望推动2023年经济增速向5-5.5%左右的潜在增速水平回归。目前看来,2023年以美国经济陷入温和衰退下美联储货币政策开启转向为分界点,分为上下半场来把握。上半场密切关注政策端对制造业转型升级带来的趋势性机会,继续考虑配置制造业转型大方向较为确定的储能、风电等新能源热门赛道等。下半场全球范围内权益依然优于商品,债券吸引力有所反弹但仍需谨慎,可关注原油、黄金、铜等国际大宗品反弹机会,以及2023年四季度美股反弹机会。
回顾2022年之“失”,年初俄乌冲突爆发,全年地缘政治风险有增无减,进一步加剧了全球能源、农产品等供应链问题。年内疫情冲击,A股也受到一定影响,目前我们还处在防疫政策不断优化、感染人数上升的“爬坡过坎期”。由于疫情反复冲击居民消费、房地产超预期下滑等内外部风险因素不断发酵影响,2022年全年GDP增速在3%左右,明显低于既定的增长目标,也低于年初市场的普遍预期。我们见证了美联储本世纪以来多项“新纪录”,首次加息50基点,今年累计加息接近400基点,加息节奏之快、幅度之大远超预期。 ... 网页链接