[导读]:7月19日晚间至7月20日凌晨,易方达基金、广发基金等头部公司发布了旗下产品2023年二季报,张坤、萧楠、刘格菘、傅友兴等知名基金经理重仓股浮出水面。广发睿阳三年定开二季报显示,该基金二季度股票仓位有所下降,主要是减持了估值较高的电子、军工、医药等标的,增持了基础化工等估值较低的股票。
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7月19日晚间至7月20日凌晨,易方达基金、广发基金等头部公司发布了旗下产品2023年二季报,张坤、萧楠、刘格菘、傅友兴等知名基金经理重仓股浮出水面。张坤增加了消费等行业的配置,降低了科技等行业的配置;刘格菘依然围绕已经建立全球比较优势的高端制造产业链布局。
张坤:顶格持有腾讯、茅台
张坤管理规模最大的易方达蓝筹精选二季报显示,该基金在二季度股票仓位基本稳定,并对结构进行了调整。增加了消费等行业的配置,降低了科技等行业的配置。前十大重仓股分别是腾讯控股、贵州茅台、泸州老窖、五粮液、洋河股份、招商银行、伊利股份、中国海洋石油、香港交易所、美团。其中,腾讯控股和贵州茅台占基金资产净值比例都超过了9.9%,几乎顶格持有。与一季度末相比,易方达蓝筹精选的前十大重仓股没有新进或退出的公司。
张坤表示,展望未来,按照国家的远景目标,我国在2035年的人均GDP目标将达到中等发达国家水平。“这也是我们构建组合的一个重要基本假设,我们认为组合中公司提供的产品和服务的需求增速会超越GDP的增速,并且这些公司有较强的业务壁垒和‘护城河’,能够将收入增长转化为利润和自由现金流的增长。我们预计未来组合内在价值增长有望至少投射为类似幅度的市值增长,除此之外,投资者还将获得一个未来股票回归合理估值的期权。” ... 网页链接