金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 永赢高端装备智选混合发起C 农银新能源主题A 万家行业优选混合(LOF) 永赢医药创新智选混合发起C 信澳业绩驱动混合C 大摩数字经济混合A 易方达蓝筹精选混合 兴全合润混合(LOF) 广发聚丰混合A 华商优势行业混合 易方达创新驱动灵活配置混合 广发小盘成长混合(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2025年11月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 0.9189 0.9189 0.8569 0.8569 0.0620 6.75% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 0.9042 0.9042 0.8432 0.8432 0.0610 6.75% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160425 华安创业板两年定开混合 1.7811 1.8511 1.6635 1.7335 0.1176 6.60% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 009437 信澳科技创新一年定开混合A 1.8895 1.8895 1.7801 1.7801 0.1094 5.79% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 009438 信澳科技创新一年定开混合C 1.8791 1.8791 1.7704 1.7704 0.1087 5.78% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 009411 中银科技创新一年定开混合 0.9314 0.9314 0.8839 0.8839 0.0475 5.10% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 016873 广发远见智选混合A 0.9260 0.9260 0.8898 0.8898 0.0362 4.07% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 016874 广发远见智选混合C 0.9124 0.9124 0.8767 0.8767 0.0357 4.07% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.2681 1.2681 1.2186 1.2186 0.0495 4.06% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 019597 银华惠享三年定期开放混合 1.0733 1.5533 1.0314 1.5114 0.0419 3.90% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 506009 国泰科创板两年定期开放混合 1.2740 1.2828 1.2245 1.2333 0.0495 3.89% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005695 华安睿明两年定开混合A 1.1710 2.0350 1.1271 1.9911 0.0439 3.75% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005696 华安睿明两年定开混合C 1.1602 1.9421 1.1169 1.8988 0.0433 3.73% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 011629 银河核心优势混合A 0.9337 0.9337 0.9002 0.9002 0.0335 3.72% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 016981 银河核心优势混合C 0.9238 0.9238 0.8907 0.8907 0.0331 3.72% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 019235 华富策略精选混合C 1.7859 1.7859 1.7220 1.7220 0.0639 3.71% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 410006 华富策略精选混合A 1.8088 1.9688 1.7441 1.9041 0.0647 3.71% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 290008 泰信发展主题混合 1.9070 2.3460 1.8390 2.2780 0.0680 3.70% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004982 新华安享多裕定开混合 1.1665 1.1665 1.1235 1.1235 0.0430 3.69% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4170 2.4170 2.3310 2.3310 0.0860 3.69% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020442 易米远见价值一年定开混合A 1.2993 1.4993 1.2515 1.4515 0.0478 3.68% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.4260 3.4160 2.3400 3.3300 0.0860 3.68% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020443 易米远见价值一年定开混合C 1.2902 1.4902 1.2428 1.4428 0.0474 3.67% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 0.9449 0.9449 0.9124 0.9124 0.0325 3.56% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.3063 1.3063 1.2614 1.2614 0.0449 3.56% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.3408 1.3408 1.2947 1.2947 0.0461 3.56% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 0.9466 0.9466 0.9141 0.9141 0.0325 3.56% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006642 华泰保兴吉年利定开 1.0352 2.3174 0.9987 2.2809 0.0365 3.53% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004727 先锋聚优C 1.0829 1.0829 1.0464 1.0464 0.0365 3.49% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004726 先锋聚优A 1.0642 1.0642 1.0283 1.0283 0.0359 3.49% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161838 银华创业板两年定期开放混合 0.7557 0.7557 0.7296 0.7296 0.0261 3.45% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 025069 景顺长城高端装备股票 0.9737 0.9737 0.9402 0.9402 0.0335 3.44% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002620 中邮未来新蓝筹混合 2.9670 2.9670 2.8710 2.8710 0.0960 3.34% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 007775 汇安量化先锋混合A 1.3782 1.3782 1.3341 1.3341 0.0441 3.31% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 007776 汇安量化先锋混合C 1.3368 1.3368 1.2940 1.2940 0.0428 3.31% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.3553 1.3553 1.3109 1.3109 0.0444 3.28% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 018097 东财价值启航C 0.7953 0.7953 0.7701 0.7701 0.0252 3.27% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 018096 东财价值启航A 0.8089 0.8089 0.7833 0.7833 0.0256 3.27% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 018816 方正富邦核心优势混合C 1.0458 1.0458 1.0135 1.0135 0.0323 3.19% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 018815 方正富邦核心优势混合A 1.0589 1.0589 1.0262 1.0262 0.0327 3.19% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.8237 1.8237 1.7674 1.7674 0.0563 3.19% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 016721 前海开源高端装备制造混合C 1.8167 1.8167 1.7607 1.7607 0.0560 3.18% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005844 东方人工智能主题混合A 1.4474 1.4474 1.4036 1.4036 0.0438 3.12% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 588710 科半导体 1.4236 1.4236 1.3792 1.3792 0.0444 3.12% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017811 东方人工智能主题混合C 1.4324 1.4324 1.3891 1.3891 0.0433 3.12% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 1.3808 1.3808 1.3379 1.3379 0.0429 3.11% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 018776 金信精选成长混合A 1.4925 1.4925 1.4479 1.4479 0.0446 3.08% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 018777 金信精选成长混合C 1.4728 1.4728 1.4288 1.4288 0.0440 3.08% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.2332 1.2332 1.1967 1.1967 0.0365 3.05% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.2339 1.2339 1.1974 1.1974 0.0365 3.05% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007872 金信稳健策略混合A 2.0483 2.0483 1.9881 1.9881 0.0602 3.03% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002256 金信行业优选混合发起式A 2.4657 2.4657 2.3932 2.3932 0.0725 3.03% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020451 金信行业优选混合发起式C 2.4876 2.4876 2.4144 2.4144 0.0732 3.03% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020436 金信稳健策略混合C 2.0379 2.0379 1.9781 1.9781 0.0598 3.02% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9902 0.9902 0.9613 0.9613 0.0289 3.01% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9608 0.9608 0.9328 0.9328 0.0280 3.00% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 010594 广发睿选三年持有期混合 0.8757 0.8757 0.8504 0.8504 0.0253 2.98% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009023 鹏华稳健回报混合A 1.8334 1.8334 1.7805 1.7805 0.0529 2.97% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 017511 鹏华稳健回报混合C 1.5467 1.5467 1.5022 1.5022 0.0445 2.96% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015766 东方专精特新混合发起式C 1.1993 1.1993 1.1649 1.1649 0.0344 2.95% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015765 东方专精特新混合发起式A 1.2173 1.2173 1.1825 1.1825 0.0348 2.94% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 024023 申万菱信行业精选混合A 0.9211 0.9211 0.8948 0.8948 0.0263 2.94% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 024024 申万菱信行业精选混合C 0.9193 0.9193 0.8931 0.8931 0.0262 2.93% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020424 方正富邦致盛混合A 1.4758 1.4758 1.4344 1.4344 0.0414 2.89% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020425 方正富邦致盛混合C 1.4532 1.4532 1.4124 1.4124 0.0408 2.89% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7670 0.7670 0.7450 0.7450 0.0220 2.87% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 310328 申万菱信新动力混合A 0.4663 3.6335 0.4534 3.6100 0.0129 2.85% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020554 南方半导体产业股票发起C 1.9086 1.9086 1.8557 1.8557 0.0529 2.85% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020553 南方半导体产业股票发起A 1.9204 1.9204 1.8671 1.8671 0.0533 2.85% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.9755 0.9755 0.9486 0.9486 0.0269 2.84% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 022734 申万菱信新动力混合C 0.4646 0.4646 0.4518 0.4518 0.0128 2.83% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.9624 0.9624 0.9359 0.9359 0.0265 2.83% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 015927 西部利得绿色能源混合A 1.1721 1.1721 1.1399 1.1399 0.0322 2.82% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 015928 西部利得绿色能源混合C 1.1580 1.1580 1.1262 1.1262 0.0318 2.82% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 014560 东方汽车产业趋势混合A 0.9853 0.9853 0.9585 0.9585 0.0268 2.80% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 014561 东方汽车产业趋势混合C 0.9668 0.9668 0.9405 0.9405 0.0263 2.80% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006111 泰康弘实3月定开混合 1.1217 1.7643 1.0905 1.7331 0.0312 2.78% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 011447 长江新能源产业混合发起C 1.6338 1.6338 1.5899 1.5899 0.0439 2.76% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011446 长江新能源产业混合发起A 1.6641 1.6641 1.6194 1.6194 0.0447 2.76% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012976 西部利得碳中和混合发起C 0.8389 0.8489 0.8166 0.8266 0.0223 2.73% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012975 西部利得碳中和混合发起A 0.8535 0.8635 0.8308 0.8408 0.0227 2.73% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 022243 中邮军民融合灵活配置混合C 1.9910 1.9910 1.9383 1.9383 0.0527 2.72% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 023420 永赢锐见先锋混合A 0.9957 0.9957 0.9686 0.9686 0.0271 2.72% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.9991 1.9991 1.9462 1.9462 0.0529 2.72% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 023421 永赢锐见先锋混合C 0.9943 0.9943 0.9673 0.9673 0.0270 2.72% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.3480 1.3480 1.3127 1.3127 0.0353 2.69% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.3572 1.3572 1.3217 1.3217 0.0355 2.69% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 021593 上银数字经济混合发起式A 1.4517 1.4517 1.4143 1.4143 0.0374 2.64% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014267 华商竞争力优选混合A 1.2051 1.2051 1.1741 1.1741 0.0310 2.64% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 021594 上银数字经济混合发起式C 1.4448 1.4448 1.4076 1.4076 0.0372 2.64% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014268 华商竞争力优选混合C 1.1778 1.1778 1.1475 1.1475 0.0303 2.64% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020469 长城半导体混合发起式A 1.9016 1.9016 1.8526 1.8526 0.0490 2.64% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020470 长城半导体混合发起式C 1.8816 1.8816 1.8332 1.8332 0.0484 2.64% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 290014 泰信现代服务业混合 2.1860 2.2460 2.1300 2.1900 0.0560 2.63% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 022740 申万菱信乐享混合C 1.2671 1.2671 1.2348 1.2348 0.0323 2.62% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014525 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 1.3697 1.3697 1.3348 1.3348 0.0349 2.61% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 014524 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 1.3858 1.3858 1.3505 1.3505 0.0353 2.61% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 015320 长江新兴产业混合A 1.4189 1.4189 1.3828 1.3828 0.0361 2.61% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 011488 申万菱信乐享混合A 1.2715 1.2715 1.2391 1.2391 0.0324 2.61% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 015321 长江新兴产业混合C 1.3983 1.3983 1.3628 1.3628 0.0355 2.60% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000976 长城新兴产业混合A 2.3689 2.3689 2.3091 2.3091 0.0598 2.59% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 009490 泰康科技创新一年定开混合 1.2677 1.2677 1.2349 1.2349 0.0328 2.59% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 3.4430 3.5380 3.3560 3.4510 0.0870 2.59% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 019412 长城新兴产业混合C 2.3374 2.3374 2.2785 2.2785 0.0589 2.59% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159206 永赢国证商用卫星ETF 1.1955 1.1955 1.1648 1.1648 0.0307 2.57% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 3.5190 3.6140 3.4310 3.5260 0.0880 2.56% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 016590 富国汽车智选混合A 0.9126 0.9126 0.8898 0.8898 0.0228 2.56% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 016591 富国汽车智选混合C 0.8957 0.8957 0.8733 0.8733 0.0224 2.56% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162214 宏利领先中小盘混合 1.2130 1.2130 1.1830 1.1830 0.0300 2.54% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000924 宝盈先进制造混合A 2.3930 2.7050 2.3340 2.6460 0.0590 2.53% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 010490 鹏华高质量增长混合A 1.1087 1.1087 1.0813 1.0813 0.0274 2.53% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 010491 鹏华高质量增长混合C 1.0649 1.0649 1.0386 1.0386 0.0263 2.53% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007579 宝盈先进制造混合C 2.2760 2.4810 2.2200 2.4250 0.0560 2.52% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020276 银河新材料股票发起式A 1.4821 1.4821 1.4460 1.4460 0.0361 2.50% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 009056 圆信永丰大湾区C 2.2119 2.2119 2.1580 2.1580 0.0539 2.50% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 009055 圆信永丰大湾区A 2.2755 2.2755 2.2200 2.2200 0.0555 2.50% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011145 华安汇宏精选混合C 1.8382 1.8382 1.7934 1.7934 0.0448 2.50% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011144 华安汇宏精选混合A 1.8903 1.8903 1.8442 1.8442 0.0461 2.50% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 310358 申万菱信新经济混合A 1.2099 3.2442 1.1805 3.2148 0.0294 2.49% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 022735 申万菱信新经济混合C 1.1944 1.1944 1.1654 1.1654 0.0290 2.49% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 023674 德邦新兴产业混合发起式A 0.9462 0.9462 0.9232 0.9232 0.0230 2.49% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020277 银河新材料股票发起式C 1.4748 1.4748 1.4389 1.4389 0.0359 2.49% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015048 建信新能源行业股票C 1.8759 1.8759 1.8304 1.8304 0.0455 2.49% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 009147 建信新能源行业股票A 1.9055 1.9055 1.8594 1.8594 0.0461 2.48% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 023675 德邦新兴产业混合发起式C 0.9446 0.9446 0.9217 0.9217 0.0229 2.48% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.1910 1.1910 1.1623 1.1623 0.0287 2.47% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010335 华宝竞争优势混合A 0.8471 0.8471 0.8267 0.8267 0.0204 2.47% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008638 广发科技创新混合A 2.2115 2.2115 2.1585 2.1585 0.0530 2.46% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 024389 中航智选领航混合发起C 0.9696 0.9696 0.9463 0.9463 0.0233 2.46% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012103 国寿安保低碳经济混合C 1.0920 1.0920 1.0658 1.0658 0.0262 2.46% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013176 海富通碳中和混合C 0.7826 0.7826 0.7638 0.7638 0.0188 2.46% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 019925 华宝竞争优势混合C 0.8408 0.8408 0.8206 0.8206 0.0202 2.46% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 024388 中航智选领航混合发起A 0.9727 0.9727 0.9493 0.9493 0.0234 2.46% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 013175 海富通碳中和混合A 0.7992 0.7992 0.7800 0.7800 0.0192 2.46% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.1899 1.1899 1.1613 1.1613 0.0286 2.46% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012102 国寿安保低碳经济混合A 1.1035 1.1035 1.0771 1.0771 0.0264 2.45% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020720 国寿安保高端装备股票发起式A 1.1690 1.1690 1.1411 1.1411 0.0279 2.45% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 013533 广发科技创新混合C 2.1569 2.1569 2.1053 2.1053 0.0516 2.45% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 018419 广发碳中和主题混合发起式C 1.7522 1.7522 1.7105 1.7105 0.0417 2.44% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020721 国寿安保高端装备股票发起式C 1.1620 1.1620 1.1343 1.1343 0.0277 2.44% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 013841 银华集成电路混合C 1.3993 1.3993 1.3661 1.3661 0.0332 2.43% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 013840 银华集成电路混合A 1.4106 1.4106 1.3771 1.3771 0.0335 2.43% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018418 广发碳中和主题混合发起式A 1.7638 1.7638 1.7219 1.7219 0.0419 2.43% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 022299 安信周期优选股票型发起A 1.3947 1.3947 1.3619 1.3619 0.0328 2.41% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.3430 1.3430 1.3107 1.3107 0.0323 2.41% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006085 万家新机遇价值驱动C 1.9091 2.0770 1.8643 2.0322 0.0448 2.40% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161910 万家新机遇价值驱动A 2.2082 2.6799 2.1564 2.6281 0.0518 2.40% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 022300 安信周期优选股票型发起C 1.3858 1.3858 1.3533 1.3533 0.0325 2.40% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 017132 中银新能源产业股票A 1.2141 1.2141 1.1857 1.1857 0.0284 2.40% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.7708 1.7708 1.7293 1.7293 0.0415 2.40% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.7788 1.7788 1.7371 1.7371 0.0417 2.40% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 017133 中银新能源产业股票C 1.1992 1.1992 1.1712 1.1712 0.0280 2.39% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008577 财通碳中和一年持有混合C 1.1998 1.1998 1.1718 1.1718 0.0280 2.39% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015159 申万菱信智能驱动股票C 4.3633 4.8198 4.2618 4.7183 0.1015 2.38% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005825 申万菱信智能驱动股票A 4.4543 4.8967 4.3506 4.7930 0.1037 2.38% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008576 财通碳中和一年持有混合A 1.2265 1.2265 1.1980 1.1980 0.0285 2.38% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519029 华夏稳增混合 3.3510 4.1560 3.2730 4.0780 0.0780 2.38% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002910 易方达供给改革混合 3.3927 3.3927 3.3143 3.3143 0.0784 2.37% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 021981 安联中国精选混合A 1.7566 1.7566 1.7160 1.7160 0.0406 2.37% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 021982 安联中国精选混合C 1.7477 1.7477 1.7073 1.7073 0.0404 2.37% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005826 华夏潜龙精选股票 2.2547 2.2547 2.2027 2.2027 0.0520 2.36% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 016106 申万菱信兴乐优选混合C 1.1826 1.1826 1.1555 1.1555 0.0271 2.35% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008960 长信国防军工量化混合C 1.5600 1.6400 1.5244 1.6044 0.0356 2.34% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 014541 华安新能源主题混合A 1.0541 1.0541 1.0300 1.0300 0.0241 2.34% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 016105 申万菱信兴乐优选混合A 1.2060 1.2060 1.1784 1.1784 0.0276 2.34% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002149 嘉实新优选混合 1.3970 1.4690 1.3650 1.4370 0.0320 2.34% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002983 长信国防军工量化混合A 1.5973 1.6773 1.5608 1.6408 0.0365 2.34% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 014542 华安新能源主题混合C 1.0317 1.0317 1.0082 1.0082 0.0235 2.33% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.6146 1.6146 1.5779 1.5779 0.0367 2.33% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.6358 1.6358 1.5985 1.5985 0.0373 2.33% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001816 汇添富新睿精选混合A 1.2400 1.6140 1.2120 1.5860 0.0280 2.31% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 017858 东财时代优选C 1.1956 1.1956 1.1686 1.1686 0.0270 2.31% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 017857 东财时代优选A 1.2173 1.2173 1.1898 1.1898 0.0275 2.31% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 015642 银华数字经济股票发起式C 1.7224 1.7224 1.6836 1.6836 0.0388 2.30% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 019759 中欧半导体产业股票发起A 1.4846 1.4846 1.4512 1.4512 0.0334 2.30% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 014737 创金合信专精特新股票发起C 1.5373 1.5373 1.5027 1.5027 0.0346 2.30% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 015641 银华数字经济股票发起式A 1.7357 1.7357 1.6966 1.6966 0.0391 2.30% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 014736 创金合信专精特新股票发起A 1.5670 1.5670 1.5317 1.5317 0.0353 2.30% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 019764 中欧半导体产业股票发起C 1.4700 1.4700 1.4369 1.4369 0.0331 2.30% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.9092 0.9092 0.8884 0.8884 0.0208 2.29% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 1.1933 1.1933 1.1660 1.1660 0.0273 2.29% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 159608 广发中证稀有金属主题ETF 0.9800 0.9800 0.9576 0.9576 0.0224 2.29% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.8529 0.8529 0.8334 0.8334 0.0195 2.29% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002164 汇添富新睿精选混合C 1.2140 1.5880 1.1870 1.5610 0.0270 2.27% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013086 申万菱信乐同混合C 0.8112 0.8112 0.7933 0.7933 0.0179 2.26% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 009994 嘉实创新先锋混合A 1.4543 1.4543 1.4221 1.4221 0.0322 2.26% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009995 嘉实创新先锋混合C 1.4186 1.4186 1.3872 1.3872 0.0314 2.26% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 013085 申万菱信乐同混合A 0.8251 0.8251 0.8069 0.8069 0.0182 2.26% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 019875 广发中证稀有金属ETF发起式联接C 1.6244 1.6244 1.5887 1.5887 0.0357 2.25% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8238 0.8238 0.8057 0.8057 0.0181 2.25% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.9067 1.9067 1.8648 1.8648 0.0419 2.25% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007343 嘉实科技创新混合 3.2432 3.2432 3.1719 3.1719 0.0713 2.25% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8079 0.8079 0.7901 0.7901 0.0178 2.25% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 019874 广发中证稀有金属ETF发起式联接A 1.6336 1.6336 1.5978 1.5978 0.0358 2.24% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 021179 易方达产业机遇混合A 1.3033 1.3033 1.2748 1.2748 0.0285 2.24% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.0273 3.2563 1.9828 3.2118 0.0445 2.24% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020682 建信环保产业股票C 1.1880 1.1880 1.1620 1.1620 0.0260 2.24% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.0361 3.2651 1.9914 3.2204 0.0447 2.24% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 021180 易方达产业机遇混合C 1.2953 1.2953 1.2669 1.2669 0.0284 2.24% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 010201 农银汇理智增一年定开混合 0.9189 0.9189 0.8984 0.8984 0.0205 2.23% 2025-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏