| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 |
| 1 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2002-10-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 2 | 000004 | 中海可转债债券C | 1.0000 | 1.0270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2002-10-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 3 | 202101 | 南方宝元债券A | 1.0046 | 1.0046 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2002-10-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 4 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2002-10-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 5 | 040001 | 华安创新混合 | 0.9670 | 0.9890 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.21% | 2002-10-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 6 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 0.9622 | 0.9622 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.21% | 2002-10-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 7 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 0.9648 | 1.0048 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0026 | -0.27% | 2002-10-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 8 | 206001 | 鹏华弘泰A | 0.9153 | 0.9153 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0027 | -0.29% | 2002-10-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 9 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.0000 | 1.0270 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.30% | 2002-10-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 10 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.41% | 2002-10-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
