广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A(广发全球医保(人民币))基金净值查询(000369)
今天最新净值
2.5520
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6620
- 成立日期：2013-12-10
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：2.457亿份
- 最近份额：5.7985亿
- 最近资产：13.84亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘杰
近一周广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A|广发全球医保(人民币)基金净值查询
近一周,广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A(000369)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5650 |
2.6750 |
2.5520 |
2.6620 |
0.0130 |
0.51% |
| 2026-09-16 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5520 |
2.6620 |
2.5520 |
2.6620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5520 |
2.6620 |
2.5560 |
2.6660 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5560 |
2.6660 |
2.5200 |
2.6300 |
0.0360 |
1.41% |
