易方达富华纯债C基金净值查询(000833)
今天最新净值
1.0211
-0.0009 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.1151
- 成立日期：2017-06-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.4694亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：石大怿 梁莹 藏海涛
近一月,易方达富华纯债C(000833)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000833 |
易方达富华纯债C |
1.0211 |
1.1151 |
1.0220 |
1.1160 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
000833 |
易方达富华纯债C |
1.0220 |
1.1160 |
1.0223 |
1.1163 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
000833 |
易方达富华纯债C |
1.0223 |
1.1163 |
1.0231 |
1.1171 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
000833 |
易方达富华纯债C |
1.0231 |
1.1171 |
1.0224 |
1.1164 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
000833 |
易方达富华纯债C |
1.0224 |
1.1164 |
1.0217 |
1.1157 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
000833 |
易方达富华纯债C |
1.0217 |
1.1157 |
1.0213 |
1.1153 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
000833 |
易方达富华纯债C |
1.0213 |
1.1153 |
1.0207 |
1.1147 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
000833 |
易方达富华纯债C |
1.0207 |
1.1147 |
1.0203 |
1.1143 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
000833 |
易方达富华纯债C |
1.0203 |
1.1143 |
1.0202 |
1.1142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
000833 |
易方达富华纯债C |
1.0202 |
1.1142 |
1.0197 |
1.1137 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
000833 |
易方达富华纯债C |
1.0197 |
1.1137 |
1.0191 |
1.1131 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
000833 |
易方达富华纯债C |
1.0191 |
1.1131 |
1.0256 |
1.1126 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
000833 |
易方达富华纯债C |
1.0256 |
1.1126 |
1.0253 |
1.1123 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
000833 |
易方达富华纯债C |
1.0253 |
1.1123 |
1.0248 |
1.1118 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
000833 |
易方达富华纯债C |
1.0248 |
1.1118 |
1.0244 |
1.1114 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
000833 |
易方达富华纯债C |
1.0244 |
1.1114 |
1.0239 |
1.1109 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
000833 |
易方达富华纯债C |
1.0239 |
1.1109 |
1.0236 |
1.1106 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
000833 |
易方达富华纯债C |
1.0236 |
1.1106 |
1.0235 |
1.1105 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
000833 |
易方达富华纯债C |
1.0235 |
1.1105 |
1.0232 |
1.1102 |
0.0003 |
0.03% |
