基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

中海合鑫灵活配置基金净值查询(001005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5950 -0.0020 -0.3400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.5950
成立日期：2015-02-11
基金类型：混合型
成立份额：6.841亿份
最近份额：0.1513亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：中海基金
基金经理：

近一季中海合鑫灵活配置基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中海合鑫灵活配置(001005)基金累计收益率0%

净值日期

基金代码

基金名称

最新单位净值

最新累计净值

上期单位净值

上期累计净值

当日增长值

当日增长率

中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海医药健康A	1.1070	2.03%
中海医药健康C	0.9920	1.95%
中海医疗保健主题股票C	1.0600	1.73%
中海医疗保健主题股票A	1.0640	1.72%
中海沪港深	0.7310	1.67%
中海沪港深多策略	0.6704	1.28%
中海分红	0.5404	0.58%
中海长三角	2.1370	0.52%
中海消费混合C	3.1900	0.50%
中海消费混合A	3.1950	0.47%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海添顺定开混合	1.0377	0.00%
财通福佑	1.5301	0.00%
东兴众智优选混合	1.0180	0.00%
东兴量化多策略混合	0.8881	0.00%
长江汇聚量化多因子	1.3623	0.00%
东兴核心成长混合A	1.1488	0.00%
东兴核心成长混合C	1.1217	0.00%
长城景气	1.0654	-0.26%
弘盈A	1.2286	-0.01%
弘盈C	1.1562	-0.01%