国联安鑫安灵活配置 基金净值查询(001007)
今天最新净值
0.7930
0.0106 1.3500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7931
0.0107 1.3659%
- 累计净值:1.9050
- 成立日期:2015-01-26
- 基金类型:
- 成立份额:24.114亿份
- 最近份额:0.7926亿
- 最近资产:
- 基金公司:国联安基金
- 基金经理:高兰君 呼荣权
近半年,国联安鑫安灵活配置 (001007)基金累计收益率-6.69%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7930 |
1.9050 |
0.7824 |
1.8944 |
0.0106 |
1.35% |
2024-04-25 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7824 |
1.8944 |
0.7819 |
1.8939 |
0.0005 |
0.06% |
2024-04-24 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7819 |
1.8939 |
0.7757 |
1.8877 |
0.0062 |
0.80% |
2024-04-23 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7757 |
1.8877 |
0.7785 |
1.8905 |
-0.0028 |
-0.36% |
2024-04-22 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7785 |
1.8905 |
0.7713 |
1.8833 |
0.0072 |
0.93% |
2024-04-19 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7713 |
1.8833 |
0.7755 |
1.8875 |
-0.0042 |
-0.54% |
2024-04-18 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7755 |
1.8875 |
0.7737 |
1.8857 |
0.0018 |
0.23% |
2024-04-17 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7737 |
1.8857 |
0.7613 |
1.8733 |
0.0124 |
1.63% |
2024-04-16 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7613 |
1.8733 |
0.7818 |
1.8938 |
-0.0205 |
-2.62% |
2024-04-15 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7818 |
1.8938 |
0.7810 |
1.8930 |
0.0008 |
0.10% |
|
2024-04-12 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7810 |
1.8930 |
0.7865 |
1.8985 |
-0.0055 |
-0.70% |
2024-04-11 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7865 |
1.8985 |
0.7854 |
1.8974 |
0.0011 |
0.14% |
2024-04-10 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7854 |
1.8974 |
0.7909 |
1.9029 |
-0.0055 |
-0.70% |
2024-04-09 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7909 |
1.9029 |
0.7831 |
1.8951 |
0.0078 |
1.00% |
2024-04-08 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7831 |
1.8951 |
0.8022 |
1.9142 |
-0.0191 |
-2.38% |
2024-04-03 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8022 |
1.9142 |
0.8051 |
1.9171 |
-0.0029 |
-0.36% |
2024-04-02 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8051 |
1.9171 |
0.8110 |
1.9230 |
-0.0059 |
-0.73% |
2024-04-01 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8110 |
1.9230 |
0.8013 |
1.9133 |
0.0097 |
1.21% |
2024-03-29 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8013 |
1.9133 |
0.7963 |
1.9083 |
0.0050 |
0.63% |
2024-03-28 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7963 |
1.9083 |
0.7897 |
1.9017 |
0.0066 |
0.84% |
2024-03-27 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7897 |
1.9017 |
0.8006 |
1.9126 |
-0.0109 |
-1.36% |
2024-03-26 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8006 |
1.9126 |
0.7983 |
1.9103 |
0.0023 |
0.29% |
2024-03-25 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7983 |
1.9103 |
0.8120 |
1.9240 |
-0.0137 |
-1.69% |
2024-03-22 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8120 |
1.9240 |
0.8258 |
1.9378 |
-0.0138 |
-1.67% |
2024-03-21 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8258 |
1.9378 |
0.8234 |
1.9354 |
0.0024 |
0.29% |
|
2024-03-20 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8234 |
1.9354 |
0.8233 |
1.9353 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-19 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8233 |
1.9353 |
0.8278 |
1.9398 |
-0.0045 |
-0.54% |
2024-03-18 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8278 |
1.9398 |
0.8201 |
1.9321 |
0.0077 |
0.94% |
2024-03-15 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8201 |
1.9321 |
0.8147 |
1.9267 |
0.0054 |
0.66% |
2024-03-14 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8147 |
1.9267 |
0.8166 |
1.9286 |
-0.0019 |
-0.23% |
2024-03-13 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8166 |
1.9286 |
0.8164 |
1.9284 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-12 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8164 |
1.9284 |
0.7965 |
1.9085 |
0.0199 |
2.50% |
2024-03-11 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7965 |
1.9085 |
0.7805 |
1.8925 |
0.0160 |
2.05% |
2024-03-08 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7805 |
1.8925 |
0.7830 |
1.8950 |
-0.0025 |
-0.32% |
2024-03-07 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7830 |
1.8950 |
0.7875 |
1.8995 |
-0.0045 |
-0.57% |
2024-03-06 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7875 |
1.8995 |
0.7905 |
1.9025 |
-0.0030 |
-0.38% |
2024-03-05 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7905 |
1.9025 |
0.7929 |
1.9049 |
-0.0024 |
-0.30% |
2024-03-04 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7929 |
1.9049 |
0.7879 |
1.8999 |
0.0050 |
0.63% |
2024-03-01 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7879 |
1.8999 |
0.7875 |
1.8995 |
0.0004 |
0.05% |
2024-02-29 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7875 |
1.8995 |
0.7726 |
1.8846 |
0.0149 |
1.93% |
2024-02-28 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7726 |
1.8846 |
0.7924 |
1.9044 |
-0.0198 |
-2.50% |
2024-02-27 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7924 |
1.9044 |
0.7843 |
1.8963 |
0.0081 |
1.03% |
2024-02-26 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7843 |
1.8963 |
0.7859 |
1.8979 |
-0.0016 |
-0.20% |
2024-02-23 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7859 |
1.8979 |
0.7819 |
1.8939 |
0.0040 |
0.51% |
2024-02-22 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7819 |
1.8939 |
0.7769 |
1.8889 |
0.0050 |
0.64% |
2024-02-21 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7769 |
1.8889 |
0.7611 |
1.8731 |
0.0158 |
2.08% |
2024-02-20 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7611 |
1.8731 |
0.7604 |
1.8724 |
0.0007 |
0.09% |
2024-02-19 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7604 |
1.8724 |
0.7540 |
1.8660 |
0.0064 |
0.85% |
2024-02-08 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7540 |
1.8660 |
0.7314 |
1.8434 |
0.0226 |
3.09% |
2024-02-07 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7314 |
1.8434 |
0.7153 |
1.8273 |
0.0161 |
2.25% |
2024-02-06 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7153 |
1.8273 |
0.6826 |
1.7946 |
0.0327 |
4.79% |
2024-02-05 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.6826 |
1.7946 |
0.6933 |
1.8053 |
-0.0107 |
-1.54% |
2024-02-02 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.6933 |
1.8053 |
0.7053 |
1.8173 |
-0.0120 |
-1.70% |
2024-02-01 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7053 |
1.8173 |
0.7062 |
1.8182 |
-0.0009 |
-0.13% |
2024-01-31 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7062 |
1.8182 |
0.7242 |
1.8362 |
-0.0180 |
-2.49% |
2024-01-30 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7242 |
1.8362 |
0.7411 |
1.8531 |
-0.0169 |
-2.28% |
2024-01-29 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7411 |
1.8531 |
0.7496 |
1.8616 |
-0.0085 |
-1.13% |
2024-01-26 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7496 |
1.8616 |
0.7547 |
1.8667 |
-0.0051 |
-0.68% |
2024-01-25 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7547 |
1.8667 |
0.7372 |
1.8492 |
0.0175 |
2.37% |
2024-01-24 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7372 |
1.8492 |
0.7335 |
1.8455 |
0.0037 |
0.50% |
2024-01-23 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7335 |
1.8455 |
0.7341 |
1.8461 |
-0.0006 |
-0.08% |
2024-01-22 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7341 |
1.8461 |
0.7613 |
1.8733 |
-0.0272 |
-3.57% |
2024-01-19 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7613 |
1.8733 |
0.7634 |
1.8754 |
-0.0021 |
-0.28% |
2024-01-18 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7634 |
1.8754 |
0.7585 |
1.8705 |
0.0049 |
0.65% |
2024-01-17 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7585 |
1.8705 |
0.7779 |
1.8899 |
-0.0194 |
-2.49% |
2024-01-16 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7779 |
1.8899 |
0.7777 |
1.8897 |
0.0002 |
0.03% |
2024-01-15 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7777 |
1.8897 |
0.7786 |
1.8906 |
-0.0009 |
-0.12% |
2024-01-12 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7786 |
1.8906 |
0.7865 |
1.8985 |
-0.0079 |
-1.00% |
2024-01-11 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7865 |
1.8985 |
0.7816 |
1.8936 |
0.0049 |
0.63% |
2024-01-10 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7816 |
1.8936 |
0.7822 |
1.8942 |
-0.0006 |
-0.08% |
2024-01-09 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7822 |
1.8942 |
0.7768 |
1.8888 |
0.0054 |
0.70% |
2024-01-08 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7768 |
1.8888 |
0.7883 |
1.9003 |
-0.0115 |
-1.46% |
2024-01-05 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7883 |
1.9003 |
0.8001 |
1.9121 |
-0.0118 |
-1.47% |
2024-01-04 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8001 |
1.9121 |
0.8038 |
1.9158 |
-0.0037 |
-0.46% |
2024-01-03 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8038 |
1.9158 |
0.8067 |
1.9187 |
-0.0029 |
-0.36% |
2024-01-02 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8067 |
1.9187 |
0.8136 |
1.9256 |
-0.0069 |
-0.85% |
2023-12-29 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8136 |
1.9256 |
0.8094 |
1.9214 |
0.0042 |
0.52% |
2023-12-28 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8094 |
1.9214 |
0.7981 |
1.9101 |
0.0113 |
1.42% |
2023-12-27 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7981 |
1.9101 |
0.7894 |
1.9014 |
0.0087 |
1.10% |
2023-12-26 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7894 |
1.9014 |
0.7963 |
1.9083 |
-0.0069 |
-0.87% |
2023-12-25 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7963 |
1.9083 |
0.7946 |
1.9066 |
0.0017 |
0.21% |
2023-12-22 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7946 |
1.9066 |
0.7998 |
1.9118 |
-0.0052 |
-0.65% |
2023-12-21 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7998 |
1.9118 |
0.7938 |
1.9058 |
0.0060 |
0.76% |
2023-12-20 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7938 |
1.9058 |
0.8033 |
1.9153 |
-0.0095 |
-1.18% |
2023-12-19 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8033 |
1.9153 |
0.8043 |
1.9163 |
-0.0010 |
-0.12% |
2023-12-18 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8043 |
1.9163 |
0.8101 |
1.9221 |
-0.0058 |
-0.72% |
2023-12-15 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8101 |
1.9221 |
0.8113 |
1.9233 |
-0.0012 |
-0.15% |
2023-12-14 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8113 |
1.9233 |
0.8157 |
1.9277 |
-0.0044 |
-0.54% |
2023-12-13 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8157 |
1.9277 |
0.8303 |
1.9423 |
-0.0146 |
-1.76% |
2023-12-12 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8303 |
1.9423 |
0.8280 |
1.9400 |
0.0023 |
0.28% |
2023-12-11 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8280 |
1.9400 |
0.8269 |
1.9389 |
0.0011 |
0.13% |
2023-12-08 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8269 |
1.9389 |
0.8297 |
1.9417 |
-0.0028 |
-0.34% |
2023-12-07 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8297 |
1.9417 |
0.8336 |
1.9456 |
-0.0039 |
-0.47% |
2023-12-06 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8336 |
1.9456 |
0.8280 |
1.9400 |
0.0056 |
0.68% |
2023-12-05 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8280 |
1.9400 |
0.8407 |
1.9527 |
-0.0127 |
-1.51% |
2023-12-04 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8407 |
1.9527 |
0.8503 |
1.9623 |
-0.0096 |
-1.13% |
2023-12-01 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8503 |
1.9623 |
0.8588 |
1.9708 |
-0.0085 |
-0.99% |
2023-11-30 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8588 |
1.9708 |
0.8545 |
1.9665 |
0.0043 |
0.50% |
2023-11-29 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8545 |
1.9665 |
0.8566 |
1.9686 |
-0.0021 |
-0.25% |
2023-11-28 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8566 |
1.9686 |
0.8530 |
1.9650 |
0.0036 |
0.42% |
2023-11-27 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8530 |
1.9650 |
0.8577 |
1.9697 |
-0.0047 |
-0.55% |
2023-11-24 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8577 |
1.9697 |
0.8588 |
1.9708 |
-0.0011 |
-0.13% |
2023-11-23 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8588 |
1.9708 |
0.8537 |
1.9657 |
0.0051 |
0.60% |
2023-11-22 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8537 |
1.9657 |
0.8605 |
1.9725 |
-0.0068 |
-0.79% |
2023-11-20 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8548 |
1.9668 |
0.8525 |
1.9645 |
0.0023 |
0.27% |
2023-11-17 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8525 |
1.9645 |
0.8517 |
1.9637 |
0.0008 |
0.09% |
2023-11-16 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8517 |
1.9637 |
0.8593 |
1.9713 |
-0.0076 |
-0.88% |
2023-11-15 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8593 |
1.9713 |
0.8551 |
1.9671 |
0.0042 |
0.49% |
2023-11-14 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8551 |
1.9671 |
0.8532 |
1.9652 |
0.0019 |
0.22% |
2023-11-13 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8532 |
1.9652 |
0.8583 |
1.9703 |
-0.0051 |
-0.59% |
2023-11-10 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8583 |
1.9703 |
0.8632 |
1.9752 |
-0.0049 |
-0.57% |
2023-11-09 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8632 |
1.9752 |
0.8656 |
1.9776 |
-0.0024 |
-0.28% |
2023-11-08 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8656 |
1.9776 |
0.8631 |
1.9751 |
0.0025 |
0.29% |
2023-11-07 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8631 |
1.9751 |
0.8672 |
1.9792 |
-0.0041 |
-0.47% |
2023-11-06 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8672 |
1.9792 |
0.8618 |
1.9738 |
0.0054 |
0.63% |
2023-11-03 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8618 |
1.9738 |
0.8537 |
1.9657 |
0.0081 |
0.95% |
2023-11-02 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8537 |
1.9657 |
0.8631 |
1.9751 |
-0.0094 |
-1.09% |
2023-11-01 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8631 |
1.9751 |
0.8565 |
1.9685 |
0.0066 |
0.77% |
2023-10-31 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8565 |
1.9685 |
0.8557 |
1.9677 |
0.0008 |
0.09% |
2023-10-30 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8557 |
1.9677 |
0.8468 |
1.9588 |
0.0089 |
1.05% |