华润元大稳健债券C基金净值查询(001213)
今天最新净值
1.1087
-0.0023 -0.21%
2025-12-15
- 累计净值：1.1282
- 成立日期：2015-10-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.8943亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：华润元大基金
- 基金经理：王致远 金兴健 魏晓菲 程涛涛
近一月,华润元大稳健债券C(001213)基金累计收益率0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
001213 |
华润元大稳健债券C |
1.1083 |
1.1278 |
1.1087 |
1.1282 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
001213 |
华润元大稳健债券C |
1.1087 |
1.1282 |
1.1110 |
1.1305 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-12-11 |
001213 |
华润元大稳健债券C |
1.1110 |
1.1305 |
1.1076 |
1.1271 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-12-10 |
001213 |
华润元大稳健债券C |
1.1076 |
1.1271 |
1.1052 |
1.1247 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
001213 |
华润元大稳健债券C |
1.1052 |
1.1247 |
1.1024 |
1.1219 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-12-08 |
001213 |
华润元大稳健债券C |
1.1024 |
1.1219 |
1.1042 |
1.1237 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-05 |
001213 |
华润元大稳健债券C |
1.1042 |
1.1237 |
1.1021 |
1.1216 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
001213 |
华润元大稳健债券C |
1.1021 |
1.1216 |
1.1023 |
1.1218 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
001213 |
华润元大稳健债券C |
1.1023 |
1.1218 |
1.1023 |
1.1218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
001213 |
华润元大稳健债券C |
1.1023 |
1.1218 |
1.1027 |
1.1222 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-01 |
001213 |
华润元大稳健债券C |
1.1027 |
1.1222 |
1.1027 |
1.1222 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
001213 |
华润元大稳健债券C |
1.1027 |
1.1222 |
1.1026 |
1.1221 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
001213 |
华润元大稳健债券C |
1.1026 |
1.1221 |
1.1026 |
1.1221 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
001213 |
华润元大稳健债券C |
1.1026 |
1.1221 |
1.1025 |
1.1220 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
001213 |
华润元大稳健债券C |
1.1025 |
1.1220 |
1.1024 |
1.1219 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
001213 |
华润元大稳健债券C |
1.1024 |
1.1219 |
1.1021 |
1.1216 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
001213 |
华润元大稳健债券C |
1.1021 |
1.1216 |
1.1020 |
1.1215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
001213 |
华润元大稳健债券C |
1.1020 |
1.1215 |
1.1019 |
1.1214 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
001213 |
华润元大稳健债券C |
1.1019 |
1.1214 |
1.1018 |
1.1213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
001213 |
华润元大稳健债券C |
1.1018 |
1.1213 |
1.1017 |
1.1212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
001213 |
华润元大稳健债券C |
1.1017 |
1.1212 |
1.1012 |
1.1207 |
0.0005 |
0.05% |
