英大灵活配置混合型发起式B基金净值查询(001271)
今天最新净值
1.0615
0.0073 0.6900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0454
-0.0015 -0.1406%
- 累计净值：1.3115
- 成立日期：2015-05-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4023亿
- 最近资产：
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：易祺坤 郑中华 张大铮 霍达
近一月,英大灵活配置混合型发起式B(001271)基金累计收益率7.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0423 |
1.2923 |
1.0469 |
1.2969 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2024-04-24 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0469 |
1.2969 |
1.0361 |
1.2861 |
0.0108 |
1.04% |
| 2024-04-23 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0361 |
1.2861 |
1.0492 |
1.2992 |
-0.0131 |
-1.25% |
| 2024-04-22 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0492 |
1.2992 |
1.0489 |
1.2989 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0489 |
1.2989 |
1.0570 |
1.3070 |
-0.0081 |
-0.77% |
| 2024-04-18 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0570 |
1.3070 |
1.0563 |
1.3063 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0563 |
1.3063 |
1.0253 |
1.2753 |
0.0310 |
3.02% |
| 2024-04-16 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0253 |
1.2753 |
1.0523 |
1.3023 |
-0.0270 |
-2.57% |
| 2024-04-15 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0523 |
1.3023 |
1.0486 |
1.2986 |
0.0037 |
0.35% |
| 2024-04-12 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0486 |
1.2986 |
1.0530 |
1.3030 |
-0.0044 |
-0.42% |
|
|
| 2024-04-11 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0530 |
1.3030 |
1.0460 |
1.2960 |
0.0070 |
0.67% |
| 2024-04-10 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0460 |
1.2960 |
1.0639 |
1.3139 |
-0.0179 |
-1.68% |
| 2024-04-09 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0639 |
1.3139 |
1.0606 |
1.3106 |
0.0033 |
0.31% |
| 2024-04-08 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0606 |
1.3106 |
1.0828 |
1.3328 |
-0.0222 |
-2.05% |
| 2024-04-03 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0828 |
1.3328 |
1.0821 |
1.3321 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0821 |
1.3321 |
1.0861 |
1.3361 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-04-01 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0861 |
1.3361 |
1.0517 |
1.3017 |
0.0344 |
3.27% |
| 2024-03-29 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0517 |
1.3017 |
1.0453 |
1.2953 |
0.0064 |
0.61% |
| 2024-03-28 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0453 |
1.2953 |
1.0281 |
1.2781 |
0.0172 |
1.67% |
| 2024-03-27 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0281 |
1.2781 |
1.0583 |
1.3083 |
-0.0302 |
-2.85% |
| 2024-03-26 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0583 |
1.3083 |
1.0510 |
1.3010 |
0.0073 |
0.69% |
