英大灵活配置混合型发起式B基金净值查询(001271)
今天最新净值
1.0615
0.0073 0.6900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0616
0.0193 1.8541%
- 累计净值：1.3115
- 成立日期：2015-05-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4023亿
- 最近资产：
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：易祺坤 郑中华 张大铮 霍达
近一年,英大灵活配置混合型发起式B(001271)基金累计收益率-24.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0423 |
1.2923 |
1.0469 |
1.2969 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2024-04-24 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0469 |
1.2969 |
1.0361 |
1.2861 |
0.0108 |
1.04% |
| 2024-04-23 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0361 |
1.2861 |
1.0492 |
1.2992 |
-0.0131 |
-1.25% |
| 2024-04-22 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0492 |
1.2992 |
1.0489 |
1.2989 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0489 |
1.2989 |
1.0570 |
1.3070 |
-0.0081 |
-0.77% |
| 2024-04-18 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0570 |
1.3070 |
1.0563 |
1.3063 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0563 |
1.3063 |
1.0253 |
1.2753 |
0.0310 |
3.02% |
| 2024-04-16 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0253 |
1.2753 |
1.0523 |
1.3023 |
-0.0270 |
-2.57% |
| 2024-04-15 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0523 |
1.3023 |
1.0486 |
1.2986 |
0.0037 |
0.35% |
| 2024-04-12 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0486 |
1.2986 |
1.0530 |
1.3030 |
-0.0044 |
-0.42% |
|
|
| 2024-04-11 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0530 |
1.3030 |
1.0460 |
1.2960 |
0.0070 |
0.67% |
| 2024-04-10 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0460 |
1.2960 |
1.0639 |
1.3139 |
-0.0179 |
-1.68% |
| 2024-04-09 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0639 |
1.3139 |
1.0606 |
1.3106 |
0.0033 |
0.31% |
| 2024-04-08 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0606 |
1.3106 |
1.0828 |
1.3328 |
-0.0222 |
-2.05% |
| 2024-04-03 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0828 |
1.3328 |
1.0821 |
1.3321 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0821 |
1.3321 |
1.0861 |
1.3361 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-04-01 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0861 |
1.3361 |
1.0517 |
1.3017 |
0.0344 |
3.27% |
| 2024-03-29 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0517 |
1.3017 |
1.0453 |
1.2953 |
0.0064 |
0.61% |
| 2024-03-28 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0453 |
1.2953 |
1.0281 |
1.2781 |
0.0172 |
1.67% |
| 2024-03-27 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0281 |
1.2781 |
1.0583 |
1.3083 |
-0.0302 |
-2.85% |
| 2024-03-26 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0583 |
1.3083 |
1.0510 |
1.3010 |
0.0073 |
0.69% |
| 2024-03-25 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0510 |
1.3010 |
1.0670 |
1.3170 |
-0.0160 |
-1.50% |
| 2024-03-22 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0670 |
1.3170 |
1.0799 |
1.3299 |
-0.0129 |
-1.19% |
| 2024-03-21 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0799 |
1.3299 |
1.0770 |
1.3270 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-03-20 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0770 |
1.3270 |
1.0742 |
1.3242 |
0.0028 |
0.26% |
|
|
| 2024-03-19 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0742 |
1.3242 |
1.0766 |
1.3266 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-03-18 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0766 |
1.3266 |
1.0615 |
1.3115 |
0.0151 |
1.42% |
| 2024-03-15 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0615 |
1.3115 |
1.0542 |
1.3042 |
0.0073 |
0.69% |
| 2024-03-14 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0542 |
1.3042 |
1.0618 |
1.3118 |
-0.0076 |
-0.72% |
| 2024-03-13 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0618 |
1.3118 |
1.0629 |
1.3129 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-12 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0629 |
1.3129 |
1.0624 |
1.3124 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-11 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0624 |
1.3124 |
1.0419 |
1.2919 |
0.0205 |
1.97% |
| 2024-03-08 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0419 |
1.2919 |
1.0325 |
1.2825 |
0.0094 |
0.91% |
| 2024-03-07 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0325 |
1.2825 |
1.0465 |
1.2965 |
-0.0140 |
-1.34% |
| 2024-03-06 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0465 |
1.2965 |
1.0513 |
1.3013 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2024-03-05 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0513 |
1.3013 |
1.0564 |
1.3064 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2024-03-04 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0564 |
1.3064 |
1.0590 |
1.3090 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-03-01 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0590 |
1.3090 |
1.0476 |
1.2976 |
0.0114 |
1.09% |
| 2024-02-29 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0476 |
1.2976 |
1.0171 |
1.2671 |
0.0305 |
3.00% |
| 2024-02-28 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0171 |
1.2671 |
1.0558 |
1.3058 |
-0.0387 |
-3.67% |
| 2024-02-27 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0558 |
1.3058 |
1.0356 |
1.2856 |
0.0202 |
1.95% |
| 2024-02-26 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0356 |
1.2856 |
1.0345 |
1.2845 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0345 |
1.2845 |
1.0269 |
1.2769 |
0.0076 |
0.74% |
| 2024-02-22 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0269 |
1.2769 |
1.0171 |
1.2671 |
0.0098 |
0.96% |
| 2024-02-21 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0171 |
1.2671 |
1.0039 |
1.2539 |
0.0132 |
1.31% |
| 2024-02-20 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0039 |
1.2539 |
0.9929 |
1.2429 |
0.0110 |
1.11% |
| 2024-02-19 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9929 |
1.2429 |
0.9901 |
1.2401 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-02-08 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9901 |
1.2401 |
0.9733 |
1.2233 |
0.0168 |
1.73% |
| 2024-02-07 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9733 |
1.2233 |
0.9503 |
1.2003 |
0.0230 |
2.42% |
| 2024-02-06 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9503 |
1.2003 |
0.9099 |
1.1599 |
0.0404 |
4.44% |
| 2024-02-05 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9099 |
1.1599 |
0.9281 |
1.1781 |
-0.0182 |
-1.96% |
| 2024-02-02 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9281 |
1.1781 |
0.9538 |
1.2038 |
-0.0257 |
-2.69% |
| 2024-02-01 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9538 |
1.2038 |
0.9537 |
1.2037 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9537 |
1.2037 |
0.9756 |
1.2256 |
-0.0219 |
-2.24% |
| 2024-01-30 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9756 |
1.2256 |
0.9977 |
1.2477 |
-0.0221 |
-2.22% |
| 2024-01-29 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9977 |
1.2477 |
1.0184 |
1.2684 |
-0.0207 |
-2.03% |
| 2024-01-26 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0184 |
1.2684 |
1.0346 |
1.2846 |
-0.0162 |
-1.57% |
| 2024-01-25 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0346 |
1.2846 |
1.0139 |
1.2639 |
0.0207 |
2.04% |
| 2024-01-24 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0139 |
1.2639 |
1.0046 |
1.2546 |
0.0093 |
0.93% |
| 2024-01-23 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0046 |
1.2546 |
0.9977 |
1.2477 |
0.0069 |
0.69% |
| 2024-01-22 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9977 |
1.2477 |
1.0310 |
1.2810 |
-0.0333 |
-3.23% |
| 2024-01-19 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0310 |
1.2810 |
1.0373 |
1.2873 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2024-01-18 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0373 |
1.2873 |
1.0324 |
1.2824 |
0.0049 |
0.47% |
| 2024-01-17 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0324 |
1.2824 |
1.0575 |
1.3075 |
-0.0251 |
-2.37% |
| 2024-01-16 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0575 |
1.3075 |
1.0562 |
1.3062 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-01-15 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0562 |
1.3062 |
1.0625 |
1.3125 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2024-01-12 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0625 |
1.3125 |
1.0690 |
1.3190 |
-0.0065 |
-0.61% |
| 2024-01-11 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0690 |
1.3190 |
1.0542 |
1.3042 |
0.0148 |
1.40% |
| 2024-01-10 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0542 |
1.3042 |
1.0609 |
1.3109 |
-0.0067 |
-0.63% |
| 2024-01-09 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0609 |
1.3109 |
1.0619 |
1.3119 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-01-08 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0619 |
1.3119 |
1.0865 |
1.3365 |
-0.0246 |
-2.26% |
| 2024-01-05 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0865 |
1.3365 |
1.1016 |
1.3516 |
-0.0151 |
-1.37% |
| 2024-01-04 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1016 |
1.3516 |
1.1175 |
1.3675 |
-0.0159 |
-1.42% |
| 2024-01-03 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1175 |
1.3675 |
1.1305 |
1.3805 |
-0.0130 |
-1.15% |
| 2024-01-02 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1305 |
1.3805 |
1.1441 |
1.3941 |
-0.0136 |
-1.19% |
| 2023-12-29 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1441 |
1.3941 |
1.1286 |
1.3786 |
0.0155 |
1.37% |
| 2023-12-28 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1286 |
1.3786 |
1.1029 |
1.3529 |
0.0257 |
2.33% |
| 2023-12-27 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1029 |
1.3529 |
1.0961 |
1.3461 |
0.0068 |
0.62% |
| 2023-12-26 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0961 |
1.3461 |
1.1116 |
1.3616 |
-0.0155 |
-1.39% |
| 2023-12-25 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1116 |
1.3616 |
1.1080 |
1.3580 |
0.0036 |
0.32% |
| 2023-12-22 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1080 |
1.3580 |
1.1153 |
1.3653 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2023-12-21 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1153 |
1.3653 |
1.1086 |
1.3586 |
0.0067 |
0.60% |
| 2023-12-20 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1086 |
1.3586 |
1.1209 |
1.3709 |
-0.0123 |
-1.10% |
| 2023-12-19 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1209 |
1.3709 |
1.1185 |
1.3685 |
0.0024 |
0.21% |
| 2023-12-18 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1185 |
1.3685 |
1.1357 |
1.3857 |
-0.0172 |
-1.51% |
| 2023-12-15 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1357 |
1.3857 |
1.1412 |
1.3912 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2023-12-14 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1412 |
1.3912 |
1.1457 |
1.3957 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2023-12-13 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1457 |
1.3957 |
1.1611 |
1.4111 |
-0.0154 |
-1.33% |
| 2023-12-12 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1611 |
1.4111 |
1.1628 |
1.4128 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2023-12-11 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1628 |
1.4128 |
1.1525 |
1.4025 |
0.0103 |
0.89% |
| 2023-12-08 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1525 |
1.4025 |
1.1465 |
1.3965 |
0.0060 |
0.52% |
| 2023-12-07 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1465 |
1.3965 |
1.1517 |
1.4017 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2023-12-06 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1517 |
1.4017 |
1.1447 |
1.3947 |
0.0070 |
0.61% |
| 2023-12-05 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1447 |
1.3947 |
1.1680 |
1.4180 |
-0.0233 |
-1.99% |
| 2023-12-04 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1680 |
1.4180 |
1.1726 |
1.4226 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2023-12-01 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1726 |
1.4226 |
1.1781 |
1.4281 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2023-11-30 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1781 |
1.4281 |
1.1898 |
1.4398 |
-0.0117 |
-0.98% |
| 2023-11-29 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1898 |
1.4398 |
1.1963 |
1.4463 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2023-11-28 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1963 |
1.4463 |
1.1859 |
1.4359 |
0.0104 |
0.88% |
| 2023-11-27 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1859 |
1.4359 |
1.1892 |
1.4392 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2023-11-24 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1892 |
1.4392 |
1.2048 |
1.4548 |
-0.0156 |
-1.29% |
| 2023-11-23 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2048 |
1.4548 |
1.1932 |
1.4432 |
0.0116 |
0.97% |
| 2023-11-22 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1932 |
1.4432 |
1.2100 |
1.4600 |
-0.0168 |
-1.39% |
| 2023-11-20 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2176 |
1.4676 |
1.2145 |
1.4645 |
0.0031 |
0.26% |
| 2023-11-17 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2145 |
1.4645 |
1.2137 |
1.4637 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-11-16 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2137 |
1.4637 |
1.2263 |
1.4763 |
-0.0126 |
-1.03% |
| 2023-11-15 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2263 |
1.4763 |
1.2136 |
1.4636 |
0.0127 |
1.05% |
| 2023-11-14 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2136 |
1.4636 |
1.2143 |
1.4643 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2023-11-13 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2143 |
1.4643 |
1.2162 |
1.4662 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2023-11-10 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2162 |
1.4662 |
1.2175 |
1.4675 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2023-11-09 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2175 |
1.4675 |
1.2247 |
1.4747 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2023-11-08 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2247 |
1.4747 |
1.2267 |
1.4767 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2023-11-07 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2267 |
1.4767 |
1.2243 |
1.4743 |
0.0024 |
0.20% |
| 2023-11-06 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2243 |
1.4743 |
1.1997 |
1.4497 |
0.0246 |
2.05% |
| 2023-11-03 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1997 |
1.4497 |
1.1823 |
1.4323 |
0.0174 |
1.47% |
| 2023-11-02 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1823 |
1.4323 |
1.1921 |
1.4421 |
-0.0098 |
-0.82% |
| 2023-11-01 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1921 |
1.4421 |
1.1953 |
1.4453 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2023-10-31 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1953 |
1.4453 |
1.1992 |
1.4492 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2023-10-30 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1992 |
1.4492 |
1.1791 |
1.4291 |
0.0201 |
1.70% |
| 2023-10-27 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1791 |
1.4291 |
1.1546 |
1.4046 |
0.0245 |
2.12% |
| 2023-10-26 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1546 |
1.4046 |
1.1484 |
1.3984 |
0.0062 |
0.54% |
| 2023-10-25 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1484 |
1.3984 |
1.1346 |
1.3846 |
0.0138 |
1.22% |
| 2023-10-24 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1346 |
1.3846 |
1.1362 |
1.3862 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2023-10-23 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1362 |
1.3862 |
1.1583 |
1.4083 |
-0.0221 |
-1.91% |
| 2023-10-20 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1583 |
1.4083 |
1.1736 |
1.4236 |
-0.0153 |
-1.30% |
| 2023-10-19 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1736 |
1.4236 |
1.1888 |
1.4388 |
-0.0152 |
-1.28% |
| 2023-10-18 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1888 |
1.4388 |
1.2011 |
1.4511 |
-0.0123 |
-1.02% |
| 2023-10-17 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2011 |
1.4511 |
1.2023 |
1.4523 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2023-10-16 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2023 |
1.4523 |
1.2254 |
1.4754 |
-0.0231 |
-1.89% |
| 2023-10-13 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2254 |
1.4754 |
1.2396 |
1.4896 |
-0.0142 |
-1.15% |
| 2023-10-12 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2396 |
1.4896 |
1.2293 |
1.4793 |
0.0103 |
0.84% |
| 2023-10-11 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2293 |
1.4793 |
1.2175 |
1.4675 |
0.0118 |
0.97% |
| 2023-10-10 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2175 |
1.4675 |
1.2155 |
1.4655 |
0.0020 |
0.16% |
| 2023-10-09 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2155 |
1.4655 |
1.2230 |
1.4730 |
-0.0075 |
-0.61% |
| 2023-09-28 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2230 |
1.4730 |
1.2222 |
1.4722 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-09-27 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2222 |
1.4722 |
1.2186 |
1.4686 |
0.0036 |
0.30% |
| 2023-09-26 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2186 |
1.4686 |
1.2271 |
1.4771 |
-0.0085 |
-0.69% |
| 2023-09-25 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2271 |
1.4771 |
1.2357 |
1.4857 |
-0.0086 |
-0.70% |
| 2023-09-22 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2357 |
1.4857 |
1.2138 |
1.4638 |
0.0219 |
1.80% |
| 2023-09-21 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2138 |
1.4638 |
1.2256 |
1.4756 |
-0.0118 |
-0.96% |
| 2023-09-20 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2256 |
1.4756 |
1.2336 |
1.4836 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2023-09-19 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2336 |
1.4836 |
1.2386 |
1.4886 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2023-09-18 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2386 |
1.4886 |
1.2316 |
1.4816 |
0.0070 |
0.57% |
| 2023-09-15 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2316 |
1.4816 |
1.2321 |
1.4821 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2023-09-14 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2321 |
1.4821 |
1.2415 |
1.4915 |
-0.0094 |
-0.76% |
| 2023-09-13 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2415 |
1.4915 |
1.2560 |
1.5060 |
-0.0145 |
-1.15% |
| 2023-09-12 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2560 |
1.5060 |
1.2519 |
1.5019 |
0.0041 |
0.33% |
| 2023-09-11 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2519 |
1.5019 |
1.2406 |
1.4906 |
0.0113 |
0.91% |
| 2023-09-08 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2406 |
1.4906 |
1.2447 |
1.4947 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2023-09-07 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2447 |
1.4947 |
1.2676 |
1.5176 |
-0.0229 |
-1.81% |
| 2023-09-06 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2676 |
1.5176 |
1.2688 |
1.5188 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2023-09-05 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2688 |
1.5188 |
1.2685 |
1.5185 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-09-04 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2685 |
1.5185 |
1.2542 |
1.5042 |
0.0143 |
1.14% |
| 2023-09-01 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2542 |
1.5042 |
1.2607 |
1.5107 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2023-08-31 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2607 |
1.5107 |
1.2675 |
1.5175 |
-0.0068 |
-0.54% |
| 2023-08-30 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2675 |
1.5175 |
1.2696 |
1.5196 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2023-08-29 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2696 |
1.5196 |
1.2438 |
1.4938 |
0.0258 |
2.07% |
| 2023-08-28 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2438 |
1.4938 |
1.2374 |
1.4874 |
0.0064 |
0.52% |
| 2023-08-25 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2374 |
1.4874 |
1.2415 |
1.4915 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2023-08-24 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2415 |
1.4915 |
1.2364 |
1.4864 |
0.0051 |
0.41% |
| 2023-08-23 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2364 |
1.4864 |
1.2490 |
1.4990 |
-0.0126 |
-1.01% |
| 2023-08-22 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2490 |
1.4990 |
1.2477 |
1.4977 |
0.0013 |
0.10% |
| 2023-08-21 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2477 |
1.4977 |
1.2605 |
1.5105 |
-0.0128 |
-1.02% |
| 2023-08-18 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2605 |
1.5105 |
1.2717 |
1.5217 |
-0.0112 |
-0.88% |
| 2023-08-17 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2717 |
1.5217 |
1.2648 |
1.5148 |
0.0069 |
0.55% |
| 2023-08-16 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2648 |
1.5148 |
1.2756 |
1.5256 |
-0.0108 |
-0.85% |
| 2023-08-15 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2756 |
1.5256 |
1.2865 |
1.5365 |
-0.0109 |
-0.85% |
| 2023-08-14 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2865 |
1.5365 |
1.2949 |
1.5449 |
-0.0084 |
-0.65% |
| 2023-08-11 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2949 |
1.5449 |
1.3206 |
1.5706 |
-0.0257 |
-1.95% |
| 2023-08-10 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3206 |
1.5706 |
1.3196 |
1.5696 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-08-09 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3196 |
1.5696 |
1.3169 |
1.5669 |
0.0027 |
0.21% |
| 2023-08-08 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3169 |
1.5669 |
1.3226 |
1.5726 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2023-08-07 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3226 |
1.5726 |
1.3315 |
1.5815 |
-0.0089 |
-0.67% |
| 2023-08-04 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3315 |
1.5815 |
1.3322 |
1.5822 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2023-08-03 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3322 |
1.5822 |
1.3291 |
1.5791 |
0.0031 |
0.23% |
| 2023-08-02 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3291 |
1.5791 |
1.3332 |
1.5832 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2023-08-01 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3332 |
1.5832 |
1.3384 |
1.5884 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2023-07-31 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3384 |
1.5884 |
1.3235 |
1.5735 |
0.0149 |
1.13% |
| 2023-07-28 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3235 |
1.5735 |
1.3135 |
1.5635 |
0.0100 |
0.76% |
| 2023-07-27 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3135 |
1.5635 |
1.3182 |
1.5682 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2023-07-26 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3182 |
1.5682 |
1.3259 |
1.5759 |
-0.0077 |
-0.58% |
| 2023-07-25 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3259 |
1.5759 |
1.3101 |
1.5601 |
0.0158 |
1.21% |
| 2023-07-24 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3101 |
1.5601 |
1.3165 |
1.5665 |
-0.0064 |
-0.49% |
| 2023-07-21 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3165 |
1.5665 |
1.3175 |
1.5675 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2023-07-20 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3175 |
1.5675 |
1.3211 |
1.5711 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2023-07-19 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3211 |
1.5711 |
1.3285 |
1.5785 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2023-07-18 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3285 |
1.5785 |
1.3303 |
1.5803 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2023-07-17 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3303 |
1.5803 |
1.3339 |
1.5839 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2023-07-14 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3339 |
1.5839 |
1.3412 |
1.5912 |
-0.0073 |
-0.54% |
| 2023-07-13 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3412 |
1.5912 |
1.3220 |
1.5720 |
0.0192 |
1.45% |
| 2023-07-12 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3220 |
1.5720 |
1.3343 |
1.5843 |
-0.0123 |
-0.92% |
| 2023-07-11 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3343 |
1.5843 |
1.3192 |
1.5692 |
0.0151 |
1.14% |
| 2023-07-10 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3192 |
1.5692 |
1.3115 |
1.5615 |
0.0077 |
0.59% |
| 2023-07-07 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3115 |
1.5615 |
1.3199 |
1.5699 |
-0.0084 |
-0.64% |
| 2023-07-06 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3199 |
1.5699 |
1.3232 |
1.5732 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2023-07-05 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3232 |
1.5732 |
1.3359 |
1.5859 |
-0.0127 |
-0.95% |
| 2023-07-04 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3359 |
1.5859 |
1.3256 |
1.5756 |
0.0103 |
0.78% |
| 2023-07-03 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3256 |
1.5756 |
1.3144 |
1.5644 |
0.0112 |
0.85% |
| 2023-06-30 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3144 |
1.5644 |
1.2972 |
1.5472 |
0.0172 |
1.33% |
| 2023-06-29 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2972 |
1.5472 |
1.2927 |
1.5427 |
0.0045 |
0.35% |
| 2023-06-28 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2927 |
1.5427 |
1.2972 |
1.5472 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2023-06-27 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2972 |
1.5472 |
1.2920 |
1.5420 |
0.0052 |
0.40% |
| 2023-06-26 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2920 |
1.5420 |
1.3023 |
1.5523 |
-0.0103 |
-0.79% |
| 2023-06-21 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3023 |
1.5523 |
1.3243 |
1.5743 |
-0.0220 |
-1.66% |
| 2023-06-20 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3243 |
1.5743 |
1.3188 |
1.5688 |
0.0055 |
0.42% |
| 2023-06-19 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3188 |
1.5688 |
1.3180 |
1.5680 |
0.0008 |
0.06% |
| 2023-06-16 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3180 |
1.5680 |
1.3116 |
1.5616 |
0.0064 |
0.49% |
| 2023-06-15 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3116 |
1.5616 |
1.2947 |
1.5447 |
0.0169 |
1.31% |
| 2023-06-14 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2947 |
1.5447 |
1.2933 |
1.5433 |
0.0014 |
0.11% |
| 2023-06-13 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2933 |
1.5433 |
1.2855 |
1.5355 |
0.0078 |
0.61% |
| 2023-06-12 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2855 |
1.5355 |
1.2784 |
1.5284 |
0.0071 |
0.56% |
| 2023-06-09 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2784 |
1.5284 |
1.2682 |
1.5182 |
0.0102 |
0.80% |
| 2023-06-08 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2682 |
1.5182 |
1.2768 |
1.5268 |
-0.0086 |
-0.67% |
| 2023-06-07 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2768 |
1.5268 |
1.2905 |
1.5405 |
-0.0137 |
-1.06% |
| 2023-06-06 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2905 |
1.5405 |
1.3174 |
1.5674 |
-0.0269 |
-2.04% |
| 2023-06-05 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3174 |
1.5674 |
1.3249 |
1.5749 |
-0.0075 |
-0.57% |
| 2023-06-02 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3249 |
1.5749 |
1.3088 |
1.5588 |
0.0161 |
1.23% |
| 2023-06-01 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3088 |
1.5588 |
1.3055 |
1.5555 |
0.0033 |
0.25% |
| 2023-05-31 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3055 |
1.5555 |
1.3109 |
1.5609 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2023-05-30 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3109 |
1.5609 |
1.3016 |
1.5516 |
0.0093 |
0.71% |
| 2023-05-29 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3016 |
1.5516 |
1.3175 |
1.5675 |
-0.0159 |
-1.21% |
| 2023-05-26 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3175 |
1.5675 |
1.3218 |
1.5718 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2023-05-25 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3218 |
1.5718 |
1.3238 |
1.5738 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2023-05-24 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3238 |
1.5738 |
1.3238 |
1.5738 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-23 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3238 |
1.5738 |
1.3354 |
1.5854 |
-0.0116 |
-0.87% |
| 2023-05-22 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3354 |
1.5854 |
1.3312 |
1.5812 |
0.0042 |
0.32% |
| 2023-05-19 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3312 |
1.5812 |
1.3253 |
1.5753 |
0.0059 |
0.45% |
| 2023-05-18 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3253 |
1.5753 |
1.3408 |
1.5908 |
-0.0155 |
-1.16% |
| 2023-05-17 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3408 |
1.5908 |
1.3410 |
1.5910 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2023-05-16 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3410 |
1.5910 |
1.3424 |
1.5924 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2023-05-15 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3424 |
1.5924 |
1.3247 |
1.5747 |
0.0177 |
1.34% |
| 2023-05-12 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3247 |
1.5747 |
1.3398 |
1.5898 |
-0.0151 |
-1.13% |
| 2023-05-11 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3398 |
1.5898 |
1.3331 |
1.5831 |
0.0067 |
0.50% |
| 2023-05-10 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3331 |
1.5831 |
1.3201 |
1.5701 |
0.0130 |
0.98% |
| 2023-05-09 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3201 |
1.5701 |
1.3350 |
1.5850 |
-0.0149 |
-1.12% |
| 2023-05-08 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3350 |
1.5850 |
1.3307 |
1.5807 |
0.0043 |
0.32% |
| 2023-05-05 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3307 |
1.5807 |
1.3384 |
1.5884 |
-0.0077 |
-0.58% |
| 2023-05-04 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3384 |
1.5884 |
1.3401 |
1.5901 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2023-04-28 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3401 |
1.5901 |
1.3400 |
1.5900 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-04-27 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3400 |
1.5900 |
1.3335 |
1.5835 |
0.0065 |
0.49% |
| 2023-04-26 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3335 |
1.5835 |
1.3194 |
1.5694 |
0.0141 |
1.07% |
