英大灵活配置混合型发起式B(英大灵活配置B)基金净值查询(001271)
今天最新净值
1.2515
0.0216 1.76%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2458
0.0145 1.1760%
- 累计净值：1.5015
- 成立日期：2015-05-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4774亿
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：易祺坤 郑中华 张大铮 霍达
近一年英大灵活配置混合型发起式B|英大灵活配置B基金净值查询
近一年,英大灵活配置混合型发起式B(001271)基金累计收益率11.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2313 |
1.4813 |
1.2515 |
1.5015 |
-0.0202 |
-1.61% |
| 2025-12-17 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2515 |
1.5015 |
1.2299 |
1.4799 |
0.0216 |
1.76% |
| 2025-12-16 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2299 |
1.4799 |
1.2573 |
1.5073 |
-0.0274 |
-2.18% |
| 2025-12-15 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2573 |
1.5073 |
1.2972 |
1.5472 |
-0.0399 |
-3.08% |
| 2025-12-12 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2972 |
1.5472 |
1.2896 |
1.5396 |
0.0076 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2896 |
1.5396 |
1.3215 |
1.5715 |
-0.0319 |
-2.41% |
| 2025-12-10 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3215 |
1.5715 |
1.3125 |
1.5625 |
0.0090 |
0.69% |
| 2025-12-09 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3125 |
1.5625 |
1.3248 |
1.5748 |
-0.0123 |
-0.93% |
| 2025-12-08 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3248 |
1.5748 |
1.3005 |
1.5505 |
0.0243 |
1.87% |
| 2025-12-05 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3005 |
1.5505 |
1.2674 |
1.5174 |
0.0331 |
2.61% |
|
|
| 2025-12-04 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2674 |
1.5174 |
1.2355 |
1.4855 |
0.0319 |
2.58% |
| 2025-12-03 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2355 |
1.4855 |
1.2482 |
1.4982 |
-0.0127 |
-1.02% |
| 2025-12-02 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2482 |
1.4982 |
1.2809 |
1.5309 |
-0.0327 |
-2.62% |
| 2025-12-01 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2809 |
1.5309 |
1.2508 |
1.5008 |
0.0301 |
2.41% |
| 2025-11-28 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2508 |
1.5008 |
1.2341 |
1.4841 |
0.0167 |
1.35% |
| 2025-11-27 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2341 |
1.4841 |
1.2307 |
1.4807 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-11-26 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2307 |
1.4807 |
1.2117 |
1.4617 |
0.0190 |
1.57% |
| 2025-11-25 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2117 |
1.4617 |
1.2043 |
1.4543 |
0.0074 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2043 |
1.4543 |
1.1976 |
1.4476 |
0.0067 |
0.56% |
| 2025-11-21 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1976 |
1.4476 |
1.1882 |
1.4382 |
0.0094 |
0.79% |
| 2025-11-20 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1882 |
1.4382 |
1.2076 |
1.4576 |
-0.0194 |
-1.61% |
| 2025-11-19 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2076 |
1.4576 |
1.2176 |
1.4676 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2025-11-18 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2176 |
1.4676 |
1.2291 |
1.4791 |
-0.0115 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2291 |
1.4791 |
1.2123 |
1.4623 |
0.0168 |
1.39% |
| 2025-11-14 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2123 |
1.4623 |
1.2292 |
1.4792 |
-0.0169 |
-1.37% |
|
|
| 2025-11-13 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2292 |
1.4792 |
1.2242 |
1.4742 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-11-12 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2242 |
1.4742 |
1.2538 |
1.5038 |
-0.0296 |
-2.42% |
| 2025-11-11 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2538 |
1.5038 |
1.2522 |
1.5022 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-11-10 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2522 |
1.5022 |
1.2958 |
1.5458 |
-0.0436 |
-3.48% |
| 2025-11-07 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2958 |
1.5458 |
1.3358 |
1.5858 |
-0.0400 |
-3.09% |
| 2025-11-06 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3358 |
1.5858 |
1.2889 |
1.5389 |
0.0469 |
3.64% |
| 2025-11-05 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2889 |
1.5389 |
1.2951 |
1.5451 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2025-11-04 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2951 |
1.5451 |
1.3446 |
1.5946 |
-0.0495 |
-3.82% |
| 2025-11-03 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3446 |
1.5946 |
1.3610 |
1.6110 |
-0.0164 |
-1.20% |
| 2025-10-31 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3610 |
1.6110 |
1.3335 |
1.5835 |
0.0275 |
2.06% |
| 2025-10-30 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3335 |
1.5835 |
1.3795 |
1.6295 |
-0.0460 |
-3.45% |
| 2025-10-29 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3795 |
1.6295 |
1.3625 |
1.6125 |
0.0170 |
1.25% |
| 2025-10-28 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3625 |
1.6125 |
1.3630 |
1.6130 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3630 |
1.6130 |
1.3572 |
1.6072 |
0.0058 |
0.43% |
| 2025-10-24 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3572 |
1.6072 |
1.3188 |
1.5688 |
0.0384 |
2.91% |
| 2025-10-23 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3188 |
1.5688 |
1.3430 |
1.5930 |
-0.0242 |
-1.80% |
| 2025-10-22 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3430 |
1.5930 |
1.3432 |
1.5932 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3432 |
1.5932 |
1.3176 |
1.5676 |
0.0256 |
1.94% |
| 2025-10-20 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3176 |
1.5676 |
1.2918 |
1.5418 |
0.0258 |
2.00% |
| 2025-10-17 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2918 |
1.5418 |
1.3398 |
1.5898 |
-0.0480 |
-3.58% |
| 2025-10-16 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3398 |
1.5898 |
1.3681 |
1.6181 |
-0.0283 |
-2.11% |
| 2025-10-15 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3681 |
1.6181 |
1.3022 |
1.5522 |
0.0659 |
5.06% |
| 2025-10-14 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3022 |
1.5522 |
1.3750 |
1.6250 |
-0.0728 |
-5.29% |
| 2025-10-13 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3750 |
1.6250 |
1.4406 |
1.6906 |
-0.0656 |
-4.55% |
| 2025-10-10 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4406 |
1.6906 |
1.4842 |
1.7342 |
-0.0436 |
-2.94% |
| 2025-10-09 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4842 |
1.7342 |
1.5064 |
1.7564 |
-0.0222 |
-1.47% |
| 2025-09-30 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.5064 |
1.7564 |
1.5043 |
1.7543 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.5043 |
1.7543 |
1.4615 |
1.7115 |
0.0428 |
2.93% |
| 2025-09-26 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4615 |
1.7115 |
1.5081 |
1.7581 |
-0.0466 |
-3.09% |
| 2025-09-25 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.5081 |
1.7581 |
1.5147 |
1.7647 |
-0.0066 |
-0.44% |
| 2025-09-24 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.5147 |
1.7647 |
1.4817 |
1.7317 |
0.0330 |
2.23% |
| 2025-09-23 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4817 |
1.7317 |
1.4899 |
1.7399 |
-0.0082 |
-0.55% |
| 2025-09-22 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4899 |
1.7399 |
1.4763 |
1.7263 |
0.0136 |
0.92% |
| 2025-09-19 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4763 |
1.7263 |
1.5126 |
1.7626 |
-0.0363 |
-2.40% |
| 2025-09-18 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.5126 |
1.7626 |
1.5198 |
1.7698 |
-0.0072 |
-0.47% |
| 2025-09-17 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.5198 |
1.7698 |
1.4790 |
1.7290 |
0.0408 |
2.76% |
| 2025-09-16 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4790 |
1.7290 |
1.3848 |
1.6348 |
0.0942 |
6.80% |
| 2025-09-15 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3848 |
1.6348 |
1.3608 |
1.6108 |
0.0240 |
1.76% |
| 2025-09-12 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3608 |
1.6108 |
1.3735 |
1.6235 |
-0.0127 |
-0.92% |
| 2025-09-11 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3735 |
1.6235 |
1.3298 |
1.5798 |
0.0437 |
3.29% |
| 2025-09-10 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3298 |
1.5798 |
1.3467 |
1.5967 |
-0.0169 |
-1.25% |
| 2025-09-09 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3467 |
1.5967 |
1.3549 |
1.6049 |
-0.0082 |
-0.61% |
| 2025-09-08 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3549 |
1.6049 |
1.2802 |
1.5302 |
0.0747 |
5.84% |
| 2025-09-05 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2802 |
1.5302 |
1.2264 |
1.4764 |
0.0538 |
4.39% |
| 2025-09-04 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2264 |
1.4764 |
1.2727 |
1.5227 |
-0.0463 |
-3.64% |
| 2025-09-03 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2727 |
1.5227 |
1.3057 |
1.5557 |
-0.0330 |
-2.53% |
| 2025-09-02 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3057 |
1.5557 |
1.2576 |
1.5076 |
0.0481 |
3.82% |
| 2025-09-01 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2576 |
1.5076 |
1.2581 |
1.5081 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-08-29 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2581 |
1.5081 |
1.2451 |
1.4951 |
0.0130 |
1.04% |
| 2025-08-28 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2451 |
1.4951 |
1.2507 |
1.5007 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2025-08-27 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2507 |
1.5007 |
1.2694 |
1.5194 |
-0.0187 |
-1.47% |
| 2025-08-26 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2694 |
1.5194 |
1.2974 |
1.5474 |
-0.0280 |
-2.16% |
| 2025-08-25 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2974 |
1.5474 |
1.2783 |
1.5283 |
0.0191 |
1.49% |
| 2025-08-22 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2783 |
1.5283 |
1.2620 |
1.5120 |
0.0163 |
1.29% |
| 2025-08-21 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2620 |
1.5120 |
1.2821 |
1.5321 |
-0.0201 |
-1.57% |
| 2025-08-20 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2821 |
1.5321 |
1.2844 |
1.5344 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-08-19 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2844 |
1.5344 |
1.2654 |
1.5154 |
0.0190 |
1.50% |
| 2025-08-18 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2654 |
1.5154 |
1.2509 |
1.5009 |
0.0145 |
1.16% |
| 2025-08-15 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2509 |
1.5009 |
1.2207 |
1.4707 |
0.0302 |
2.47% |
| 2025-08-14 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2207 |
1.4707 |
1.2288 |
1.4788 |
-0.0081 |
-0.66% |
| 2025-08-13 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2288 |
1.4788 |
1.2096 |
1.4596 |
0.0192 |
1.59% |
| 2025-08-12 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2096 |
1.4596 |
1.2045 |
1.4545 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-08-11 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2045 |
1.4545 |
1.1857 |
1.4357 |
0.0188 |
1.59% |
| 2025-08-08 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1857 |
1.4357 |
1.2012 |
1.4512 |
-0.0155 |
-1.29% |
| 2025-08-07 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2012 |
1.4512 |
1.2100 |
1.4600 |
-0.0088 |
-0.73% |
| 2025-08-06 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2100 |
1.4600 |
1.1711 |
1.4211 |
0.0389 |
3.32% |
| 2025-08-05 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1711 |
1.4211 |
1.1669 |
1.4169 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-08-04 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1669 |
1.4169 |
1.1371 |
1.3871 |
0.0298 |
2.62% |
| 2025-08-01 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1371 |
1.3871 |
1.1467 |
1.3967 |
-0.0096 |
-0.84% |
| 2025-07-31 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1467 |
1.3967 |
1.1392 |
1.3892 |
0.0075 |
0.66% |
| 2025-07-30 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1392 |
1.3892 |
1.1527 |
1.4027 |
-0.0135 |
-1.17% |
| 2025-07-29 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1527 |
1.4027 |
1.1405 |
1.3905 |
0.0122 |
1.07% |
| 2025-07-28 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1405 |
1.3905 |
1.1378 |
1.3878 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-07-25 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1378 |
1.3878 |
1.1260 |
1.3760 |
0.0118 |
1.05% |
| 2025-07-24 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1260 |
1.3760 |
1.1160 |
1.3660 |
0.0100 |
0.90% |
| 2025-07-23 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1160 |
1.3660 |
1.1159 |
1.3659 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-22 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1159 |
1.3659 |
1.1235 |
1.3735 |
-0.0076 |
-0.68% |
| 2025-07-21 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1235 |
1.3735 |
1.1162 |
1.3662 |
0.0073 |
0.65% |
| 2025-07-18 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1162 |
1.3662 |
1.1120 |
1.3620 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-07-17 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1120 |
1.3620 |
1.0930 |
1.3430 |
0.0190 |
1.74% |
| 2025-07-16 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0930 |
1.3430 |
1.0826 |
1.3326 |
0.0104 |
0.96% |
| 2025-07-15 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0826 |
1.3326 |
1.0585 |
1.3085 |
0.0241 |
2.28% |
| 2025-07-14 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0585 |
1.3085 |
1.0460 |
1.2960 |
0.0125 |
1.20% |
| 2025-07-11 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0460 |
1.2960 |
1.0320 |
1.2820 |
0.0140 |
1.36% |
| 2025-07-10 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0320 |
1.2820 |
1.0388 |
1.2888 |
-0.0068 |
-0.65% |
| 2025-07-09 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0388 |
1.2888 |
1.0468 |
1.2968 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2025-07-08 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0468 |
1.2968 |
1.0238 |
1.2738 |
0.0230 |
2.25% |
| 2025-07-07 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0238 |
1.2738 |
1.0321 |
1.2821 |
-0.0083 |
-0.80% |
| 2025-07-04 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0321 |
1.2821 |
1.0329 |
1.2829 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-07-03 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0329 |
1.2829 |
1.0307 |
1.2807 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-07-02 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0307 |
1.2807 |
1.0493 |
1.2993 |
-0.0186 |
-1.77% |
| 2025-07-01 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0493 |
1.2993 |
1.0572 |
1.3072 |
-0.0079 |
-0.75% |
| 2025-06-30 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0572 |
1.3072 |
1.0428 |
1.2928 |
0.0144 |
1.38% |
| 2025-06-27 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0428 |
1.2928 |
1.0344 |
1.2844 |
0.0084 |
0.81% |
| 2025-06-26 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0344 |
1.2844 |
1.0430 |
1.2930 |
-0.0086 |
-0.82% |
| 2025-06-25 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0430 |
1.2930 |
1.0251 |
1.2751 |
0.0179 |
1.75% |
| 2025-06-24 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0251 |
1.2751 |
0.9975 |
1.2475 |
0.0276 |
2.77% |
| 2025-06-23 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9975 |
1.2475 |
0.9998 |
1.2498 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-06-20 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9998 |
1.2498 |
1.0230 |
1.2730 |
-0.0232 |
-2.27% |
| 2025-06-19 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0230 |
1.2730 |
1.0262 |
1.2762 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-06-18 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0262 |
1.2762 |
1.0163 |
1.2663 |
0.0099 |
0.97% |
| 2025-06-17 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0163 |
1.2663 |
1.0238 |
1.2738 |
-0.0075 |
-0.73% |
| 2025-06-16 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0238 |
1.2738 |
1.0160 |
1.2660 |
0.0078 |
0.77% |
| 2025-06-13 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0160 |
1.2660 |
1.0268 |
1.2768 |
-0.0108 |
-1.05% |
| 2025-06-12 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0268 |
1.2768 |
1.0218 |
1.2718 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-06-11 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0218 |
1.2718 |
1.0207 |
1.2707 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-06-10 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0207 |
1.2707 |
1.0330 |
1.2830 |
-0.0123 |
-1.19% |
| 2025-06-09 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0330 |
1.2830 |
1.0288 |
1.2788 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-06-06 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0288 |
1.2788 |
1.0319 |
1.2819 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-06-05 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0319 |
1.2819 |
1.0107 |
1.2607 |
0.0212 |
2.10% |
| 2025-06-04 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0107 |
1.2607 |
1.0011 |
1.2511 |
0.0096 |
0.96% |
| 2025-06-03 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0011 |
1.2511 |
1.0010 |
1.2510 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-30 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0010 |
1.2510 |
1.0158 |
1.2658 |
-0.0148 |
-1.46% |
| 2025-05-29 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0158 |
1.2658 |
1.0053 |
1.2553 |
0.0105 |
1.04% |
| 2025-05-28 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0053 |
1.2553 |
1.0085 |
1.2585 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-05-27 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0085 |
1.2585 |
1.0172 |
1.2672 |
-0.0087 |
-0.86% |
| 2025-05-26 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0172 |
1.2672 |
1.0143 |
1.2643 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-05-23 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0143 |
1.2643 |
1.0245 |
1.2745 |
-0.0102 |
-1.00% |
| 2025-05-22 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0245 |
1.2745 |
1.0274 |
1.2774 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-05-21 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0274 |
1.2774 |
1.0302 |
1.2802 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-05-20 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0302 |
1.2802 |
1.0298 |
1.2798 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0298 |
1.2798 |
1.0362 |
1.2862 |
-0.0064 |
-0.62% |
| 2025-05-16 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0362 |
1.2862 |
1.0306 |
1.2806 |
0.0056 |
0.54% |
| 2025-05-15 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0306 |
1.2806 |
1.0523 |
1.3023 |
-0.0217 |
-2.06% |
| 2025-05-14 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0523 |
1.3023 |
1.0559 |
1.3059 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-05-13 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0559 |
1.3059 |
1.0645 |
1.3145 |
-0.0086 |
-0.81% |
| 2025-05-12 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0645 |
1.3145 |
1.0394 |
1.2894 |
0.0251 |
2.41% |
| 2025-05-09 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0394 |
1.2894 |
1.0613 |
1.3113 |
-0.0219 |
-2.06% |
| 2025-05-08 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0613 |
1.3113 |
1.0515 |
1.3015 |
0.0098 |
0.93% |
| 2025-05-07 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0515 |
1.3015 |
1.0531 |
1.3031 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-06 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0531 |
1.3031 |
1.0267 |
1.2767 |
0.0264 |
2.57% |
| 2025-04-30 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0267 |
1.2767 |
1.0067 |
1.2567 |
0.0200 |
1.99% |
| 2025-04-29 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0067 |
1.2567 |
0.9939 |
1.2439 |
0.0128 |
1.29% |
| 2025-04-28 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9939 |
1.2439 |
0.9998 |
1.2498 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2025-04-25 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9998 |
1.2498 |
0.9927 |
1.2427 |
0.0071 |
0.72% |
| 2025-04-24 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9927 |
1.2427 |
1.0053 |
1.2553 |
-0.0126 |
-1.25% |
| 2025-04-23 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0053 |
1.2553 |
0.9863 |
1.2363 |
0.0190 |
1.93% |
| 2025-04-22 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9863 |
1.2363 |
1.0012 |
1.2512 |
-0.0149 |
-1.49% |
| 2025-04-21 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0012 |
1.2512 |
0.9774 |
1.2274 |
0.0238 |
2.44% |
| 2025-04-18 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9774 |
1.2274 |
0.9818 |
1.2318 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2025-04-17 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9818 |
1.2318 |
0.9832 |
1.2332 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-04-16 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9832 |
1.2332 |
0.9882 |
1.2382 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2025-04-15 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9882 |
1.2382 |
0.9976 |
1.2476 |
-0.0094 |
-0.94% |
| 2025-04-14 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9976 |
1.2476 |
0.9900 |
1.2400 |
0.0076 |
0.77% |
| 2025-04-11 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9900 |
1.2400 |
0.9691 |
1.2191 |
0.0209 |
2.16% |
| 2025-04-10 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9691 |
1.2191 |
0.9469 |
1.1969 |
0.0222 |
2.34% |
| 2025-04-09 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9469 |
1.1969 |
0.9265 |
1.1765 |
0.0204 |
2.20% |
| 2025-04-08 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9265 |
1.1765 |
0.9387 |
1.1887 |
-0.0122 |
-1.30% |
| 2025-04-07 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9387 |
1.1887 |
1.0577 |
1.3077 |
-0.1190 |
-11.25% |
| 2025-04-03 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0577 |
1.3077 |
1.0861 |
1.3361 |
-0.0284 |
-2.61% |
| 2025-04-02 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0861 |
1.3361 |
1.0802 |
1.3302 |
0.0059 |
0.55% |
| 2025-04-01 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0802 |
1.3302 |
1.0814 |
1.3314 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-31 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0814 |
1.3314 |
1.0848 |
1.3348 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-03-28 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0848 |
1.3348 |
1.0964 |
1.3464 |
-0.0116 |
-1.06% |
| 2025-03-27 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0964 |
1.3464 |
1.0986 |
1.3486 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-03-26 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0986 |
1.3486 |
1.0979 |
1.3479 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0979 |
1.3479 |
1.1142 |
1.3642 |
-0.0163 |
-1.46% |
| 2025-03-24 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1142 |
1.3642 |
1.1136 |
1.3636 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1136 |
1.3636 |
1.1465 |
1.3965 |
-0.0329 |
-2.87% |
| 2025-03-20 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1465 |
1.3965 |
1.1581 |
1.4081 |
-0.0116 |
-1.00% |
| 2025-03-19 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1581 |
1.4081 |
1.1758 |
1.4258 |
-0.0177 |
-1.51% |
| 2025-03-18 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1758 |
1.4258 |
1.1689 |
1.4189 |
0.0069 |
0.59% |
| 2025-03-17 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1689 |
1.4189 |
1.1701 |
1.4201 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1701 |
1.4201 |
1.1402 |
1.3902 |
0.0299 |
2.62% |
| 2025-03-13 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1402 |
1.3902 |
1.1671 |
1.4171 |
-0.0269 |
-2.30% |
| 2025-03-12 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1671 |
1.4171 |
1.1637 |
1.4137 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-03-11 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1637 |
1.4137 |
1.1700 |
1.4200 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2025-03-10 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1700 |
1.4200 |
1.1718 |
1.4218 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-03-07 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1718 |
1.4218 |
1.1690 |
1.4190 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-03-06 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1690 |
1.4190 |
1.1485 |
1.3985 |
0.0205 |
1.78% |
| 2025-03-05 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1485 |
1.3985 |
1.1417 |
1.3917 |
0.0068 |
0.60% |
| 2025-03-04 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1417 |
1.3917 |
1.1245 |
1.3745 |
0.0172 |
1.53% |
| 2025-03-03 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1245 |
1.3745 |
1.1276 |
1.3776 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-02-28 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1276 |
1.3776 |
1.1657 |
1.4157 |
-0.0381 |
-3.27% |
| 2025-02-27 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1657 |
1.4157 |
1.1743 |
1.4243 |
-0.0086 |
-0.73% |
| 2025-02-26 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1743 |
1.4243 |
1.1634 |
1.4134 |
0.0109 |
0.94% |
| 2025-02-25 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1634 |
1.4134 |
1.1686 |
1.4186 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2025-02-24 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1686 |
1.4186 |
1.1654 |
1.4154 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-02-21 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1654 |
1.4154 |
1.1651 |
1.4151 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-20 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1651 |
1.4151 |
1.1614 |
1.4114 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-02-19 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1614 |
1.4114 |
1.1441 |
1.3941 |
0.0173 |
1.51% |
| 2025-02-18 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1441 |
1.3941 |
1.1524 |
1.4024 |
-0.0083 |
-0.72% |
| 2025-02-17 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1524 |
1.4024 |
1.1524 |
1.4024 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1524 |
1.4024 |
1.1454 |
1.3954 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-02-13 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1454 |
1.3954 |
1.1568 |
1.4068 |
-0.0114 |
-0.99% |
| 2025-02-12 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1568 |
1.4068 |
1.1364 |
1.3864 |
0.0204 |
1.80% |
| 2025-02-11 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1364 |
1.3864 |
1.1378 |
1.3878 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-02-10 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1378 |
1.3878 |
1.1372 |
1.3872 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1372 |
1.3872 |
1.1276 |
1.3776 |
0.0096 |
0.85% |
| 2025-02-06 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1276 |
1.3776 |
1.1073 |
1.3573 |
0.0203 |
1.83% |
| 2025-02-05 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1073 |
1.3573 |
1.1014 |
1.3514 |
0.0059 |
0.54% |
| 2025-01-27 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1014 |
1.3514 |
1.1128 |
1.3628 |
-0.0114 |
-1.02% |
| 2025-01-24 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1128 |
1.3628 |
1.1025 |
1.3525 |
0.0103 |
0.93% |
| 2025-01-23 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1025 |
1.3525 |
1.1114 |
1.3614 |
-0.0089 |
-0.80% |
| 2025-01-22 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1114 |
1.3614 |
1.1109 |
1.3609 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-21 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1109 |
1.3609 |
1.1056 |
1.3556 |
0.0053 |
0.48% |
| 2025-01-20 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1056 |
1.3556 |
1.0998 |
1.3498 |
0.0058 |
0.53% |
| 2025-01-17 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0998 |
1.3498 |
1.0856 |
1.3356 |
0.0142 |
1.31% |
| 2025-01-16 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0856 |
1.3356 |
1.0863 |
1.3363 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-15 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0863 |
1.3363 |
1.0887 |
1.3387 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0887 |
1.3387 |
1.0604 |
1.3104 |
0.0283 |
2.67% |
| 2025-01-13 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0604 |
1.3104 |
1.0631 |
1.3131 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0631 |
1.3131 |
1.0752 |
1.3252 |
-0.0121 |
-1.13% |
| 2025-01-09 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0752 |
1.3252 |
1.0753 |
1.3253 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0753 |
1.3253 |
1.0750 |
1.3250 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0750 |
1.3250 |
1.0586 |
1.3086 |
0.0164 |
1.55% |
| 2025-01-06 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0586 |
1.3086 |
1.0567 |
1.3067 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-03 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0567 |
1.3067 |
1.0719 |
1.3219 |
-0.0152 |
-1.42% |
| 2025-01-02 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0719 |
1.3219 |
1.0984 |
1.3484 |
-0.0265 |
-2.41% |
| 2024-12-31 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0984 |
1.3484 |
1.1253 |
1.3753 |
-0.0269 |
-2.39% |
| 2024-12-26 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1326 |
1.3826 |
1.1252 |
1.3752 |
0.0074 |
0.66% |
| 2024-12-25 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1252 |
1.3752 |
1.1356 |
1.3856 |
-0.0104 |
-0.92% |
| 2024-12-24 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1356 |
1.3856 |
1.1199 |
1.3699 |
0.0157 |
1.40% |
| 2024-12-23 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1199 |
1.3699 |
1.1262 |
1.3762 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2024-12-20 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1262 |
1.3762 |
1.1184 |
1.3684 |
0.0078 |
0.70% |
| 2024-12-19 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1184 |
1.3684 |
1.1059 |
1.3559 |
0.0125 |
1.13% |
