英大灵活配置混合型发起式B基金净值查询(001271)
今天最新净值
1.0615
0.0073 0.6900%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0574
0.0011 0.0996%
- 累计净值：1.3115
- 成立日期：2015-05-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4023亿
- 最近资产：
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：易祺坤 郑中华 张大铮 霍达
近一周,英大灵活配置混合型发起式B(001271)基金累计收益率1.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0570 |
1.3070 |
1.0563 |
1.3063 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0563 |
1.3063 |
1.0253 |
1.2753 |
0.0310 |
3.02% |
| 2024-04-16 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0253 |
1.2753 |
1.0523 |
1.3023 |
-0.0270 |
-2.57% |
| 2024-04-15 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0523 |
1.3023 |
1.0486 |
1.2986 |
0.0037 |
0.35% |
| 2024-04-12 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0486 |
1.2986 |
1.0530 |
1.3030 |
-0.0044 |
-0.42% |
