金鹰民族新兴混合基金净值查询(001298)
今天最新净值
1.9670
0.0120 0.6100%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.8921
0.0211 1.1265%
- 累计净值：1.9670
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.7931亿
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：韩广哲 陈立 倪超
近一月,金鹰民族新兴混合(001298)基金累计收益率10.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.8710 |
1.8710 |
1.8760 |
1.8760 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2024-04-22 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.8760 |
1.8760 |
1.8890 |
1.8890 |
-0.0130 |
-0.69% |
| 2024-04-19 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.8890 |
1.8890 |
1.9080 |
1.9080 |
-0.0190 |
-1.00% |
| 2024-04-18 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9080 |
1.9080 |
1.9100 |
1.9100 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9100 |
1.9100 |
1.8700 |
1.8700 |
0.0400 |
2.14% |
| 2024-04-16 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.8700 |
1.8700 |
1.9170 |
1.9170 |
-0.0470 |
-2.45% |
| 2024-04-15 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9170 |
1.9170 |
1.8920 |
1.8920 |
0.0250 |
1.32% |
| 2024-04-12 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.8920 |
1.8920 |
1.8950 |
1.8950 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2024-04-11 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.8950 |
1.8950 |
1.8840 |
1.8840 |
0.0110 |
0.58% |
| 2024-04-10 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.8840 |
1.8840 |
1.9120 |
1.9120 |
-0.0280 |
-1.46% |
|
|
| 2024-04-09 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9120 |
1.9120 |
1.9140 |
1.9140 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-04-08 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9140 |
1.9140 |
1.9240 |
1.9240 |
-0.0100 |
-0.52% |
| 2024-04-03 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9240 |
1.9240 |
1.9390 |
1.9390 |
-0.0150 |
-0.77% |
| 2024-04-02 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9390 |
1.9390 |
1.9600 |
1.9600 |
-0.0210 |
-1.07% |
| 2024-04-01 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9600 |
1.9600 |
1.9320 |
1.9320 |
0.0280 |
1.45% |
| 2024-03-29 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9320 |
1.9320 |
1.9220 |
1.9220 |
0.0100 |
0.52% |
| 2024-03-28 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9220 |
1.9220 |
1.9000 |
1.9000 |
0.0220 |
1.16% |
| 2024-03-27 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9000 |
1.9000 |
1.9420 |
1.9420 |
-0.0420 |
-2.16% |
| 2024-03-26 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9420 |
1.9420 |
1.9610 |
1.9610 |
-0.0190 |
-0.97% |
| 2024-03-25 |
001298 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9610 |
1.9610 |
2.0020 |
2.0020 |
-0.0410 |
-2.05% |
