基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

金鹰民族新兴混合基金净值查询(001298)

今天最新净值 1.9670 0.0120 0.6100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.9257 0.0257 1.3504%
  • 累计净值:1.9670
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.7931亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:韩广哲 陈立 倪超
近一年金鹰民族新兴混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,金鹰民族新兴混合(001298)基金累计收益率-24.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001298 金鹰民族新兴混合 1.9000 1.9000 1.9420 1.9420 -0.0420 -2.16%
2024-03-26 001298 金鹰民族新兴混合 1.9420 1.9420 1.9610 1.9610 -0.0190 -0.97%
2024-03-25 001298 金鹰民族新兴混合 1.9610 1.9610 2.0020 2.0020 -0.0410 -2.05%
2024-03-22 001298 金鹰民族新兴混合 2.0020 2.0020 2.0040 2.0040 -0.0020 -0.10%
2024-03-21 001298 金鹰民族新兴混合 2.0040 2.0040 2.0000 2.0000 0.0040 0.20%
2024-03-20 001298 金鹰民族新兴混合 2.0000 2.0000 1.9830 1.9830 0.0170 0.86%
2024-03-19 001298 金鹰民族新兴混合 1.9830 1.9830 1.9910 1.9910 -0.0080 -0.40%
2024-03-18 001298 金鹰民族新兴混合 1.9910 1.9910 1.9670 1.9670 0.0240 1.22%
2024-03-15 001298 金鹰民族新兴混合 1.9670 1.9670 1.9550 1.9550 0.0120 0.61%
2024-03-14 001298 金鹰民族新兴混合 1.9550 1.9550 1.9720 1.9720 -0.0170 -0.86%
2024-03-13 001298 金鹰民族新兴混合 1.9720 1.9720 1.9740 1.9740 -0.0020 -0.10%
2024-03-12 001298 金鹰民族新兴混合 1.9740 1.9740 1.9940 1.9940 -0.0200 -1.00%
2024-03-11 001298 金鹰民族新兴混合 1.9940 1.9940 1.9840 1.9840 0.0100 0.50%
2024-03-08 001298 金鹰民族新兴混合 1.9840 1.9840 1.9470 1.9470 0.0370 1.90%
2024-03-07 001298 金鹰民族新兴混合 1.9470 1.9470 1.9670 1.9670 -0.0200 -1.02%
2024-03-06 001298 金鹰民族新兴混合 1.9670 1.9670 1.9710 1.9710 -0.0040 -0.20%
2024-03-05 001298 金鹰民族新兴混合 1.9710 1.9710 1.9740 1.9740 -0.0030 -0.15%
2024-03-04 001298 金鹰民族新兴混合 1.9740 1.9740 1.9430 1.9430 0.0310 1.60%
2024-03-01 001298 金鹰民族新兴混合 1.9430 1.9430 1.9190 1.9190 0.0240 1.25%
2024-02-29 001298 金鹰民族新兴混合 1.9190 1.9190 1.8580 1.8580 0.0610 3.28%
2024-02-28 001298 金鹰民族新兴混合 1.8580 1.8580 1.9160 1.9160 -0.0580 -3.03%
2024-02-27 001298 金鹰民族新兴混合 1.9160 1.9160 1.8690 1.8690 0.0470 2.51%
2024-02-26 001298 金鹰民族新兴混合 1.8690 1.8690 1.8710 1.8710 -0.0020 -0.11%
2024-02-23 001298 金鹰民族新兴混合 1.8710 1.8710 1.8670 1.8670 0.0040 0.21%
2024-02-22 001298 金鹰民族新兴混合 1.8670 1.8670 1.8520 1.8520 0.0150 0.81%
2024-02-21 001298 金鹰民族新兴混合 1.8520 1.8520 1.8680 1.8680 -0.0160 -0.86%
2024-02-20 001298 金鹰民族新兴混合 1.8680 1.8680 1.8580 1.8580 0.0100 0.54%
2024-02-19 001298 金鹰民族新兴混合 1.8580 1.8580 1.7850 1.7850 0.0730 4.09%
2024-02-08 001298 金鹰民族新兴混合 1.7850 1.7850 1.7590 1.7590 0.0260 1.48%
2024-02-07 001298 金鹰民族新兴混合 1.7590 1.7590 1.7380 1.7380 0.0210 1.21%
2024-02-06 001298 金鹰民族新兴混合 1.7380 1.7380 1.6790 1.6790 0.0590 3.51%
2024-02-05 001298 金鹰民族新兴混合 1.6790 1.6790 1.6820 1.6820 -0.0030 -0.18%
2024-02-02 001298 金鹰民族新兴混合 1.6820 1.6820 1.7010 1.7010 -0.0190 -1.12%
2024-02-01 001298 金鹰民族新兴混合 1.7010 1.7010 1.6690 1.6690 0.0320 1.92%
2024-01-31 001298 金鹰民族新兴混合 1.6690 1.6690 1.6900 1.6900 -0.0210 -1.24%
2024-01-30 001298 金鹰民族新兴混合 1.6900 1.6900 1.7010 1.7010 -0.0110 -0.65%
2024-01-29 001298 金鹰民族新兴混合 1.7010 1.7010 1.7450 1.7450 -0.0440 -2.52%
2024-01-26 001298 金鹰民族新兴混合 1.7450 1.7450 1.7820 1.7820 -0.0370 -2.08%
2024-01-25 001298 金鹰民族新兴混合 1.7820 1.7820 1.7550 1.7550 0.0270 1.54%
2024-01-24 001298 金鹰民族新兴混合 1.7550 1.7550 1.7560 1.7560 -0.0010 -0.06%
2024-01-23 001298 金鹰民族新兴混合 1.7560 1.7560 1.7370 1.7370 0.0190 1.09%
2024-01-22 001298 金鹰民族新兴混合 1.7370 1.7370 1.7690 1.7690 -0.0320 -1.81%
2024-01-19 001298 金鹰民族新兴混合 1.7690 1.7690 1.7660 1.7660 0.0030 0.17%
2024-01-18 001298 金鹰民族新兴混合 1.7660 1.7660 1.7420 1.7420 0.0240 1.38%
2024-01-17 001298 金鹰民族新兴混合 1.7420 1.7420 1.7760 1.7760 -0.0340 -1.91%
2024-01-16 001298 金鹰民族新兴混合 1.7760 1.7760 1.7850 1.7850 -0.0090 -0.50%
2024-01-15 001298 金鹰民族新兴混合 1.7850 1.7850 1.7900 1.7900 -0.0050 -0.28%
2024-01-12 001298 金鹰民族新兴混合 1.7900 1.7900 1.8110 1.8110 -0.0210 -1.16%
2024-01-11 001298 金鹰民族新兴混合 1.8110 1.8110 1.7880 1.7880 0.0230 1.29%
2024-01-10 001298 金鹰民族新兴混合 1.7880 1.7880 1.8050 1.8050 -0.0170 -0.94%
2024-01-09 001298 金鹰民族新兴混合 1.8050 1.8050 1.8050 1.8050 0.0000 0.00%
2024-01-08 001298 金鹰民族新兴混合 1.8050 1.8050 1.8350 1.8350 -0.0300 -1.63%
2024-01-05 001298 金鹰民族新兴混合 1.8350 1.8350 1.8790 1.8790 -0.0440 -2.34%
2024-01-04 001298 金鹰民族新兴混合 1.8790 1.8790 1.8930 1.8930 -0.0140 -0.74%
2024-01-03 001298 金鹰民族新兴混合 1.8930 1.8930 1.9280 1.9280 -0.0350 -1.82%
2024-01-02 001298 金鹰民族新兴混合 1.9280 1.9280 1.9510 1.9510 -0.0230 -1.18%
2023-12-29 001298 金鹰民族新兴混合 1.9510 1.9510 1.9180 1.9180 0.0330 1.72%
2023-12-28 001298 金鹰民族新兴混合 1.9180 1.9180 1.8980 1.8980 0.0200 1.05%
2023-12-27 001298 金鹰民族新兴混合 1.8980 1.8980 1.8900 1.8900 0.0080 0.42%
2023-12-26 001298 金鹰民族新兴混合 1.8900 1.8900 1.9180 1.9180 -0.0280 -1.46%
2023-12-25 001298 金鹰民族新兴混合 1.9180 1.9180 1.9100 1.9100 0.0080 0.42%
2023-12-22 001298 金鹰民族新兴混合 1.9100 1.9100 1.9280 1.9280 -0.0180 -0.93%
2023-12-21 001298 金鹰民族新兴混合 1.9280 1.9280 1.9190 1.9190 0.0090 0.47%
2023-12-20 001298 金鹰民族新兴混合 1.9190 1.9190 1.9550 1.9550 -0.0360 -1.84%
2023-12-19 001298 金鹰民族新兴混合 1.9550 1.9550 1.9460 1.9460 0.0090 0.46%
2023-12-18 001298 金鹰民族新兴混合 1.9460 1.9460 1.9520 1.9520 -0.0060 -0.31%
2023-12-15 001298 金鹰民族新兴混合 1.9520 1.9520 1.9740 1.9740 -0.0220 -1.11%
2023-12-14 001298 金鹰民族新兴混合 1.9740 1.9740 1.9890 1.9890 -0.0150 -0.75%
2023-12-13 001298 金鹰民族新兴混合 1.9890 1.9890 1.9980 1.9980 -0.0090 -0.45%
2023-12-12 001298 金鹰民族新兴混合 1.9980 1.9980 2.0170 2.0170 -0.0190 -0.94%
2023-12-11 001298 金鹰民族新兴混合 2.0170 2.0170 1.9870 1.9870 0.0300 1.51%
2023-12-08 001298 金鹰民族新兴混合 1.9870 1.9870 1.9420 1.9420 0.0450 2.32%
2023-12-07 001298 金鹰民族新兴混合 1.9420 1.9420 1.9390 1.9390 0.0030 0.15%
2023-12-06 001298 金鹰民族新兴混合 1.9390 1.9390 1.9310 1.9310 0.0080 0.41%
2023-12-05 001298 金鹰民族新兴混合 1.9310 1.9310 1.9560 1.9560 -0.0250 -1.28%
2023-12-04 001298 金鹰民族新兴混合 1.9560 1.9560 1.9510 1.9510 0.0050 0.26%
2023-12-01 001298 金鹰民族新兴混合 1.9510 1.9510 1.9300 1.9300 0.0210 1.09%
2023-11-30 001298 金鹰民族新兴混合 1.9300 1.9300 1.9290 1.9290 0.0010 0.05%
2023-11-29 001298 金鹰民族新兴混合 1.9290 1.9290 1.9280 1.9280 0.0010 0.05%
2023-11-28 001298 金鹰民族新兴混合 1.9280 1.9280 1.9230 1.9230 0.0050 0.26%
2023-11-27 001298 金鹰民族新兴混合 1.9230 1.9230 1.9220 1.9220 0.0010 0.05%
2023-11-24 001298 金鹰民族新兴混合 1.9220 1.9220 1.9520 1.9520 -0.0300 -1.54%
2023-11-23 001298 金鹰民族新兴混合 1.9520 1.9520 1.9340 1.9340 0.0180 0.93%
2023-11-22 001298 金鹰民族新兴混合 1.9340 1.9340 1.9570 1.9570 -0.0230 -1.18%
2023-11-20 001298 金鹰民族新兴混合 1.9700 1.9700 1.9670 1.9670 0.0030 0.15%
2023-11-17 001298 金鹰民族新兴混合 1.9670 1.9670 1.9390 1.9390 0.0280 1.44%
2023-11-16 001298 金鹰民族新兴混合 1.9390 1.9390 1.9640 1.9640 -0.0250 -1.27%
2023-11-15 001298 金鹰民族新兴混合 1.9640 1.9640 1.9770 1.9770 -0.0130 -0.66%
2023-11-14 001298 金鹰民族新兴混合 1.9770 1.9770 1.9540 1.9540 0.0230 1.18%
2023-11-13 001298 金鹰民族新兴混合 1.9540 1.9540 1.9300 1.9300 0.0240 1.24%
2023-11-10 001298 金鹰民族新兴混合 1.9300 1.9300 1.9460 1.9460 -0.0160 -0.82%
2023-11-09 001298 金鹰民族新兴混合 1.9460 1.9460 1.9440 1.9440 0.0020 0.10%
2023-11-08 001298 金鹰民族新兴混合 1.9440 1.9440 1.9400 1.9400 0.0040 0.21%
2023-11-07 001298 金鹰民族新兴混合 1.9400 1.9400 1.9060 1.9060 0.0340 1.78%
2023-11-06 001298 金鹰民族新兴混合 1.9060 1.9060 1.8440 1.8440 0.0620 3.36%
2023-11-03 001298 金鹰民族新兴混合 1.8440 1.8440 1.8100 1.8100 0.0340 1.88%
2023-11-02 001298 金鹰民族新兴混合 1.8100 1.8100 1.8250 1.8250 -0.0150 -0.82%
2023-11-01 001298 金鹰民族新兴混合 1.8250 1.8250 1.8370 1.8370 -0.0120 -0.65%
2023-10-31 001298 金鹰民族新兴混合 1.8370 1.8370 1.8420 1.8420 -0.0050 -0.27%
2023-10-30 001298 金鹰民族新兴混合 1.8420 1.8420 1.8310 1.8310 0.0110 0.60%
2023-10-27 001298 金鹰民族新兴混合 1.8310 1.8310 1.8260 1.8260 0.0050 0.27%
2023-10-26 001298 金鹰民族新兴混合 1.8260 1.8260 1.8200 1.8200 0.0060 0.33%
2023-10-25 001298 金鹰民族新兴混合 1.8200 1.8200 1.8460 1.8460 -0.0260 -1.41%
2023-10-24 001298 金鹰民族新兴混合 1.8460 1.8460 1.8430 1.8430 0.0030 0.16%
2023-10-23 001298 金鹰民族新兴混合 1.8430 1.8430 1.8600 1.8600 -0.0170 -0.91%
2023-10-20 001298 金鹰民族新兴混合 1.8600 1.8600 1.8840 1.8840 -0.0240 -1.27%
2023-10-19 001298 金鹰民族新兴混合 1.8840 1.8840 1.9110 1.9110 -0.0270 -1.41%
2023-10-18 001298 金鹰民族新兴混合 1.9110 1.9110 1.9360 1.9360 -0.0250 -1.29%
2023-10-17 001298 金鹰民族新兴混合 1.9360 1.9360 1.9300 1.9300 0.0060 0.31%
2023-10-16 001298 金鹰民族新兴混合 1.9300 1.9300 1.9460 1.9460 -0.0160 -0.82%
2023-10-13 001298 金鹰民族新兴混合 1.9460 1.9460 1.9790 1.9790 -0.0330 -1.67%
2023-10-12 001298 金鹰民族新兴混合 1.9790 1.9790 1.9930 1.9930 -0.0140 -0.70%
2023-10-11 001298 金鹰民族新兴混合 1.9930 1.9930 1.9890 1.9890 0.0040 0.20%
2023-10-10 001298 金鹰民族新兴混合 1.9890 1.9890 2.0190 2.0190 -0.0300 -1.49%
2023-10-09 001298 金鹰民族新兴混合 2.0190 2.0190 2.0440 2.0440 -0.0250 -1.22%
2023-09-28 001298 金鹰民族新兴混合 2.0440 2.0440 2.0350 2.0350 0.0090 0.44%
2023-09-27 001298 金鹰民族新兴混合 2.0350 2.0350 2.0130 2.0130 0.0220 1.09%
2023-09-26 001298 金鹰民族新兴混合 2.0130 2.0130 2.0010 2.0010 0.0120 0.60%
2023-09-25 001298 金鹰民族新兴混合 2.0010 2.0010 2.0400 2.0400 -0.0390 -1.91%
2023-09-22 001298 金鹰民族新兴混合 2.0400 2.0400 1.9250 1.9250 0.1150 5.97%
2023-09-21 001298 金鹰民族新兴混合 1.9250 1.9250 1.9360 1.9360 -0.0110 -0.57%
2023-09-20 001298 金鹰民族新兴混合 1.9360 1.9360 1.9390 1.9390 -0.0030 -0.15%
2023-09-19 001298 金鹰民族新兴混合 1.9390 1.9390 1.9330 1.9330 0.0060 0.31%
2023-09-18 001298 金鹰民族新兴混合 1.9330 1.9330 1.9410 1.9410 -0.0080 -0.41%
2023-09-15 001298 金鹰民族新兴混合 1.9410 1.9410 1.9750 1.9750 -0.0340 -1.72%
2023-09-14 001298 金鹰民族新兴混合 1.9750 1.9750 1.9900 1.9900 -0.0150 -0.75%
2023-09-13 001298 金鹰民族新兴混合 1.9900 1.9900 2.0150 2.0150 -0.0250 -1.24%
2023-09-12 001298 金鹰民族新兴混合 2.0150 2.0150 2.0160 2.0160 -0.0010 -0.05%
2023-09-11 001298 金鹰民族新兴混合 2.0160 2.0160 1.9790 1.9790 0.0370 1.87%
2023-09-08 001298 金鹰民族新兴混合 1.9790 1.9790 1.9850 1.9850 -0.0060 -0.30%
2023-09-07 001298 金鹰民族新兴混合 1.9850 1.9850 2.0180 2.0180 -0.0330 -1.64%
2023-09-06 001298 金鹰民族新兴混合 2.0180 2.0180 2.0200 2.0200 -0.0020 -0.10%
2023-09-05 001298 金鹰民族新兴混合 2.0200 2.0200 2.0520 2.0520 -0.0320 -1.56%
2023-09-04 001298 金鹰民族新兴混合 2.0520 2.0520 2.0390 2.0390 0.0130 0.64%
2023-09-01 001298 金鹰民族新兴混合 2.0390 2.0390 2.0560 2.0560 -0.0170 -0.83%
2023-08-31 001298 金鹰民族新兴混合 2.0560 2.0560 2.0620 2.0620 -0.0060 -0.29%
2023-08-30 001298 金鹰民族新兴混合 2.0620 2.0620 2.0660 2.0660 -0.0040 -0.19%
2023-08-29 001298 金鹰民族新兴混合 2.0660 2.0660 2.0210 2.0210 0.0450 2.23%
2023-08-28 001298 金鹰民族新兴混合 2.0210 2.0210 1.9980 1.9980 0.0230 1.15%
2023-08-25 001298 金鹰民族新兴混合 1.9980 1.9980 2.0990 2.0990 -0.1010 -4.81%
2023-08-24 001298 金鹰民族新兴混合 2.0990 2.0990 2.1620 2.1620 -0.0630 -2.91%
2023-08-23 001298 金鹰民族新兴混合 2.1620 2.1620 2.2470 2.2470 -0.0850 -3.78%
2023-08-22 001298 金鹰民族新兴混合 2.2470 2.2470 2.1620 2.1620 0.0850 3.93%
2023-08-21 001298 金鹰民族新兴混合 2.1620 2.1620 2.1530 2.1530 0.0090 0.42%
2023-08-18 001298 金鹰民族新兴混合 2.1530 2.1530 2.2510 2.2510 -0.0980 -4.35%
2023-08-17 001298 金鹰民族新兴混合 2.2510 2.2510 2.2280 2.2280 0.0230 1.03%
2023-08-16 001298 金鹰民族新兴混合 2.2280 2.2280 2.2860 2.2860 -0.0580 -2.54%
2023-08-15 001298 金鹰民族新兴混合 2.2860 2.2860 2.2960 2.2960 -0.0100 -0.44%
2023-08-14 001298 金鹰民族新兴混合 2.2960 2.2960 2.2430 2.2430 0.0530 2.36%
2023-08-11 001298 金鹰民族新兴混合 2.2430 2.2430 2.2840 2.2840 -0.0410 -1.80%
2023-08-10 001298 金鹰民族新兴混合 2.2840 2.2840 2.3050 2.3050 -0.0210 -0.91%
2023-08-09 001298 金鹰民族新兴混合 2.3050 2.3050 2.3860 2.3860 -0.0810 -3.39%
2023-08-08 001298 金鹰民族新兴混合 2.3860 2.3860 2.4170 2.4170 -0.0310 -1.28%
2023-08-07 001298 金鹰民族新兴混合 2.4170 2.4170 2.4360 2.4360 -0.0190 -0.78%
2023-08-04 001298 金鹰民族新兴混合 2.4360 2.4360 2.3510 2.3510 0.0850 3.62%
2023-08-03 001298 金鹰民族新兴混合 2.3510 2.3510 2.3700 2.3700 -0.0190 -0.80%
2023-08-02 001298 金鹰民族新兴混合 2.3700 2.3700 2.3680 2.3680 0.0020 0.08%
2023-08-01 001298 金鹰民族新兴混合 2.3680 2.3680 2.3060 2.3060 0.0620 2.69%
2023-07-31 001298 金鹰民族新兴混合 2.3060 2.3060 2.2920 2.2920 0.0140 0.61%
2023-07-28 001298 金鹰民族新兴混合 2.2920 2.2920 2.2780 2.2780 0.0140 0.61%
2023-07-27 001298 金鹰民族新兴混合 2.2780 2.2780 2.3130 2.3130 -0.0350 -1.51%
2023-07-26 001298 金鹰民族新兴混合 2.3130 2.3130 2.3700 2.3700 -0.0570 -2.41%
2023-07-25 001298 金鹰民族新兴混合 2.3700 2.3700 2.3300 2.3300 0.0400 1.72%
2023-07-24 001298 金鹰民族新兴混合 2.3300 2.3300 2.3080 2.3080 0.0220 0.95%
2023-07-21 001298 金鹰民族新兴混合 2.3080 2.3080 2.3290 2.3290 -0.0210 -0.90%
2023-07-20 001298 金鹰民族新兴混合 2.3290 2.3290 2.4640 2.4640 -0.1350 -5.48%
2023-07-19 001298 金鹰民族新兴混合 2.4640 2.4640 2.4850 2.4850 -0.0210 -0.85%
2023-07-18 001298 金鹰民族新兴混合 2.4850 2.4850 2.5290 2.5290 -0.0440 -1.74%
2023-07-17 001298 金鹰民族新兴混合 2.5290 2.5290 2.5100 2.5100 0.0190 0.76%
2023-07-14 001298 金鹰民族新兴混合 2.5100 2.5100 2.5070 2.5070 0.0030 0.12%
2023-07-13 001298 金鹰民族新兴混合 2.5070 2.5070 2.4400 2.4400 0.0670 2.75%
2023-07-12 001298 金鹰民族新兴混合 2.4400 2.4400 2.5250 2.5250 -0.0850 -3.37%
2023-07-11 001298 金鹰民族新兴混合 2.5250 2.5250 2.5130 2.5130 0.0120 0.48%
2023-07-10 001298 金鹰民族新兴混合 2.5130 2.5130 2.4920 2.4920 0.0210 0.84%
2023-07-07 001298 金鹰民族新兴混合 2.4920 2.4920 2.5340 2.5340 -0.0420 -1.66%
2023-07-06 001298 金鹰民族新兴混合 2.5340 2.5340 2.5360 2.5360 -0.0020 -0.08%
2023-07-05 001298 金鹰民族新兴混合 2.5360 2.5360 2.5910 2.5910 -0.0550 -2.12%
2023-07-04 001298 金鹰民族新兴混合 2.5910 2.5910 2.6010 2.6010 -0.0100 -0.38%
2023-07-03 001298 金鹰民族新兴混合 2.6010 2.6010 2.6410 2.6410 -0.0400 -1.51%
2023-06-30 001298 金鹰民族新兴混合 2.6410 2.6410 2.6250 2.6250 0.0160 0.61%
2023-06-29 001298 金鹰民族新兴混合 2.6250 2.6250 2.5900 2.5900 0.0350 1.35%
2023-06-28 001298 金鹰民族新兴混合 2.5900 2.5900 2.6230 2.6230 -0.0330 -1.26%
2023-06-27 001298 金鹰民族新兴混合 2.6230 2.6230 2.6000 2.6000 0.0230 0.88%
2023-06-26 001298 金鹰民族新兴混合 2.6000 2.6000 2.6620 2.6620 -0.0620 -2.33%
2023-06-21 001298 金鹰民族新兴混合 2.6620 2.6620 2.7620 2.7620 -0.1000 -3.62%
2023-06-20 001298 金鹰民族新兴混合 2.7620 2.7620 2.7600 2.7600 0.0020 0.07%
2023-06-19 001298 金鹰民族新兴混合 2.7600 2.7600 2.6880 2.6880 0.0720 2.68%
2023-06-16 001298 金鹰民族新兴混合 2.6880 2.6880 2.6030 2.6030 0.0850 3.27%
2023-06-15 001298 金鹰民族新兴混合 2.6030 2.6030 2.5370 2.5370 0.0660 2.60%
2023-06-14 001298 金鹰民族新兴混合 2.5370 2.5370 2.5100 2.5100 0.0270 1.08%
2023-06-13 001298 金鹰民族新兴混合 2.5100 2.5100 2.4850 2.4850 0.0250 1.01%
2023-06-12 001298 金鹰民族新兴混合 2.4850 2.4850 2.4610 2.4610 0.0240 0.98%
2023-06-09 001298 金鹰民族新兴混合 2.4610 2.4610 2.3790 2.3790 0.0820 3.45%
2023-06-08 001298 金鹰民族新兴混合 2.3790 2.3790 2.3990 2.3990 -0.0200 -0.83%
2023-06-07 001298 金鹰民族新兴混合 2.3990 2.3990 2.4100 2.4100 -0.0110 -0.46%
2023-06-06 001298 金鹰民族新兴混合 2.4100 2.4100 2.4360 2.4360 -0.0260 -1.07%
2023-06-05 001298 金鹰民族新兴混合 2.4360 2.4360 2.4540 2.4540 -0.0180 -0.73%
2023-06-02 001298 金鹰民族新兴混合 2.4540 2.4540 2.4470 2.4470 0.0070 0.29%
2023-06-01 001298 金鹰民族新兴混合 2.4470 2.4470 2.4820 2.4820 -0.0350 -1.41%
2023-05-31 001298 金鹰民族新兴混合 2.4820 2.4820 2.4890 2.4890 -0.0070 -0.28%
2023-05-30 001298 金鹰民族新兴混合 2.4890 2.4890 2.4330 2.4330 0.0560 2.30%
2023-05-29 001298 金鹰民族新兴混合 2.4330 2.4330 2.4820 2.4820 -0.0490 -1.97%
2023-05-26 001298 金鹰民族新兴混合 2.4820 2.4820 2.5020 2.5020 -0.0200 -0.80%
2023-05-25 001298 金鹰民族新兴混合 2.5020 2.5020 2.4530 2.4530 0.0490 2.00%
2023-05-24 001298 金鹰民族新兴混合 2.4530 2.4530 2.3920 2.3920 0.0610 2.55%
2023-05-23 001298 金鹰民族新兴混合 2.3920 2.3920 2.4130 2.4130 -0.0210 -0.87%
2023-05-22 001298 金鹰民族新兴混合 2.4130 2.4130 2.4230 2.4230 -0.0100 -0.41%
2023-05-19 001298 金鹰民族新兴混合 2.4230 2.4230 2.3990 2.3990 0.0240 1.00%
2023-05-18 001298 金鹰民族新兴混合 2.3990 2.3990 2.3810 2.3810 0.0180 0.76%
2023-05-17 001298 金鹰民族新兴混合 2.3810 2.3810 2.3550 2.3550 0.0260 1.10%
2023-05-16 001298 金鹰民族新兴混合 2.3550 2.3550 2.3530 2.3530 0.0020 0.08%
2023-05-15 001298 金鹰民族新兴混合 2.3530 2.3530 2.2910 2.2910 0.0620 2.71%
2023-05-12 001298 金鹰民族新兴混合 2.2910 2.2910 2.3360 2.3360 -0.0450 -1.93%
2023-05-11 001298 金鹰民族新兴混合 2.3360 2.3360 2.3350 2.3350 0.0010 0.04%
2023-05-10 001298 金鹰民族新兴混合 2.3350 2.3350 2.3410 2.3410 -0.0060 -0.26%
2023-05-09 001298 金鹰民族新兴混合 2.3410 2.3410 2.3810 2.3810 -0.0400 -1.68%
2023-05-08 001298 金鹰民族新兴混合 2.3810 2.3810 2.3870 2.3870 -0.0060 -0.25%
2023-05-05 001298 金鹰民族新兴混合 2.3870 2.3870 2.4340 2.4340 -0.0470 -1.93%
2023-05-04 001298 金鹰民族新兴混合 2.4340 2.4340 2.4930 2.4930 -0.0590 -2.37%
2023-04-28 001298 金鹰民族新兴混合 2.4930 2.4930 2.4730 2.4730 0.0200 0.81%
2023-04-27 001298 金鹰民族新兴混合 2.4730 2.4730 2.4860 2.4860 -0.0130 -0.52%
2023-04-26 001298 金鹰民族新兴混合 2.4860 2.4860 2.4160 2.4160 0.0700 2.90%
2023-04-25 001298 金鹰民族新兴混合 2.4160 2.4160 2.4790 2.4790 -0.0630 -2.54%
2023-04-24 001298 金鹰民族新兴混合 2.4790 2.4790 2.5400 2.5400 -0.0610 -2.40%
2023-04-21 001298 金鹰民族新兴混合 2.5400 2.5400 2.5860 2.5860 -0.0460 -1.78%
2023-04-20 001298 金鹰民族新兴混合 2.5860 2.5860 2.6000 2.6000 -0.0140 -0.54%
2023-04-19 001298 金鹰民族新兴混合 2.6000 2.6000 2.6090 2.6090 -0.0090 -0.34%
2023-04-18 001298 金鹰民族新兴混合 2.6090 2.6090 2.5860 2.5860 0.0230 0.89%
2023-04-17 001298 金鹰民族新兴混合 2.5860 2.5860 2.5610 2.5610 0.0250 0.98%
2023-04-14 001298 金鹰民族新兴混合 2.5610 2.5610 2.5450 2.5450 0.0160 0.63%
2023-04-13 001298 金鹰民族新兴混合 2.5450 2.5450 2.5460 2.5460 -0.0010 -0.04%
2023-04-12 001298 金鹰民族新兴混合 2.5460 2.5460 2.5590 2.5590 -0.0130 -0.51%
2023-04-11 001298 金鹰民族新兴混合 2.5590 2.5590 2.5480 2.5480 0.0110 0.43%
2023-04-10 001298 金鹰民族新兴混合 2.5480 2.5480 2.5580 2.5580 -0.0100 -0.39%
2023-04-07 001298 金鹰民族新兴混合 2.5580 2.5580 2.5500 2.5500 0.0080 0.31%
2023-04-06 001298 金鹰民族新兴混合 2.5500 2.5500 2.5380 2.5380 0.0120 0.47%
2023-04-04 001298 金鹰民族新兴混合 2.5380 2.5380 2.5910 2.5910 -0.0530 -2.05%
2023-04-03 001298 金鹰民族新兴混合 2.5910 2.5910 2.5610 2.5610 0.0300 1.17%
2023-03-31 001298 金鹰民族新兴混合 2.5610 2.5610 2.5560 2.5560 0.0050 0.20%
2023-03-30 001298 金鹰民族新兴混合 2.5560 2.5560 2.5310 2.5310 0.0250 0.99%
2023-03-29 001298 金鹰民族新兴混合 2.5310 2.5310 2.5110 2.5110 0.0200 0.80%
2023-03-28 001298 金鹰民族新兴混合 2.5110 2.5110 2.5500 2.5500 -0.0390 -1.53%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%