长城久惠保本基金净值查询(001363)
今天最新净值
1.3225
0.0035 0.2700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3275
0.0085 0.6420%
- 累计净值：1.3225
- 成立日期：2015-07-27
- 基金类型：
- 成立份额：29.754亿份
- 最近份额：0.2949亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：马强 程书峰
近一季,长城久惠保本(001363)基金累计收益率2.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.3225 |
1.3225 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0035 |
0.27% |
| 2024-04-25 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.3190 |
1.3190 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.3180 |
1.3180 |
1.3169 |
1.3169 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.3169 |
1.3169 |
1.3286 |
1.3286 |
-0.0117 |
-0.88% |
| 2024-04-22 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.3286 |
1.3286 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2024-04-19 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.3344 |
1.3344 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2024-04-18 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.3377 |
1.3377 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0056 |
0.42% |
| 2024-04-17 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.3321 |
1.3321 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0071 |
0.54% |
| 2024-04-16 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.3250 |
1.3250 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0075 |
-0.56% |
| 2024-04-15 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.3325 |
1.3325 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0091 |
0.69% |
|
|
| 2024-04-12 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.3234 |
1.3234 |
1.3168 |
1.3168 |
0.0066 |
0.50% |
| 2024-04-11 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.3168 |
1.3168 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.3150 |
1.3150 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.3149 |
1.3149 |
1.3192 |
1.3192 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2024-04-08 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.3192 |
1.3192 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.3192 |
1.3192 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0059 |
0.45% |
| 2024-04-02 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.3133 |
1.3133 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2024-04-01 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.3159 |
1.3159 |
1.3046 |
1.3046 |
0.0113 |
0.87% |
| 2024-03-29 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.3046 |
1.3046 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0116 |
0.90% |
| 2024-03-28 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2930 |
1.2930 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0069 |
0.54% |
| 2024-03-27 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2861 |
1.2861 |
1.2876 |
1.2876 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-03-26 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2876 |
1.2876 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2872 |
1.2872 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2024-03-22 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2910 |
1.2910 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2024-03-21 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2956 |
1.2956 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2959 |
1.2959 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-03-19 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2983 |
1.2983 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2024-03-18 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.3010 |
1.3010 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2994 |
1.2994 |
1.2918 |
1.2918 |
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0.59% |
| 2024-03-14 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2918 |
1.2918 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2933 |
1.2933 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-12 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2924 |
1.2924 |
1.2929 |
1.2929 |
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-0.04% |
| 2024-03-11 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2929 |
1.2929 |
1.2848 |
1.2848 |
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0.63% |
| 2024-03-08 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2848 |
1.2848 |
1.2817 |
1.2817 |
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0.24% |
| 2024-03-07 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2817 |
1.2817 |
1.2791 |
1.2791 |
0.0026 |
0.20% |
| 2024-03-06 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2791 |
1.2791 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2024-03-05 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2838 |
1.2838 |
1.2755 |
1.2755 |
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0.65% |
| 2024-03-04 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2755 |
1.2755 |
1.2726 |
1.2726 |
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0.23% |
| 2024-03-01 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2726 |
1.2726 |
1.2623 |
1.2623 |
0.0103 |
0.82% |
| 2024-02-29 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2623 |
1.2623 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0140 |
1.12% |
| 2024-02-28 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2483 |
1.2483 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0249 |
-1.96% |
| 2024-02-27 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2732 |
1.2732 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0171 |
1.36% |
| 2024-02-26 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2561 |
1.2561 |
1.2508 |
1.2508 |
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0.42% |
| 2024-02-23 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2508 |
1.2508 |
1.2457 |
1.2457 |
0.0051 |
0.41% |
| 2024-02-22 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2457 |
1.2457 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0060 |
0.48% |
| 2024-02-21 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2397 |
1.2397 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0065 |
0.53% |
| 2024-02-20 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2332 |
1.2332 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2311 |
1.2311 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-02-08 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2282 |
1.2282 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0175 |
1.45% |
| 2024-02-07 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2107 |
1.2107 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0112 |
0.93% |
| 2024-02-06 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.1995 |
1.1995 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0311 |
2.66% |
| 2024-02-05 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.1684 |
1.1684 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-02-02 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.1698 |
1.1698 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0091 |
-0.77% |
| 2024-02-01 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.1789 |
1.1789 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0046 |
0.39% |
| 2024-01-31 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.1743 |
1.1743 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0114 |
-0.96% |
| 2024-01-30 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.1857 |
1.1857 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0116 |
-0.97% |
| 2024-01-29 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.1973 |
1.1973 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0043 |
-0.36% |
