长城久惠保本基金净值查询(001363)
今天最新净值
1.3225
0.0035 0.2700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3275
0.0085 0.6420%
- 累计净值：1.3225
- 成立日期：2015-07-27
- 基金类型：
- 成立份额：29.754亿份
- 最近份额：0.2949亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：马强 程书峰
近一月,长城久惠保本(001363)基金累计收益率5.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.3225 |
1.3225 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0035 |
0.27% |
| 2024-04-25 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.3190 |
1.3190 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.3180 |
1.3180 |
1.3169 |
1.3169 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.3169 |
1.3169 |
1.3286 |
1.3286 |
-0.0117 |
-0.88% |
| 2024-04-22 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.3286 |
1.3286 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2024-04-19 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.3344 |
1.3344 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2024-04-18 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.3377 |
1.3377 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0056 |
0.42% |
| 2024-04-17 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.3321 |
1.3321 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0071 |
0.54% |
| 2024-04-16 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.3250 |
1.3250 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0075 |
-0.56% |
| 2024-04-15 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.3325 |
1.3325 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0091 |
0.69% |
|
|
| 2024-04-12 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.3234 |
1.3234 |
1.3168 |
1.3168 |
0.0066 |
0.50% |
| 2024-04-11 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.3168 |
1.3168 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.3150 |
1.3150 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.3149 |
1.3149 |
1.3192 |
1.3192 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2024-04-08 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.3192 |
1.3192 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.3192 |
1.3192 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0059 |
0.45% |
| 2024-04-02 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.3133 |
1.3133 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2024-04-01 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.3159 |
1.3159 |
1.3046 |
1.3046 |
0.0113 |
0.87% |
| 2024-03-29 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.3046 |
1.3046 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0116 |
0.90% |
| 2024-03-28 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2930 |
1.2930 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0069 |
0.54% |
